成都豪能科技股份有限公司关于2024年度对外担保计划的进展公告

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2024-034

　　转债代码：113662          转债简称：豪能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）。本次担保均为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长江机械提供担保7,000.00万元，为泸州豪能提供担保3,000.00万元。公司已实际为长江机械提供的担保余额为115,300.00万元，为泸州豪能提供的担保余额为63,000.00万元，均包含本次担保金额。

　　● 是否存在反担保：否

　　● 无对外担保逾期情况

　　● 特别风险提示：被担保方泸州豪能资产负债率超过70%，公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　近日，公司与平安银行股份有限公司成都分行签订《综合授信额度合同》，由公司向平安银行股份有限公司成都分行申请人民币12,000万元的综合授信额度，授信期限为12个月；同时，公司将所有授信额度转授信给长江机械和泸州豪能使用，并对其在授信额度项下发生的全部债务提供连带责任保证，其中长江机械转授信金额为8,400万元，泸州豪能转授信金额为3,600万元。

　　具体担保情况如下：

　　单位：万元

　　（二）内部决策程序

　　公司第五届董事会第二十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。具体内容请详见2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-015）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）泸州长江机械有限公司

　　与本公司关系：公司的全资子公司

　　注册资本：2,523.69万元

　　法定代表人：张勇

　　注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，该公司期末总资产为214,769.77万元，负债总额为126,362.28万元，净资产为88,407.49万元，2023年度营业收入为110,566.55万元，净利润为17,136.81万元。

　　（二）泸州豪能传动技术有限公司

　　与本公司关系：公司的全资子公司

　　注册资本：35,000万元

　　法定代表人：张勇

　　注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段22号

　　经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，该公司期末总资产为204,676.86万元，负债总额为175,810.49万元，净资产为28,866.37万元，2023年度营业收入为40,654.66万元，净利润为-2,964.45万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为长江机械、泸州豪能提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。担保额度是在公司董事会和股东大会审批同意的范围内进行的，长江机械和泸州豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币19.78亿元，占公司2023年度经审计净资产的88.10%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2024年6月19日

　　证券代码：603809         证券简称：豪能股份        公告编号：2024-035

　　转债代码：113662         转债简称：豪能转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司债券

　　募集说明书（注册稿）等相关文件更新稿的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券申请已于2023年12月1日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并于2024年3月13日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374号），具体内容详见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告》《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2023-061、2024-005）。

　　公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过选举第六届董事会董事、第六届监事会监事的议案；公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的相关议案；2024年6月14日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过聘任公司副总经理的议案。具体内容详见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度股东大会决议公告》《第六届董事会第一次会议决议公告》《第六届董事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-026、2024-027、2024-033）。

　　鉴于以上，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等规定，公司会同相关中介机构对募集说明书进行了同步更新，形成了《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（注册稿）（更新稿）》。具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2024年6月19日