岭南生态文旅股份有限公司 2024年半年度业绩预告

　　证券代码：002717         证券简称：岭南股份      公告编号：2024－092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年01月01日至2024年06月30日

　　（二）业绩预告情况

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告系公司初步测算结果，未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2024年上半年，一方面，因行业受周期性及市场供需变化的影响，政府投资缩减，且公司正推进优化业务订单结构和战略布局，导致新增订单不达预期，施工收入整体下降；其次，公司主要客户为地方政府或其下属的各类投融资平台，受累于部分地方政府财政困难，部分项目未能及时足额的支付公司工程款项，回款周期拉长，回款滞后，制约了公司在建项目的施工进度，综合影响了公司业绩；另外，公司存量项目进度结算、竣工结算时间延长，达到可支付比例的金额也有所下降。尽管公司整体生产经营尚处于逐步复苏阶段，但上半年整体营收较去年同期有所下降，加上日常经营支出仍需维持，导致报告期出现较大亏损。

　　下半年，公司将继续坚持公司发展战略，提升自身综合实力和盈利能力，抢抓订单，加强存量项目扫尾，推进项目竣工验收，并加大欠款清欠力度，确保应收账款回收，同时优化债务结构，积极引进新的投资人，对公司从战略、业务、财务等方面进行赋能。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2024年07月11日

　　证券代码：002717          证券简称：岭南股份    公告编号：2024-093

　　债券代码：128044         债券简称：岭南转债

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于“岭南转债”到期的第二次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 “岭南转债”到期日和兑付登记日：2024年8月14日

　　2、 “岭南转债”兑付价格：107元/张（含最后一期利息，含税）

　　3、 “岭南转债”停止交易日：2024年8月12日

　　4、 “岭南转债”最后转股日：2024年8月14日

　　5、 根据安排，截至2024年8月14日收市后仍未转股的“岭南转债”，将被强制赎回；本次赎回完成后，“岭南转债”将在深圳证券交易所摘牌。特别提醒“岭南转债”持有人注意在限期内转股

　　6、 在停止交易后、转股期结束前（即自2024年8月12日至2024年8月14日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票

　　7、 截至2024年6月30日“岭南转债”剩余金额为645,486,800元。公司可能存在兑付风险，敬请广大投资者理性投资。

　　8、 就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现具有不确定性，敬请广大投资者理性投资。

　　本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。

　　“岭南转债”将于2024年8月14日到期。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定及《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，现将“岭南转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：

　　一、 兑付方案

　　根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮7%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。即“岭南转债”到期合计兑付价格为107元/张（含最后一期年度利息，含税）。

　　二、 可转债停止交易日

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》相关规定：“上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。”

　　“岭南转债”到期日为2024年8月14日，根据规定“岭南转债”将于2024年8月12日开始停止交易，2024年8月9日为最后交易日。

　　在停止交易后、转股期结束前（2024年8月12日至2024年8月14日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。

　　三、 可转债兑付摘牌

　　“岭南转债”将于2024年8月14日到期，公司将根据相关规定在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“岭南转债”到期兑付摘牌工作。

　　四、 最后交易日

　　2024年8月9日为“岭南转债”最后交易日，当日可转债简称为“Z南转债”。“岭南转债”将于2024年8月12日开始停止交易。

　　五、 其他说明事项

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0769-22500085

　　传真：0769-22492600

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　2024年07月11日