安井食品集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品      公告编号：临2024-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行48,884,872股人民币普通股（A股），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5,674,555,941.76元，扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。上述募集资金已于2022年2月22日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并于2022年2月25日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10123号）。

　　（二）募投项目变更情况

　　1、公司于第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议、2022年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》，同意辽宁三期年产14万吨速冻食品扩建项目原计划投入募集资金金额减少60,378.55万元，用于新增洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目，该项目拟使用募集资金投入60,378.55万元。具体内容详见《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》（临2022-093）。

　　2、公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》，同意山东安井年产20万吨速冻食品新建项目原计划投入募集资金金额减少30,000.00万元，用于新增安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目，该项目拟使用募集资金投入30,000.00万元。具体内容详见《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》（临2024-013）。

　　3、公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》，同意山东安井年产20万吨速冻食品新建项目原计划投入募集资金金额减少15,000.00万元，广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目原计划投入募集资金金额减少10,000.00万元，洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目原计划投入募集资金金额减少20,078.55万元。变更后调整安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目募集资金投入金额与实施主体，该项目募集资金投入金额拟增加至55,000.00万元，实施主体变更为厦门安井食品工业有限公司；同时，新增西南(雁江)生产基地三期10万吨预制菜生产线建设项目，该项目拟增加募集资金投入金额20,078.55万元。具体内容详见《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》（临2024-034）。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理与使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储和管理。

　　公司、项目实施主体与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储多方监管协议，详见公司分别于2022年3月9日发布的《安井食品关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2022-007）、2023年1月12日发布的《安井食品关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-005）、2024年6月8日发布的《安井食品关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2024-050）。公司签订的募集资金专户三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至本公告披露日，各募集资金专户的开立情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次募集资金专户销户的情况

　　公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金专户的议案》，同意将福建海峡银行股份有限公司专项账户（银行账号：100079122870010001）、中国农业银行股份有限公司福清市支行专项账户（银行账号：13150101040028718）予以销户；并分别在中国工商银行股份有限公司长乐支行开设新的募集资金专用账户。

　　截至本公告披露日，公司已将福建海峡银行股份有限公司专项账户（银行账号：100079122870010001）剩余的全部募集资金9,823.98万元（含利息，结转及注销时募集资金专户的实际余额合计）转至中国工商银行长乐支行专项账户（银行账号：1402070119601150844），中国农业银行股份有限公司福清市支行专项账户（银行账号：13150101040028718）剩余的全部募集资金31,569.71万元（含利息，结转及注销时募集资金专户的实际余额合计）转至中国工商银行长乐支行专项账户（银行账号：1402070119601155877），并完成了上述2个募集资金专户的销户手续。公司已将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。

　　上述募集资金专用账户注销后，公司、募投项目实施主体（四川安井食品有限公司、泰州安井食品有限公司）、保荐机构中信建投证券有限公司分别与福建海峡银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司福清市支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月24日