云南云天化股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的 公告

　　证券代码：600096        证券简称：云天化        公告编号：临2024-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年8月20日（星期二）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年8月13日（星期二）至8月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@yth.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月13日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月20日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年8月20日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：段文瀚先生；

　　总经理：崔周全先生；

　　财务总监、董事会秘书：钟德红先生；

　　独立董事：罗焕塔先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年8月20日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年8月13日（星期二）至8月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@yth.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部；

　　电话：0871-64327177；

　　邮箱：zqb@yth.cn。

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　2024年8月13日

　　证券代码：600096         证券简称：云天化         公告编号：临2024-055

　　云南云天化股份有限公司

　　2024年半年度主要经营数据

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

　　3号—行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》

　　的要求，将公司2024年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　备注：以上主要产品数据为公司自产产品数据，未包含本期商贸收入及其他业务收入和其他零星产品收入。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况（不含税销售均价）

　　单位：元/吨

　　（二）主要原材料波动情况（不含税采购均价）

　　单位：元/吨 元/立方米

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月13日

　　证券代码：600096         证券简称：云天化        公告编号：临2024-053

　　云南云天化股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 该议案无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、2024年度日常关联交易的基本情况

　　（一）2024年度日常关联交易履行的审议程序

　　2024年3月22日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》，6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。

　　2024年4月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》，关联股东云天化集团有限责任公司回避了该议案的表决。

　　（二）本次增加2024年度日常关联交易履行的审议程序

　　2024年8月9日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易事项的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　2024年8月7日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易事项的议案》；独立董事认为：公司根据日常生产经营需要，预计增加2024年度日常关联交易，各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意提交公司董事会审议。

　　（三）预计新增2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）企业名称：云南水富天盛有限责任公司

　　统一社会信用代码：91530630217200601D

　　成立时间：1997年4月29日

　　注册地：云南省昭通市水富市云富街道办事处云天大道

　　法定代表人：何迅

　　注册资本：人民币500万元

　　主营业务：饮料生产；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品制造。

　　主要股东或实际控制人：云天化集团劳动服务公司

　　截至2023年12月31日，云南水富天盛有限责任公司未经审计资产总额1,881.02万元，负债总额2,913.89万元，净资产-1,032.87万元，资产负债率154.91%；2023年度实现营业收入3,093.22万元，净利润-65.95万元。

　　截至2024年3月31日，云南水富天盛有限责任公司未经审计资产总额1,767.18万元，负债总额2,883.08万元，净资产-1,115.91万元，资产负债率163.15%；2024年1-3月营业收入504.19万元，净利润-83.04万元。

　　与公司的关联关系：云南水富天盛有限责任公司为公司关联方实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好。

　　（二）企业名称：中轻依兰（集团）有限公司

　　统一社会信用代码：9153000021656805XK

　　成立时间：1996年3月26日

　　注册地：昆明市西山区小海口

　　法定代表人：向建刚

　　注册资本：人民币26,964万元

　　主营业务：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；电气安装服务；危险废物经营等。

　　主要股东或实际控制人：云天化集团有限责任公司（以下简称：云天化集团）。

　　截至2023年12月31日，中轻依兰（集团）有限公司经审计资产总额41,653.55万元，负债总额28,626.29万元，净资产13,027.26万元，资产负债率68.72 %；2023年度实现营业收入43,630.59万元，净利润3,185.48万元。

　　截至2024年3月31日，中轻依兰（集团）有限公司未经审计资产总额40,399.76万元，负债总额26,999.76万元，净资产13,400.00万元，资产负债率66.83 %；2024年1-3月营业收入13,870.92万元，净利润395.00万元。

　　与公司的关联关系：中轻依兰（集团）有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好。

　　（三）企业名称：云南博源实业有限公司

　　统一社会信用代码：91530000741490107T

　　成立时间：2002年10月29日

　　注册地：云南省昆明市拓东路石家巷10号

　　法定代表人：郑谦

　　注册资本：人民币8,000万元

　　主营业务：停车场服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；物业管理。

　　主要股东或实际控制人：云天化集团。

　　截至2023年12月31日，云南博源实业有限公司经审计资产总额112,530.96万元，负债总额4,260.88万元，净资产108,270.08万元，资产负债率3.79%；2023年度实现营业收入10,036.57万元，净利润6,388.15万元。

　　截至2024年3月31日，云南博源实业有限公司未经审计资产总额112,293.92万元，负债总额3,866.39万元，净资产108,427.53万元，资产负债率3.44 %；2024年1-3月营业收入3,264.04万元，净利润6,478.56万元。

　　与公司的关联关系：云南博源实业有限公司控股股东为云天化集团，其执行董事为公司董事，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）（三）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好。

　　（四）企业名称：云南云天化信息产业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91530181MA6N12PL0F

　　成立时间：2018年3月19日

　　注册地：云南省昆明市安宁市太平新城街道办事处202室

　　法定代表人：龚义文

　　注册资本：人民币1,200万元

　　主营业务：信息系统集成服务；计算机软硬件的开发应用及技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理和云服务；互联网信息服务；工业控制与智能化；工业自动化控制系统的设计、安装与调试；信息安全服务；安防工程设计与施工服务；计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、办公自动化配套设备的销售；综合布线；网络综合布线工程；消防设施工程；电子产品及技术的研究开发。

