中国外运股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

　　股票代码：601598      股票简称：中国外运     编号：临2024-033号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，中国外运股份有限公司（以下简称：中国外运或公司）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。具体内容如下：

　　一、聚焦主业，提质增效实现高质量发展

　　一直以来，中国外运积极贯彻新发展理念，致力于以企业自身高质量发展助推物流行业转型升级。在复杂多变的内外部环境下，公司坚持“稳中求进”的工作总基调，以全面数字化转型为主线，以科技创新和绿色低碳为导向，以组织创新和商业模式创新为抓手，进一步化市场存量为外运增量，加快构建新质生产力，持续提升经营质效，实现公司健康持续高质量发展。2023年，公司收入继续站稳千亿规模；持续提升盈利能力和经营质效，归母净利润达到42.2亿元，创历史新高，资产负债率和有息负债率均有所下降，彰显出公司的发展韧性。2024年，公司将继续坚持“稳中求进”，着力“以进促稳”，深入推进质效提升高阶行动，持续推动业务转型升级，加快建设世界一流智慧物流平台企业。

　　此外，公司正在实施的股票期权激励计划，将授予条件及行权条件与公司归母净资产收益率、归母净利润复合增长率、经济增加值挂钩；且行权条件与激励对象个人年度业绩考核情况挂钩，更有利于促进公司高质量发展，提振投资者信心。

　　二、加强创新，积极培育和发展新质生产力

　　一是创新带动升级，科技赋能转型。一方面围绕客户、产品、交付、资源四层体系，建立了跨边界穿透型的转型组织，客户管理体系和产品管理体系建设取得突破性进展。另一方面加快物流科技研发及应用，截至2024年6月，公司累计形成超过190项专利、380项软件著作权，年度科研投入超过4亿元，并在“AI+物流”新模式和视觉盘点机器人投入应用等方面实现了新的突破。二是全面深化改革，以创新模式激发高质量发展活力。在江苏南通设立首个新时代中国外运改革创新高质量发展先行示范区，在体制创新、模式优化、市场机制引入等方面开展一系列“先行先试、以点带面”的探索，成效初显。先行示范区是中国外运加速推进业务转型的战略性部署，将持续为中国外运提供改革创新经验。2024年，公司将继续拓宽科技创新新赛道，探索构建“AI+物流”新模式，与头部战略客户开展联合创新，基本形成覆盖物流全场景的智慧物流服务能力；持续深化组织变革，探索推广企业创新发展模式。

　　三、加强投资者沟通，重视股东回报

　　公司始终坚信良好的股东沟通以及稳定、可持续的股东回报，既能增进股东对公司的价值认同，更是公司长期良性发展的必要保障。

　　在股东回报方面，2021年-2023年公司共派发现金红利5次，累计金额约53亿元，年度每股现金分红从0.18元/股提升至0.29元/股，年度现金分红比率从36%提升至50%，持续为投资者创造价值。2024年6月7日公司召开年度股东大会审议通过了《关于申请2024年中期利润分配方案的授权的议案》，同意授权董事会根据公司2024年上半年盈利情况及资金需求状况等因素，并参考以往的派息比率，合理决定派付2024年中期股息。

　　在回购股份方面，2022年-2023年公司累计回购A股股份4,928万股，回购总金额为1.94亿元（不含交易费用）；累计回购H股股份1.07亿股（已注销），回购总金额为2.51亿港币（不含交易费用）。2024年6月7日公司召开年度股东大会审议通过了《关于申请回购H股股份的一般性授权的议案》，授权董事会适时决定回购不超过股东大会通过该授权之日公司已发行H股总数10%的H股股份。

　　在股东沟通方面，2023年至2024年6月，公司共发布A股及H股公告文件近580份，没有收到监管机构要求发布补充更正公告的情况，未发生信息披露违规事件；组织召开年度及中期业绩说明会、开展约40场管理层路演、累计接待投资者超过900人次；公司连续第三年获得上海证券交易所上市公司年度信息披露工作评价A级，并荣获“上市公司金牛奖?金信披奖”及 “港股上市公司投资者关系天马奖”等奖项。

　　2024年，公司将持续提升信息披露质量，通过股东大会、管理层路演、反向路演活动等多渠道、多层次、多维度沟通，确保与股东及时交流和信息共享，有效传递公司价值，增强资本市场的关注和认同。

　　四、坚持规范运作，完善公司治理

　　公司严格按照相关法律法规的要求，建立并不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的公司治理框架，形成了科学有效、权责明确、有效制衡、运转协调的公司治理体系；建立了以《公司章程》为基础，董事会及相关治理主体议事规则为框架，以董事会授权管理制度、关联交易、对外担保以及ESG等管理制度为支撑的公司治理制度体系，切实维护了上市公司的独立性，保障了公司治理的有效规范运行。2024年，公司根据监管新规并结合实际情况，制定/修订了《中国外运股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等19项制度，进一步完善了公司治理的制度体系，提升了规范运作水平。

　　公司将持续与实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，高度重视“关键少数”的职责履行和风险防控，及时传达监管动态，并积极组织“关键少数”参加监管机构组织的相关培训，继续提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化其合规意识。

