山东道恩高分子材料股份有限公司关于 公司股东股份解除质押及再质押的公告

　　证券代码：002838                 证券简称：道恩股份              公告编号：2024-077

　　债券代码：128117                 债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项公告如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　二、股东股份质押的基本情况

　　1、本次股份质押的基本情况

　　2、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：

　　注：本公司控股股东为道恩集团有限公司，持有公司44.20%的股权，于晓宁先生持有道恩集团有限公司80%的股权，韩丽梅女士持有道恩集团有限公司20%的股权，于晓宁先生与韩丽梅女士系夫妻关系，为一致行动人，是公司的共同实际控制人。

　　截至本公告日，公司总股本为448,031,272股。

　　三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、本次股份质押不用于上市公司生产经营相关需求。

　　2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内无到期的质押股份；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计约14,370万股，占其所持股份的 52.82%，占公司总股本32.07%，对应融资余额60,593万元；还款来源为自有或自筹资金，具备资金偿付能力。

　　3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不存在业绩补偿义务履行情况。

　　四、其他说明

　　截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质押的股份也不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、解除质押证明；

　　2、股份质押证明；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2024-078

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2024年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币137,000万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过10,000万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过127,000万元。担保期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过137,000万元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　二、担保进展情况

　　2024年7月30日，公司与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“建设银行”）签订了《本金最高额保证合同》，为公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）提供最高额不超过人民币12800万元的担保。主要内容如下：

　　1、本保证的担保范围：包括主合同项下本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　2、主债权发生期间：2024年7月30日至2027年7月30日

　　3、保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。

　　4、保证方式：连带责任保证。

　　海尔新材料2023年经审计单体财务数据：营业收入251,411.94万元，净利润1,302.55万元；总资产125,901.67万元，净资产41,025.56万元，负债总额84,876.11万元，资产负债率67.41%。

　　海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司，其资产质量良好，经营稳健，具备偿债能力，获得平安银行青岛分行5A级、建设银行青岛支行7级、浙商银行青岛分行AA1级、招商银行青岛分行3C级、浦发银行青岛分行A-级，未发生过逾期无法偿还的情形，信用状况良好。公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保风险 可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司 的合同履行、持续经营情况，切实维护公司及股东权益。海尔新材料的少数股东不对本 次担保提供同比例的相应担保不会影响本次担保事项的执行。

　　上述担保金额在公司审议批准的范围内。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币61,550万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的19.98%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年7月31日