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杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金 进行现金管理的进展公告

  证券代码:001225       证券简称:和泰机电       公告编号:2024-031

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司收益,保障股东利益,公司及子公司拟使用不超过5亿元(含本数)的闲置自有资金和不超过3.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内,单个投资产品的投资期限不得超过12个月,资金可以在上述额度内循环滚动使用。

  上述议案业经2024年3月13日召开的2023年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-023)。

  一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

  1、自有资金

  

  2、募集资金

  

  二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

  1、自有资金

  

  注:1、公司与上述银行不存在关联关系;

  2、上述大额存单均可于到期日前转让、支取。

  2、募集资金

  

  注:公司与上述银行不存在关联关系。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、尽管公司会严格评估拟投资的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作及监控风险。

  (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

  四、对公司日常经营的影响

  公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理,是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行,不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,有利于保障公司及股东利益。

  五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

  截至2024年6月16日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 38,749.01 万元,未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外,具体情况如下:

  

  注:1、上述协定存款及乐赢宝对公存款产品的金额为截至2024年6月16日账户余额,下同;

  2、“幸福99添益固收(稳盈存款存单策略)14 天持有期理财”满足最短持有期14天后,可赎回/预约赎回产品;

  3、本公告中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异,系四舍五入造成。

  六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

  截至2024年6月16日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 31,947.16 万元,未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外,具体情况如下:

  

  注:1、和泰输送与中信银行杭州湖墅支行对单位协定存款期限进行了变更;

  2、和泰链运与中国农业银行萧山分行就提高协定存款利率重新签订了《单位协定存款协议》。

  七、备查文件

  相关产品说明书及银行回单。

  特此公告

  杭州和泰机电股份有限公司

  董 事 会

  2024年6月18日

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