　　五、“碳索”绿色物流方案，推动ESG体系建设

　　中国外运始终秉持绿色低碳物流理念，加快发展模式绿色转型，致力成为“绿色物流生态建设践行者与创新者”。目前公司已制定“双碳”专项战略规划，发布《中国外运绿色物流白皮书》，独家参与国内首个服务物流组织和物流活动的公共碳计算器的研发，打造了国内首例基于SAF的空运“端到端”碳中和项目，在粤港澳大湾区开通首条“绿色”航线并自主打造首个“零碳”智慧物流园区，通过落地多个绿色物流示范项目，有效发挥了行业引领作用，助力发展绿色生产力。2024年，公司将聚焦打造绿色物流解决方案，深化与生态伙伴在可持续航油、碳信用、氢能、绿色甲醇等方面的合作，形成各类绿色物流解决方案；继续参与国标、行标制定，搭建公司碳管理平台，优化碳计算器的应用与国际认证，保持行业领先地位。

　　此外，中国外运持续推动ESG体系建设，已连续10年发布ESG报告。2023年至今，公司获得“2023年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强”、“中国公司治理50 人论坛2023中国（非金融业）上市公司ESG TOP50”及“2024金飞马ESG物流供应链管理创新人物”等多项ESG相关奖项，并获得Wind ESG行业最高评级AA级评价。2024年，公司将参与编制《物流行业ESG信息披露评价规范》标准，积极推动物流行业ESG发展。

　　未来，中国外运将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，努力通过提升经营质效、推动智慧物流和绿色物流发展、加强投资者沟通及信息披露质量、增强投资者回报、坚持规范运作，促进公司健康持续高质量发展以及投资者获得感的提升，共同促进资本市场稳定健康发展。

　　本方案涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　2024年7月16日

　　股票代码：601598         股票简称：中国外运            编号：临2024-032号

　　中国外运股份有限公司

　　关于对外担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）下属全资子公司青岛中外运供应链管理有限公司（简称：青岛供应链）。本次担保不属于关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为青岛供应链向上海国际能源交易中心股份有限公司（简称：上期能源）开展20号胶期货指定交割仓库业务提供担保，包括为青岛供应链20号胶期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质类担保，承担不可撤销的全额连带保证责任。本次担保前，公司向青岛供应链提供的担保余额为0元（单位：人民币，下同），但存在向其期货交割仓库业务提供无固定金额的担保。

　　● 本次担保不存在反担保。

　　● 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。

　　● 特别风险提示：截至本公告日，被担保人青岛供应链的资产负债率超过70%，请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　青岛供应链从2019年开展上期能源20号胶期货指定交割仓库业务，目前该项业务稳步开展。近期，青岛供应链申请并获上期能源同意，增加20号胶期货指定交割仓库核定库容至7万吨，并与上期能源签署了相关业务合作协议。根据需要，本公司就青岛供应链的20号胶期货交割仓库业务向上期能源出具了《担保函》，对青岛供应链在上期能源开展20号胶期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上期能源实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任；如青岛供应链违反了合作协议的约定或造成上期能源、上期能源会员及其客户或期货市场其他参与者损失的，上期能源有权直接向本公司追索，本公司保证在接到上期能源书面追索通知后十五日内履行连带保证责任等。担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年（存续期包含合作协议规定的自动续期的期间）。

　　根据公司第三届董事会第二十九次会议及2023年度股东大会审议通过的《关于2024年度担保预计情况的议案》，同意公司为全资子公司青岛供应链的期货交割仓库业务提供无固定金额的担保，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体详见公司于2024年5月17日披露的《中国外运股份有限公司2023年度股东大会会议资料》。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 被担保人名称：青岛中外运供应链管理有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91370220MA3CERE884

　　3. 成立时间：2016年08月05日

　　4. 注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路46号5号仓库办公楼202室（A）

　　5. 主要办公地点：山东省青岛前湾保税港区星湾路6号

　　6. 法定代表人：赵意

　　7. 注册资本：3000万元

　　8. 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；国内贸易代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9. 财务指标（合并口径）：

　　单位：元

　　10. 股权关系：公司间接持有青岛供应链100%股权。

　　三、担保合同主要内容

　　公司本次为青岛供应链提供担保的范围为：对青岛供应链在上期能源开展20号胶期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上期能源实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任，为无固定金额担保。担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年（存续期包含合作协议规定的自动续期的期间）。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为青岛供应链提供上述担保主要为满足其日常经营和业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。董事会认为，青岛供应链经营状况稳定，担保风险总体可控。青岛供应链为公司全资子公司，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况。综上，本次担保不会对公司的正常经营、财务状况及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　《关于2024年度担保预计情况的议案》经公司第三届董事会第二十九次会议、2023年度股东大会审议通过，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告日，本次担保事项后，公司及其控股子公司对外担保总额约92.71亿元、公司对控股子公司提供的担保总额约71.90亿元、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额约8.46亿元，上述数额分别约占上市公司最近一期经审计净资产的比例为23.11%、17.92%及2.11%。除上述有金额的担保外，公司及控股子公司还为全资子公司的仓库租赁等相关业务提供无固定金额的经营类担保；为全资子公司的期货业务提供无固定金额的资质类担保。公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　二零二四年七月十六日