五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2024-0xx

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年6月17日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开，会议通知及会议资料已于2024年6月12日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

　　公司本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，一致同意公司本次调整回购价格。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

　　（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，因公司2023年限制性股票激励计划的2名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票予以回购注销。公司回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，一致同意公司回购注销部分限制性股票事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

　　（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

　　同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务在任一时点的交易金额不超过30,000万元人民币（或其他等值外币）。交易期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环使用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-056）。

　　（五）审议通过《关于收购九江诚宇物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于收购九江诚宇物流有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

　　2024年6月18日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸         公告编号：2024-057

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

　　因公司回购注销部分限制性股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规规定，以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士办理相关变更、备案登记相关手续，上述变更内容以登记机关最终核准内容为准。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2024年6月18日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸         公告编号：2024-056

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：公司生产所需主要原材料为木浆，随着公司业务规模不断扩大，公司近三年木浆采购额占公司采购总额的比例分别为71.66%、71.90%、67.29%，近三年木浆境外采购额占木浆采购总额的比例分别为73.87%、52.52%、63.66%；近三年境外收入占主营业务收入的比例分别为7.62%、12.34%、11.78%。公司收支结算币别、期限的不匹配，外币融资汇率及利率形成风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，市场风险明显增加。为规避和防范上述风险，公司拟根据具体业务需要，基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况适度开展主要以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。

　　● 交易品种及工具：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、货币期权、货币互换、利率掉期、利率互换、利率期权等外汇衍生产品业务或上述产品的组合。

　　● 交易场所：经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

　　● 交易金额及期限：公司及控股子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品交易业务在任一时点的交易金额不超过30,000万元人民币（或其他等值外币）。交易期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以日常生产经营需求为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、内部操作风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司生产所需主要原材料为木浆，随着公司业务规模不断扩大，公司近三年木浆采购额占公司采购总额的比例分别为71.66%、71.90%、67.29%，近三年木浆境外采购额占木浆采购总额的比例分别为73.87%、52.52%、63.66%；近三年境外收入占主营业务收入的比例分别为7.62%、12.34%、11.78%。公司收支结算币别、期限的不匹配，外币融资汇率及利率形成风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，市场风险明显增加。为规避和防范上述风险，公司拟根据具体业务需要，基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况适度开展主要以套期保值为目的的外汇衍生品交易。公司开展该业务与日常经营需求紧密相关，能够更好地规避汇率、利率风险，起到平抑外汇敞口风险的目的，增强财务稳健性。

　　（二）交易金额

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务在任一时点的交易金额不超过30,000万元人民币（或其他等值外币）。

　　（三）资金来源

　　公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、货币期权、货币互换、利率掉期、利率互换、利率期权等外汇衍生产品业务或上述产品的组合。交易场所为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

　　（五）交易期限

　　上述额度使用期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环使用。

　　二、公司履行的审议程序

　　2024年6月17日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以日常生产经营需求为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇衍生品交易业务仍存在一定的风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按照规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

　　3、履约风险：若客户的应收款项发生逾期，导致开展的外汇衍生品业务到期无法履约，从而引发的违约风险。

　　4、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、为防范内部控制风险，公司及控股子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，基于规避风险为目的，严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇衍生品业务。

　　2、公司制定了《外汇衍生品业务管理制度》，该制度对公司开展外汇衍生品交易业务的管理机构、审批及权限、操作流程、风险控制及处理程序等方面作出了明确的规定，公司将严格按照该制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

　　3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理，最大限度的避免汇兑损失。

　　4、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法资质、拥有良好信用的大型银行等金融机构开展外汇衍生品业务，签订合同时将审慎审查合约条款，严格执行相关制度，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，与日常经营需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司的财务稳健性。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2024年6月18日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2024-055

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于延长公司向特定对象发行股票的

　　股东大会决议有效期及股东大会

　　授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》，现将有关事项公告如下：

　　公司分别于2023年6月21日、2023年7月7日召开第二届董事会第十七次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2023年向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

　　根据上述决议，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会或董事会授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“股东大会授权有效期”）为公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　鉴于本次发行尚在进行中，根据公司本次发行的安排，确保本次发行的顺利推进，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会延长本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期，自原有效期届满之日起再延长12个月，即延长至2025年7月7日止。

　　除延长本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期外，本次发行方案和股东大会授权的其他内容保持不变。

　　本次延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2024年6月18日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸         公告编号：2024-054

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的理由

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的2名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会审议决定对其持有的已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由403,897,661股变更为403,882,661股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式如下：

　　债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

　　1、申报时间：2024年6月18日-2024年8月1日（工作日8:30-17:30）

　　2、申报地址：浙江省衢州市东港四路1号

　　3、联系部门：证券部

　　4、联系电话：0570-8566059

　　5、邮编：324000

　　6、电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2024年6月18日