上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告

　　证券代码：603324                   证券简称：盛剑环境                公告编号：2024-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前回购股份价格上限：人民币41.43元/股（含）

　　● 调整后回购股份价格上限：人民币34.34元/股（含）

　　● 回购股份价格上限调整起始日期：2024年7月4日（权益分派除权除息日）

　　一、回购股份的基本情况

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日。

　　根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014，以下简称“《回购报告书》”）。

　　二、本次调整回购股份价格上限的原因

　　公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，方案具体内容如下：

　　1、公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.27元（含税）。截至2024年4月17日，公司总股本124,703,500股，扣除公司回购专用证券账户中908,500股，以此计算合计拟派发现金红利33,424,650.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司现金分红比例为20.20%。

　　2、公司拟以资本公积金向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增0.2股，截至2024年4月17日，公司总股本124,703,500股，扣除公司回购专用证券账户中908,500股，本次送转股后，公司的总股本为149,462,500股。公司本次利润分配不送红股。

　　如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份或回购注销等致使公司总股本发生变动及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将在相关公告中披露。

　　本次权益分派股权登记日为2024年7月3日，除权（息）日、新增无限售条件流通股份上市日、现金红利发放日为2024年7月4日。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-051）。

　　根据《回购报告书》，若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　三、本次回购股份价格上限的调整情况

　　根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，本次回购股份价格上限由人民币41.43元/股，调整为人民币34.34元/股，回购股份价格上限调整起始日为2024年7月4日（权益分派除权除息日）。具体计算过程如下：

　　调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

　　由于公司本次进行差异化分红送转，上述公式中现金红利及流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。截至本次差异化权益分派申请日，公司回购专用证券账户持有股份908,500股，公司总股本为124,703,500股，本次实际参与分配的股份总数为123,795,000股。

　　现金红利=本次实际参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=123,795,000×0.27÷124,703,500≈0.2680元/股。

　　流通股份变动比例=本次实际参与分配的股本总数×实际分派的送转比例÷总股本=123,795,000×0.2÷124,703,500≈0.1985

　　综上所述，调整后的回购股份价格上限=（41.43-0.2680）÷（1+0.1985）≈34.34元/股（保留小数点后两位）。

　　四、其他事项说明

　　除上述调整外，公司本次回购股份事项的其他内容不变。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：603324             证券简称：盛剑环境             公告编号：2024-051

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　2023年年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司不存在首发战略配售股份，首发战略配售股份　　　上市流通

　　● 每股分配比例，每股转增比例

　　A股每股现金红利0.27元

　　每股转增股份0.2股

　　● 相关日期

　　● 差异化分红送转： 是

　　一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

　　本次利润分配及转增股本方案经公司2024年5月10日的2023年年度股东大会审议通过。

　　二、 分配、转增股本方案

　　1. 发放年度：2023年年度

　　2. 分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中已回购的股份不参与本次现金分红、公积金转增股本。

　　3. 差异化分红送转方案：

　　（1）本次差异化分红送转方案

　　公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，方案具体内容如下：

　　1、公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.27元（含税）。截至2024年4月17日，公司总股本124,703,500股，扣除公司回购专用证券账户中908,500股，以此计算合计拟派发现金红利33,424,650.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司现金分红比例为20.20%。

　　2、公司拟以资本公积金向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增0.2股，截至2024年4月17日，公司总股本124,703,500股，扣除公司回购专用证券账户中908,500股，本次送转股后，公司的总股本为149,462,500股。公司本次利润分配不送红股。

　　如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份或回购注销等致使公司总股本发生变动及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将在相关公告中披露。

　　（2）本次差异化分红送转除权除息的计算依据

　　公司根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

　　除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

　　截至本次差异化权益分派申请日，公司回购专用证券账户持有股份908,500股，公司总股本为124,703,500股，本次实际参与分配的股份总数为123,795,000股。现金红利和流通股份变动比例根据总股本摊薄后计算得出：

　　现金红利=本次实际参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=123,795,000×0.27÷124,703,500≈0.2680元/股

　　流通股份变动比例=本次实际参与分配的股本总数×实际分派的送转比例÷总股本=123,795,000×0.2÷124,703,500≈0.1985

　　综上，本次权益分派除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）=（前收盘价格-0.2680）÷（1+0.1985）

　　三、 相关日期

　　四、 分配、转增股本实施办法

　　1. 实施办法

　　（1）除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　张伟明、汪哲、上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）、上海盛剑环境系统科技股份有限公司－2023年员工持股计划的现金红利由公司自行发放。

　　3. 扣税说明

　　（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.27元人民币。

　　根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　　（2）对于持有本公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税率为10%，税后实际派发现金红利为每股0.2430元人民币。

　　（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有关规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.2430元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

　　（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.2430元人民币。

　　（5）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，本公司实际派发现金红利为税前每股0.27元人民币。

　　（6）本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金，本次转增股本不扣税。

　　五、 股本结构变动表

　　单位：股

　　六、 摊薄每股收益说明

　　实施送转股方案后，按新股本总额149,462,500股摊薄计算的2023年度每股收益为1.13元。

　　七、 有关咨询办法

　　本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下：

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021-60712858

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2024年6月28日