上海网达软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603189      证券简称：网达软件    公告编号：2024-033

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2024年8月1日以电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年8月9日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

　　监事会审议并发表如下审核意见：

　　1、《2024年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，半年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；

　　3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《2024年半年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们保证《2024年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整、及时、公正，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

　　监事会审议并发表如下审核意见：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会审议并发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会审议并发表如下审核意见：本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会审议并发表如下审核意见：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司监事会

　　2024年8月12日

　　证券代码：603189     证券简称：网达软件     公告编号：2024-032

　　上海网达软件股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2024年8月1日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2024年8月9日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议投票表决做出如下决议：

　　（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

　　具体内容请查阅公司同日披露的《2024年半年度报告》。

　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

　　具体内容请查阅公司同日披露的《2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（六）审议通过《关于修订＜公司章程＞及公司部分管理制度的议案》

　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于修订＜公司章程＞及公司部分管理制度的公告》。

　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。公司章程及部分管理制度尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2024年8月12日

　　公司代码：603189                      　　　　　　　　　　公司简称：网达软件

　　上海网达软件股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603189      证券简称：网达软件    公告编号：2024-034

　　上海网达软件股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股) 48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司本期使用募集资金1,749,180.97元，截至2024年06月30日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金258,913,782.50元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为 250,000,000.00 元，七天通知存款账户余额 115,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为  130,160,561.71元，其中：本金为106,239,774.87元，银行利息收入扣除手续费后的净额为23,920,786.84元。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2024年06月30日，募集资金具体存储情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　2024半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　截至2024年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用的其他情况

　　本报告期，公司募集资金使用不存在其他情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2024年 8月 12日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元