淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

　　证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达         公告编号:2024-060

　　债券代码:128128           债券简称:齐翔转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达

　　债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

　　转股价格：人民币5.46元/股

　　转股期限：2021年2月26日至2026年8月19日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“齐翔转2”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、 可转债发行上市基本情况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额299,000万元。

　　2、可转债上市情况

　　经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。

　　3、可转债转股情况

　　根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。初始转股价格为8.22元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“齐翔转2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-012）。

　　公司于2021年6月25日实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2021年6月25日起由8.22元/股调整为7.97元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。

　　公司于2021年9月28日实施了2021年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2021年9月29日起由7.97元/股调整为5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。

　　公司于2023年7月19日实施了2022年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2023年7月19日起由5.69元/股调整为5.53元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2023-071）。

　　公司于2024年6月6日实施了2023年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2024年6月6日起由5.53元/股调整为5.46元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。

　　二、 “齐翔转2”转股及股本变动情况

　　2024年第二季度，“齐翔转2”因转股金额减少47,000元（470张债券），转股数量为8,604股。截至2024年6月30日，累计已有2,310,579,400元（23,105,794张）“齐翔转2”转换成公司股票，累计转股数为292,104,693股(其中优先使用公司回购股份转股数额为26,983,204股）。截至2024年6月30日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679,420,600元，剩余债券6,794,206张。公司2024年第二季度股本变动情况如下：

　　三、 其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0533-7699188进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、 截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“齐翔腾达”股本结构表。

　　2、 截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“齐翔转2”股本结构表。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达         公告编号:2024-059

　　债券代码:128128           债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不高于人民币6.16元/股（含）。本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的资金总额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　一、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：

　　截至2024年6月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份18,700,080股（其中因优先使用回购股份进行可转债转股导致已回购股数减少8,604股），占公司总股本的0.66%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.85元/股，成交总金额为人民币99,150,993.66元（不含交易费用）。

　　本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限6.09元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的规定，符合公司既定的回购方案。

　　二、其他说明

　　公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：

　　（一）公司未在下列期间内回购股份：

　　1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

　　1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内 实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月2日