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岭南生态文旅股份有限公司 2024年半年度业绩预告

  证券代码:002717         证券简称:岭南股份      公告编号:2024-092

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  (一)业绩预告期间

  2024年01月01日至2024年06月30日

  (二)业绩预告情况

  

  二、与会计师事务所沟通情况

  本次业绩预告系公司初步测算结果,未经会计师事务所审计。

  三、业绩变动原因说明

  2024年上半年,一方面,因行业受周期性及市场供需变化的影响,政府投资缩减,且公司正推进优化业务订单结构和战略布局,导致新增订单不达预期,施工收入整体下降;其次,公司主要客户为地方政府或其下属的各类投融资平台,受累于部分地方政府财政困难,部分项目未能及时足额的支付公司工程款项,回款周期拉长,回款滞后,制约了公司在建项目的施工进度,综合影响了公司业绩;另外,公司存量项目进度结算、竣工结算时间延长,达到可支付比例的金额也有所下降。尽管公司整体生产经营尚处于逐步复苏阶段,但上半年整体营收较去年同期有所下降,加上日常经营支出仍需维持,导致报告期出现较大亏损。

  下半年,公司将继续坚持公司发展战略,提升自身综合实力和盈利能力,抢抓订单,加强存量项目扫尾,推进项目竣工验收,并加大欠款清欠力度,确保应收账款回收,同时优化债务结构,积极引进新的投资人,对公司从战略、业务、财务等方面进行赋能。

  四、风险提示

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  岭南生态文旅股份有限公司董事会

  2024年07月11日

  

  证券代码:002717          证券简称:岭南股份    公告编号:2024-093

  债券代码:128044         债券简称:岭南转债

  岭南生态文旅股份有限公司

  关于“岭南转债”到期的第二次提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、 “岭南转债”到期日和兑付登记日:2024年8月14日

  2、 “岭南转债”兑付价格:107元/张(含最后一期利息,含税)

  3、 “岭南转债”停止交易日:2024年8月12日

  4、 “岭南转债”最后转股日:2024年8月14日

  5、 根据安排,截至2024年8月14日收市后仍未转股的“岭南转债”,将被强制赎回;本次赎回完成后,“岭南转债”将在深圳证券交易所摘牌。特别提醒“岭南转债”持有人注意在限期内转股

  6、 在停止交易后、转股期结束前(即自2024年8月12日至2024年8月14日),“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票

  7、 截至2024年6月30日“岭南转债”剩余金额为645,486,800元。公司可能存在兑付风险,敬请广大投资者理性投资。

  8、 就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现具有不确定性,敬请广大投资者理性投资。

  本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额66,000.00万元,期限6年。经深交所“深证上[2018]400号”文同意,公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“岭南转债”,债券代码“128044”。

  “岭南转债”将于2024年8月14日到期。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定及《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,现将“岭南转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下:

  一、 兑付方案

  根据《募集说明书》等相关规定,在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮7%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。即“岭南转债”到期合计兑付价格为107元/张(含最后一期年度利息,含税)。

  二、 可转债停止交易日

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》相关规定:“上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。”

  “岭南转债”到期日为2024年8月14日,根据规定“岭南转债”将于2024年8月12日开始停止交易,2024年8月9日为最后交易日。

  在停止交易后、转股期结束前(2024年8月12日至2024年8月14日),“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。

  三、 可转债兑付摘牌

  “岭南转债”将于2024年8月14日到期,公司将根据相关规定在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告,完成“岭南转债”到期兑付摘牌工作。

  四、 最后交易日

  2024年8月9日为“岭南转债”最后交易日,当日可转债简称为“Z南转债”。“岭南转债”将于2024年8月12日开始停止交易。

  五、 其他说明事项

  联系部门:董事会办公室

  电话:0769-22500085

  传真:0769-22492600

  特此公告。

  岭南生态文旅股份有限公司

  董事会

  2024年07月11日

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