安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2024-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年8月6日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事陈有仁、乔治武、娄耀辉、胡海川以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2024年7月27日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，公司出具了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为2024年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

　　2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2024年8月8日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2024-035

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年8月6日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年7月27日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：2024年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司监事会

　　2024年8月8日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2024-037

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2021]2915号核准，公司于2021年9月采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）8,297.00万股，每股发行价格为人民币10.46元，应募集资金总额人民币86,786.62万元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计8,784.71万元（不包含前期已支付的不含税保荐费用94.34万元），实际募集资金到账金额为人民币78,001.91万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0214号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　募集资金到账金额78,001.91万元，扣除发行费用1,912.63万元后净额76,089.28万元，使用情况：（1）2024年半年度对募集资金项目投入5,582.81万元，累计投入73,835.61万元；（2）2024年半年度收到利息收入9.56万元，累计收到229.29万元；（3）2024年半年度现金管理收益53.08万元，累计收益930.49万元；（4）2024年半年度发生手续费支出0.002万元，累计支出0.21万元。募集资金2024年6月30日余额3,413.23万元，全部存储于募集资金专户。上述数据存在差异是由于四舍五入。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年10月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行（以下简称“建设银行池州分行”）和恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号：34050176710800001011）。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　公司于2024年6月12日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议及2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将具备结项条件的募投项目进行结项并将募集资金专户余额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　截至2024年7月6日，公司已将募集资金专户余额3,413.44万元(含节余募集资金金额、利息收入)全部转入公司基本存款账户和一般存款账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营，并将募集资金专户注销完毕。

　　三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民73,835.61万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表l。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也不存在对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　附表2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2024年8月8日

　　附表1：

　　2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2024年半年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：001217                证券简称：华尔泰                公告编号：2024-036

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期内，公司控股股东尧诚集团全资子公司池州舜诚科技有限公司计划于2024年1月31日起六个月内，通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币1,100万元，增持计划未设置价格区间。截至2024年3月1日，此次增持计划已实施完成。舜诚科技通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份1,610,000股，占公司总股本的0.4851%，增持金额合计为1,647.5521万元。具体内容详见公司于2024年1月31日、2024年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-003）、《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-004）。

　　2、报告期内，公司经2023年年度股东大会审议通过了2023年年度利润分配预案：以公司总股本33,187万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为3,318.70万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2024年5月24日实施完成了2023年年度权益分派。具体内容详见公司于2024年4月18日、2024年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-018）。

　　3、2024年6月28日，公司召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别选举产生了公司第六届董事会成员、第六届监事会成员、各专门委员会委员、公司董事长、监事会主席以及聘任了公司新一届高级管理人员。具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、2024年6月28日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》，会议选举吴炜先生为公司董事长，聘任吴李杰先生为公司名誉董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司于2024年7月4日完成了法定代表人变更登记并换发公司营业执照。具体内容详见公司于2024年6月29日、2024年7月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　5、公司于2024年6月12日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议及2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将具备结项条件的募投项目进行结项并将募集资金专户余额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2024年7月6日，公司已将募集资金专户余额3,413.44万元（含节余募集资金金额、利息收入）全部转入公司基本存款账户和一般存款账户，永久补充流动资金，并将募集资金专户注销完毕。募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2024年6月13日、2024年6月29日、2024年7月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。