江山欧派门业股份有限公司 关于解除部分为全资子公司担保的公告

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2024-058

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”），非上市公司关联人。

　　●本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）为重庆欧派公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）申请授信业务提供的人民币2,000万元担保。本次担保解除后，公司已实际为重庆欧派公司提供的担保余额为0。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2023年3月2日，公司与民生银行重庆分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”，合同编号：公高保字第DB2200000043098号）。重庆欧派公司与民生银行重庆分行于2023年3月2日签订的编号为公授信字第ZH2200000080171号的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同（以下简称“主合同”）。公司同意为重庆欧派公司与民生银行重庆分行自2023年3月2日至2024年3月1日（皆含本日）期间形成的主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证担保，担保的最高债权额为最高债权本金额人民币2,000万元整及主债权的利息及其他应付款项之和。具体内容详见公司于2023年3月3日披露的《江山欧派关于为全资子公司向民生银行重庆分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公告编号：2023-013）。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2022年4月27日、2022年5月20日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本议案有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止（2023年5月22日），其中拟为重庆欧派公司提供的担保额度为不超过10,000.00万元。

　　公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第五届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，同意公司预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中拟为重庆欧派公司提供的担保额度为不超过20,000.00万元。

　　二、担保解除情况

　　公司目前收到民生银行重庆分行出具的《担保解除函》，重庆欧派公司与民生银行重庆分行签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第ZH2200000080171号）项下承兑汇票已于2024年7月25日全部按期兑付，各类贷款本息已全部结清，公司与民生银行重庆分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第DB2200000043098号）之保证责任解除，自解除之日起双方权利义务终止，公司为重庆欧派公司向民生银行重庆分行申请授信业务提供的人民币2,000万元担保责任自2024年8月9日起解除。

　　本次担保解除后，公司已实际为重庆欧派公司提供的担保余额为0。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额为人民币84,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.30%；公司对子公司累计担保金额为人民币84,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.30%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2024-057

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：委托理财；

　　● 投资金额：5,000万元；

　　● 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见。

　　● 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　一、现金管理情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　本次投资总金额为5,000万元。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　（四）现金管理的投资方式

　　（五）投资期限

　　本次委托理财的起息日为2024年8月9日，最短持有期为7个自然日。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起到2024年年度股东大会召开之日止，并提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司监事会发表了明确同意意见。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风控措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

　　2、公司及子公司如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会、内审部有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、投资对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：人民币元

　　公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，具体以年度审计结果为准。

　　五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2024-056

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于子公司欧派整装公司完成工商

　　变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江山欧派整装家居有限公司（以下简称“欧派整装公司”）报告，欧派整装公司根据经营发展需要，对其经营范围进行变更，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，欧派整装公司仍为公司全资子公司。

　　目前，欧派整装公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了江山市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：

　　统一社会信用代码：91330881MA2DHTPK74

　　公司名称：江山欧派整装家居有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号

　　法定代表人：周庆君

　　注册资本：贰仟万元整

　　成立日期：2020年01月16日

　　经营范围：一般项目：家具销售；文具用品零售；建筑装饰材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品零售；建筑材料销售；防火封堵材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；办公用品销售；针纺织品销售；家居用品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；门窗销售；金属制品研发；金属制品销售；金属结构销售；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；装卸搬运；家用电器安装服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设计服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；物业管理；园区管理服务；企业管理咨询；供应链管理服务；财务咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；品牌管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；施工专业作业；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月10日