江山欧派门业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行 现金管理的进展公告

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2024-047

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：委托理财；

　　● 投资金额：5,000万元；

　　● 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见。

　　● 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　本次投资总金额为5,000万元。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　（四）委托理财的投资方式和基本情况

　　（五）投资期限

　　本次委托理财的起息日为2024年7月4日，随时可赎回。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起到2024年年度股东大会召开之日止，并提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司监事会发表了明确同意意见。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风控措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

　　2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会、内审部有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、投资对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：人民币元

　　公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，具体以年度审计结果为准。

　　五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月4日

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2024-046

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于解除部分为全资子公司担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”），非上市公司关联人。

　　●本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）为河南欧派公司向中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行郑州分行”）申请授信业务提供的人民币5,000万元担保。本次担保解除后，公司已实际为河南欧派公司提供的担保余额为人民币2,000万元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2023年3月22日，公司与中信银行郑州分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”，合同编号：2023信豫银最保字第2347546号）。公司为河南欧派公司与中信银行郑州分行在2023年3月22日至2024年3月22日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权提供最高额保证担保，担保的债权本金最高额为人民币5,000万元。具体内容详见公司于2023年3月24日披露的《江山欧派关于为全资子公司向中信银行郑州分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公告编号：2023-014）。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2022年4月27日、2022年5月20日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本议案有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止（2023年5月22日），其中拟为河南欧派公司提供的担保额度为不超过14,000.00万元。

　　公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第五届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，同意公司预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中拟为河南欧派公司提供的担保额度为不超过40,000.00万元。

　　二、担保解除情况

　　公司目前收到中信银行郑州分行出具的《担保责任解除确认函》，公司于2023年3月22日与中信银行郑州分行签订了编号为2023信豫银最保字第2347546号的《最高额保证合同》，担保债项为中信银行郑州分行与河南欧派公司2023年3月22日至2024年3月22日期间（下称“债权确定期间”）签订的电子银行承兑汇票承兑协议、保函额度协议或其他法律性文件。鉴于中信银行郑州分行与河南欧派公司在债权确定期间签订的相关协议项下债项已全部结清。中信银行郑州分行确认编号为2023信豫银最保字第2347546号的《最高额保证合同》之担保责任于2024年7月3日解除。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额为人民币80,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为52.69%；公司对子公司累计担保金额为人民币80,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为52.69%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月4日