侨银城市管理股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2024-072

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决议案的情况；

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召开时间

　　现场会议时间：2024年7月1日（星期一）15:00开始。

　　网络投票时间：2024年7月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年7月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2024年7月1日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

　　3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4．会议召集人：公司董事会。

　　5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作安排原因，无法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事周丹华女士担任本次股东大会的主持人）。

　　6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1．股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份297,582,778股，占公司总股份的72.8183％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份297,582,778股，占公司总股份的72.8183％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

　　2．中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

　　3．除独立董事孔英先生因工作原因请假未出席外，公司其余董事、监事、董事会秘书均出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议表决情况

　　经审议，本次会议形成决议如下：

　　1．审议通过《关于增加子公司对外担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意297,582,778股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和陈凯律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、本次备查文件

　　1．侨银城市管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

　　2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2024-074

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：侨银转债（债券代码：128138）转股期为2021年5月24日至2026年11月16日；转股价格为人民币25.03元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、 可转债发行上市基本情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司向社会公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的可转债转股期为2021年5月24日至2026年11月16日，初始转股价格为25.43元/股。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　1．公司于2021年5月18日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”转股价格由25.43元/股调整为25.33元/股，调整后的转股价格自2021年5月24日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-077）。

　　2．公司于2022年7月12日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.33元/股调整为25.23元/股，调整后的转股价格自2022年7月18日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

　　3．公司于2023年7月11日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-076），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.23元/股调整为25.13元/股，调整后的转股价格自2023年7月17日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。

　　4．公司于2024年5月30日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.13元/股调整为25.03元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　侨银转债自2021年5月24日起开始转股，2024年第二季度期间，侨银转债因转股减少0元（0张），转股数量为0股。截至2024年6月28日，侨银转债剩余可转债余额为419,874,100元（4,198,741张）。

　　公司2024年第二季度股份变动情况如下：

　　注：上述表格的高管锁定股股份变动情况系公司补选、撤换非独立董事所致，公司总股本未发生变化。

　　三、其他

　　投资者如需了解侨银转债的其他相关内容，请查阅2020年11月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。

　　四、备查文件

　　1．截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；

　　2．截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“侨银转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2024-073

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于相关担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加子公司对外担保额度预计的议案》，同意子公司拟增加为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）、母公司提供担保的额度预计。本次增加担保额度预计不超过137,500.00万元：其中拟为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为46,000.00万元，拟为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为36,500.00万元；拟为母公司提供担保的额度为55,000.00万元。

　　具体内容详见公司2024年6月7日披露的《关于增加子公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-060）。

　　二、 担保进展情况

　　因办理融资租赁业务，天津城通嘉德停车场管理有限公司（以下简称“城通嘉德”）与华润融资租赁有限公司（以下简称“华润融资租赁”）签订了租赁成本6,500.00万元的《融资租赁合同》（包括其所有附件及补充协议，以下简称“主合同”）。近日，为支持城通嘉德项目运营的需要，公司全资子公司广州侨银生活服务有限公司（以下简称“广州侨银生活”）与华润融资租赁签订了《股权质押合同》，以持有的城通嘉德90%股权（出资额675万元）提供质押担保。

　　《股权质押合同》主要内容如下：

　　（一）被担保人/债务人：天津城通嘉德停车场管理有限公司

　　（二）目标公司：天津城通嘉德停车场管理有限公司

　　（三）出质人：广州侨银生活服务有限公司

　　（四）质权人：华润融资租赁有限公司

　　（五）担保方式及质押物：股权质押担保，广州侨银生活服务有限公司以持有的城通嘉德90%股权（即出资额675万元），为城通嘉德与华润融资租赁签订的主合同项下质权人对债务人享有的全部债权提供质押担保。

　　（六）担保期限：履行债务的期限以主合同约定为准，但质权只有在被担保债务全部清偿完毕后方能解除。

　　（七）担保范围：《股权质押合同》项下质押担保的主债权为主合同项下质权人对债务人享有的全部债权，包括但不限于全部租金、租前息（若有）、租赁保证金、手续费、留购价款、违约金、终止损失赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、律师费、鉴定费、拍卖费、执行费、差旅费、政府规费及第三方收取的依法应由债务人承担的费用等）以及主合同项下债务人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。

　　公司全资子公司广州侨银生活累计获批且有效的对城通嘉德的担保额度为6,500万元，广州侨银生活本次担保前对城通嘉德的已使用担保额度为0元，本次担保后广州侨银生活对城通嘉德的已使用担保额度为675万元。截至目前，本次担保后广州侨银生活对城通嘉德可用担保额度为5,825万元。本次对外担保事项在公司2024年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会和股东大会审议。

　　三、 被担保人基本情况

　　（一）天津城通嘉德停车场管理有限公司

　　（二）注册资本：人民币750万元

　　（三）注册地址：天津市河西区友谊南路与潭江道交口东南侧天澔园13-3

　　（四）法定代表人：杨璐霞

　　（五）成立时间：2016年3月24日

　　（六）统一社会信用代码：91120103MA05J9QPX9

　　（七）经营范围：机动车停车场服务；机动车停车场建设工程；物业管理；机械停车设备和停车场自动管理系统的技术开发、技术咨询、技术服务；交通设施安装服务；停车场工程设计及技术咨询服务；计算机网络工程；机械设备、电子产品现场安装；工程技术咨询；机械设备、电子产品批发兼零售；机械设备租赁；劳务服务（劳务派遣除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（八）股权结构：公司全资子公司广州侨银生活服务有限公司持股90%，天津君成运营管理有限公司持股10%。

　　（九）经查询，城通嘉德不是失信被执行人。

　　（十）城通嘉德最近一年一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是公司全资子公司为其控股子公司办理融资业务提供担保，满足子公司日常经营发展资金需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

　　五、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币154,736.37万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为70.65%。其中对合并报表外主体提供的担保总余额10,057.97万元，占公司2023年度经审计净资产的4.59%，是公司为项目公司提供的担保；其余全部为公司为合并报表范围内子公司或子公司对母公司提供的担保。

　　除上述担保事项外，公司及子公司不存在对其他第三方的担保。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2024年7月2日