四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议的 公告

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信     公告编号：2024-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议于2024年7月9日上午10：30在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年7月5日以通讯方式发出。会议应到董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于拟与银行签署授信额度合同的议案》

　　为满足公司流动资金周转的需要，同意公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》，本次授信额度为3,000万元人民币，期限1年，具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款。

　　同意授权公司经营管理层在董事会审定的银行综合授信额度内，具体与银行确定对应融资金额、期限、利率等具体事宜，并由公司法定代表人签署具体融资相关合同。

　　公司的实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押等形式的担保。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与银行签署授信额度合同的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年七月九日

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信       公告编号：2024-024

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　第十二届监事会第十八次会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十八次会议于2024年7月9日上午11：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年7月5日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王欣女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于拟与银行签署授信额度合同的议案》

　　为满足公司流动资金周转的需要，同意公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》，本次授信额度为3,000万元人民币，期限1年，具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与银行签署授信额度合同的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二四年七月九日

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信     公告编号：2024-025

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　关于拟与银行签署授信额度合同的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次授信情况概述

　　为满足公司流动资金周转的需要，公司拟与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》，本次授信额度为3,000万元人民币，期限1年，具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款。

　　为规范融资事项、提高融资效率，控制融资风险，拟授权公司经营管理层在董事会审定的银行综合授信额度内，具体与银行确定融资金额、期限、利率等具体事宜，并由公司法定代表人签署具体融资相关合同。

　　公司的实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押等形式的担保。

　　本次借款事项不构成关联交易，属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

　　二、合同对方当事人情况

　　名称：兴业银行股份有限公司成都分行

　　统一社会信用代码：91510000746947356P

　　营业场所：成都市高新区世纪城路936号

　　负责人： 彭光辉

　　成立日期：2003年4月23日

　　类型：其他股份有限公司分公司（上市）

　　经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务等。经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。

　　三、合同主要条款

　　1、申请人：四川汇源光通信股份有限公司

　　2、授信人：兴业银行股份有限公司成都分行

　　3、合同项下额度授信最高本金额度：3,000万元人民币

　　4、授信额度用途：短期流动资金贷款。

　　四、本次签订授信合同对公司的影响

　　本次授信有利于满足公司流动资金周转的需要，对促进公司整体运营和发展起到积极的作用。本次事项不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、董事会、监事会意见

　　为满足公司流动资金周转的需要，公司董事会、监事会同意公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》，本次授信额度为3,000万元人民币，期限1年。

　　六、备查文件

　　1、四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议；

　　2、四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年七月九日