爱玛科技集团股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派时 “爱玛转债”停止转股的提示性公告

　　证券代码：603529         证券简称：爱玛科技         公告编号：2024-060

　　转债代码：113666         转债简称：爱玛转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因2023年年度权益分派, 本公司可转债自2023年年度权益分派实施公告前一交易日（2024年7月5日）至权益分派股权登记日期间将停止转股。相关证券停复牌情况如下：

　　一、2023年年度权益分派方案的基本情况

　　（一）爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数向全体股东每10股派发现金红利5.34元（含税）。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、使用回购股份授予股权激励限制性股票、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司披露的《2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-025）。

　　（二）本次权益分派方案已经公司于2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。

　　（三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定对“爱玛转债”当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

　　（一）公司将于2024年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露公司2023年年度权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2024年7月5日至权益分派股权登记日期间，“爱玛转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“爱玛转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2024年7月4日（含2024年7月4日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：022-59596888

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：603529         证券简称：爱玛科技        公告编号：2024-061

　　转债代码：113666         转债简称：爱玛转债

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　关于“爱玛转债”转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：“爱玛转债”自2023年9月1日起可转换为公司股份，截至2024年6月30日，“爱玛转债”累计转股金额为450,000元，因转股形成的股份数量为11,342股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001316%。

　　● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“爱玛转债”金额为1,999,550,000元，占“爱玛转债”发行总额的99.9775%。

　　● 本季度转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日期间，“爱玛转债”转股金额为406,000元，因转股形成的股份数量为10,241股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]3038号）核准，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日公开发行了2,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20亿元，期限6年，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2023]41号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于2023年3月20日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。

　　根据有关规定和《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“爱玛转债”自2023年9月1日起可转换为本公司股份，初始转股价格为61.29元/股。因公司实施2022年年度权益分派，“爱玛转债”转股价格于2023年5月19日起调整为39.99元/股；因公司实施2023年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于2023年9月22日起调整为39.64元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）转股情况

　　“爱玛转债”转股期自2023年9月1日起至2029年2月22日止。

　　截至2024年6月30日，“爱玛转债”累计转股金额为450,000元，因转股形成的股份数量为11,342股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001316%。其中，2024年4月1日至2024年6月30日期间，“爱玛转债”转股金额为406,000元，因转股形成的股份数量为10,241股。

　　（二）未转股可转债情况

　　截至2024年6月30日，尚未转股的“爱玛转债”金额为1,999,550,000元，占“爱玛转债”发行总额的99.9775%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：（1）公司完成2024年限制性股票激励计划过户登记，向激励对象授予限制性股票13,380,000股;（2）公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售，解除限售股份4,063,500股；（3）公司首次公开发行限售股上市流通，流通股数为628,425,000股。

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：022-59596888

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司董事会

　　2024年7月2日