贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债2024年第二季度转股情况公告

　　证券代码：002895               证券简称：川恒股份              公告编号：2024-097

　　转债代码：127043               转债简称：川恒转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内容提示：

　　1、 可转债开始转股日：2022年2月18日

　　2、 可转债转股价格：18.72元/股

　　3、转股起止日期：2022年2月18日至2027年8月11日。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、 可转债发行上市概况

　　1、 可转债核准发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337号）核准，公司于2021年8月12日公开发行1,160万张可转债，发行可转债面值总额为人民币11.60亿元。

　　2、 可转债上市情况

　　经深交所“深证上[2021]915号”文同意，公司116,000万元可转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。

　　3、 可转债转股价格调整情况

　　（1） “川恒转债”初始转股价为：21.02元/股。

　　（2） 公司回购《2019年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票1.60万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价格进行调整。

　　（3） 公司因《2022年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票684.60万股，授予价格为12.48元/股，可转债转股价格由21.02元/股调整为20.90元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-056）。

　　（4） 公司因实施2021年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由20.90元/股调整为20.70元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-064）。

　　（5） 公司因《2022年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票98.20万股，授予价格为12.28元/股，可转债转股价格由20.70元/股调整为20.68元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）。

　　（6） 公司因实施2022年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由20.68元/股调整为19.98元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-055）。

　　（7） 公司于2023年12月向特定对象发行股票，实际发行股票数为4,025.00万股，发行价格为16.40元/股，根据《募集说明书》的相关规定调整可转债转股价格，转股价格由19.98元/股调整为19.71元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-014）。

　　（8） 公司因实施2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由19.71元/股调整为18.72元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-074）。

　　二、 川恒转债转股情况

　　2024年第二季度，川恒转债因转股减少270张，转股数量为1,432股。

　　截至2024年第二季度，川恒转债剩余可转债数量为10,440,890张，剩余可转债金额为1,044,089,000.00元。

　　公司2024年第二季度股本变动情况如下：

　　备注：公司《2022年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第二个限售期解限条件已成就，解除限售股份数量合计336.55万股,其中董事、高管解除限售的股票27.00万股列入高管锁定股，其余解除限售股份已于2024年5月16日上市流通。

　　三、 备查文件

　　1、 《按股份性质统计的股本结构表（川恒股份）》；

　　2、 《按股份性质统计的股本结构表（川恒转债）》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：002895               证券简称：川恒股份              公告编号：2024-096

　　转债代码：127043               转债简称：川恒转债

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　回购公司股份进展情况的公告（五）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事会第三十六次会议，2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过19.71元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交易日均价的150%；因公司实施 2023 年度权益分配，回购价格自 2024 年5月16日起调整为不超过人民币18.72元/股），回购资金为自有资金，实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。具体内容详见公司于2024年2月6日及2月24日在信息披露媒体披露的《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）及《回购报告书》（公告编号：2024-037）。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

　　一、 回购股份的进展情况

　　截至2024年6月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购股份数量为3,259,906股，占公司总股本的0.60%，最高成交价为18.04元/股，最低成交价为16.50元/股，支付的总金额为56,198,118.90元（不含交易费用）.

　　本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

　　二、 回购事项披露情况

　　1、2024年2月27日，公司首次通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司于2024年2月28日在信息披露媒体披露的《首次回购股份的公告》（公告编号：2024-040）。

　　2、公司于2024年3月2日在信息披露媒体披露截至2024年2月29日回购进展，具体内容详见公司披露的《回购公司股份进展情况的公告（一）》（公告编号：2024-044）。

　　3、公司于2024年4月2日在信息披露媒体披露截至2024年3月31日回购进 展，具体内容详见公司披露的《回购公司股份进展情况的公告（二）》（公告编号： 2024-060）。

　　4、公司于2024年5月7日在信息披露媒体披露截至2024年4月30日回购进 展，具体内容详见公司披露的《回购公司股份进展情况的公告（三）》（公告编号： 2024-072）。

　　5、公司因实施2023年度权益分配，根据回购方案对回购价格区间进行调整， 调整后的回购股份价格不超过人民币18.72元/股，具体内容详见公司在信息披露媒 体披露的《实施2023年度利润分配后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2024-075）。

　　6、公司于2024年6月4日在信息披露媒体披露截至2024年5月31日回购进 展，具体内容详见公司披露的《回购公司股份进展情况的公告（四）》（公告编号： 2024-085）。

　　二、 其他说明

　　公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：

　　1、 公司未在下列期间内回购股份：

　　（1） 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2） 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

　　（1） 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2） 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3） 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司董事会

　　2024年7月2日