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四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议的 公告

  证券代码:000586          证券简称:汇源通信     公告编号:2024-023

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十九次会议于2024年7月9日上午10:30在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于2024年7月5日以通讯方式发出。会议应到董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长李红星先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事讨论,本次会议以现场加通讯方式表决,形成以下决议:

  1、审议通过了《关于拟与银行签署授信额度合同的议案》

  为满足公司流动资金周转的需要,同意公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》,本次授信额度为3,000万元人民币,期限1年,具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款。

  同意授权公司经营管理层在董事会审定的银行综合授信额度内,具体与银行确定对应融资金额、期限、利率等具体事宜,并由公司法定代表人签署具体融资相关合同。

  公司的实际融资金额应在授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押等形式的担保。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与银行签署授信额度合同的公告》(公告编号:2024-025)。

  表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告!

  四川汇源光通信股份有限公司

  董  事  会

  二○二四年七月九日

  

  证券代码:000586          证券简称:汇源通信       公告编号:2024-024

  四川汇源光通信股份有限公司

  第十二届监事会第十八次会议决议的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第十八次会议于2024年7月9日上午11:00在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于2024年7月5日以通讯方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席王欣女士主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事讨论,本次会议以现场加通讯方式表决,形成以下决议:

  1、审议通过了《关于拟与银行签署授信额度合同的议案》

  为满足公司流动资金周转的需要,同意公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》,本次授信额度为3,000万元人民币,期限1年,具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与银行签署授信额度合同的公告》(公告编号:2024-025)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告!

  四川汇源光通信股份有限公司

  监  事  会

  二〇二四年七月九日

  

  证券代码:000586          证券简称:汇源通信     公告编号:2024-025

  四川汇源光通信股份有限公司

  关于拟与银行签署授信额度合同的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次授信情况概述

  为满足公司流动资金周转的需要,公司拟与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》,本次授信额度为3,000万元人民币,期限1年,具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款。

  为规范融资事项、提高融资效率,控制融资风险,拟授权公司经营管理层在董事会审定的银行综合授信额度内,具体与银行确定融资金额、期限、利率等具体事宜,并由公司法定代表人签署具体融资相关合同。

  公司的实际融资金额应在授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押等形式的担保。

  本次借款事项不构成关联交易,属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

  二、合同对方当事人情况

  名称:兴业银行股份有限公司成都分行

  统一社会信用代码:91510000746947356P

  营业场所:成都市高新区世纪城路936号

  负责人: 彭光辉

  成立日期:2003年4月23日

  类型:其他股份有限公司分公司(上市)

  经营范围:办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结算;结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现;资信调查、咨询、见证业务等。经中国人民银行批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。

  三、合同主要条款

  1、申请人:四川汇源光通信股份有限公司

  2、授信人:兴业银行股份有限公司成都分行

  3、合同项下额度授信最高本金额度:3,000万元人民币

  4、授信额度用途:短期流动资金贷款。

  四、本次签订授信合同对公司的影响

  本次授信有利于满足公司流动资金周转的需要,对促进公司整体运营和发展起到积极的作用。本次事项不会损害公司及全体股东的利益。

  五、董事会、监事会意见

  为满足公司流动资金周转的需要,公司董事会、监事会同意公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》,本次授信额度为3,000万元人民币,期限1年。

  六、备查文件

  1、四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议;

  2、四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第十八次会议决议。

  特此公告!

  

  四川汇源光通信股份有限公司

  董  事  会

  二○二四年七月九日

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