爱玛科技集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成调整 “爱玛转债”转股价格的公告

　　证券代码：603529        证券简称：爱玛科技        公告编号：2024-070

　　转债代码：113666        转债简称：爱玛转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因限制性股票回购注销需调整“爱玛转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 调整前转股价格：39.11元/股

　　● 调整后转股价格：39.12元/股

　　● 本次转股价格调整实施日期：2024年8月7日

　　爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日公开发行2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000万元，并于2023年3月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。“爱玛转债”存续期限6年，存续时间为2023年2月23日起至2029年2月22日，转股起止时间为2023年9月1日至2029年2月22日。

　　“爱玛转债”的初始转股价格为61.29元/股；因公司实施2022年年度权益分派，转股价格于2023年5月19日调整为39.99元/股，具体内容详见公司于2023年5月13日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）；因公司实施2023年半年度权益分派，转股价格于2023年9月22日调整为39.64元/股，具体内容详见公司于2023年9月16日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-087）；因公司实施2023年年度权益分派，转股价格于2023年7月12日调整为39.11元/股，具体内容详见公司于2024年7月6日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

　　一、本次转股价格调整依据

　　2024年4月26日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司因2023年半年度权益分派实施调整2021年限制性股票激励计划回购价格并以8.18元/股（另加上同期银行存款利息）的回购价格，回购注销因离职不再具备激励对象资格的5名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计220,500股。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《爱玛科技关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。

　　2024年7月12日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意公司因2023年年度权益分派实施将2021年限制性股票激励计划回购价格调整为7.65元/股，因上述5名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计220,500股回购注销事宜尚未完成，回购价格按照7.65元/股（另加上同期银行存款利息）的价格实施。具体内容详见公司于2024年7月13日披露的《爱玛科技关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-066）。

　　公司已于2024年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述限制性股票回购注销。具体内容详见公司于2024年7月31日披露的《爱玛科技关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-069）。

　　根据《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。

　　二、转股价格调整公式与调整结果

　　根据《募集说明书》发行条款的相关规定，若公司发生增发新股或配股情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），公司回购注销股份适用增发新股或配股的调整。

　　增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率。

　　根据上述调整公式，本次限制性股票回购事项，“爱玛转债”的转股价格调整计算过程如下：

　　P0=39.11元/股；A=8.0571元/股；k=-0.025582%；

　　P1=（39.11+8.0571×（-0.025582%））÷（1-0.025582%）≈39.12元/股

　　本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由39.11元/股调整为39.12元/股，调整后的转股价格自2024年8月7日起生效。

　　“爱玛转债”自2024年8月6日停止转股，2024年8月7日起恢复转股。

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司董事会

　　2024年8月6日