　　主要股东或实际控制人：云天化集团。

　　截至2023年12月31日，云南云天化信息产业发展有限公司经审计资产总额934.75万元，负债总额41.82万元，净资产 892.92万元，资产负债率4.47 %；2023年度实现营业收入 162.61万元，净利润9.54万元。

　　截至2024年3月31日，云南云天化信息产业发展有限公司未经审计资产总额1,187.52万元，负债总额268.76万元，净资产918.76万元，资产负债率22.63 %；2024年1-3月营业收入224.05万元，净利润25.83万元。

　　与公司的关联关系：云南云天化信息产业发展有限公司为公司关联方实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好。

　　（五）企业名称：云南云天化石化有限公司

　　统一社会信用代码：9153000005221692XF

　　成立时间：2012年8月22日

　　注册地：昆明市安宁市草铺镇

　　法定代表人：刘和兴

　　注册资本：人民币110,800万元

　　主营业务：石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务。

　　主要股东或实际控制人：云天化集团、云南省建设投资控股集团有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司。

　　截至2023年12月31日，云南云天化石化有限公司经审计资产总额282,126.47万元，负债总额135,405.02万元，净资产146,721.46万元，资产负债率47.99 %；2023年度实现营业收入216,139.54万元，净利润18,709.65万元。

　　截至2024年3月31日，云南云天化石化有限公司未经审计资产总额286,773.43万元，负债总额135,534.08万元，净资产    151,239.35万元，资产负债率47.26 %；2024年1-3月营业收入    51,482.62万元，净利润4,301.62万元。

　　与公司的关联关系：云南云天化石化有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　（六）企业名称：云南天耀化工有限公司

　　统一社会信用代码：91530000775532993N

　　成立时间：2005年7月11日

　　注册地：昆明市西山区海口镇

　　法定代表人：付少学

　　注册资本：人民币1,500万元

　　主营业务：多聚磷酸、食品添加剂磷酸、偏磷酸铵等产品的研发、生产、销售；化工原料、新材料、建筑材料产品的研发、生产、销售；化工产品、矿产品经营。

　　主要股东或实际控制人:云天化集团。

　　截至2023年12月31日，云南天耀化工有限公司经审计资产总额5,498.03万元，负债总额1,756.48万元，净资产3,741.55万元，资产负债率31.95 %；2023年度实现营业收入13,452.12万元，净利润 932.08万元。

　　截至2024年3月31日，云南天耀化工有限公司未经审计资产总额5,483.60万元，负债总额1,670.80万元，净资产3,812.80万元，资产负债率30.47 %；2024年1-3月营业收入2,402.69万元，净利润69.32万元。

　　与公司的关联关系：云南天耀化工有限公司控股股东为云天化集团，其董事长为公司监事，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）（三）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好。

　　（七）企业名称：云南江川天湖化工有限公司

　　统一社会信用代码：91530421734294319P

　　成立时间：2002年1月1日

　　注册地：云南省玉溪市江川区江城镇清水沟

　　法定代表人：李云文

　　注册资本：人民币3,500万元

　　主营业务：经营本企业自产产品的销售及出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；动产和不动产业务的租赁；磷矿石开采中弃石的加工及经营。

　　主要股东或实际控制人：云天化集团。

　　截至2023年12月31日，云南江川天湖化工有限公司经审计资产总额33,745.29万元，负债总额15,431.40万元，净资产       18,313.89万元，资产负债率45.73 %；2023年度实现营业收入             17,882.33万元，净利润8,357.00万元。

　　截至2024年3月31日，云南江川天湖化工有限公司未经审计资产总额20,278.93万元，负债总额2,117.12万元，净资产18,161.81万元，资产负债率10.44 %；2024年1-3月营业收入778.55万元，净利润-122.40万元。

　　与公司的关联关系：云南江川天湖化工有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好。

　　（八）企业名称：重庆国际复合材料股份有限公司

　　统一社会信用代码：915001046219007657

　　成立时间：1991年8月27日

　　注册地：重庆市大渡口区建桥工业园B区

　　法定代表人：江凌

　　注册资本：人民币307,087.8048万元

　　主营业务：租赁服务（不含许可类租赁服务）；生产、销售玻璃纤维系列产品、玻璃纤维增强塑料产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂、空气分离制品；玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造。

　　主要股东或实际控制人：云天化集团。

　　截至2023年12月31日，重庆国际复合材料股份有限公司经审计资产总额2,303,009.84万元，负债总额1,346,984.18万元，净资产      956,025.66万元，资产负债率58.49 %；2023年度实现营业收入            715,632.83万元，净利润59,209.69万元。

　　截至2024年3月31日，重庆国际复合材料股份有限公司未经审计资产总额2,290,299.32元，负债总额1,343,180.22万元，净资产947,119.10万元，资产负债率58.65%；2024年1-3月营业收入153,577.04万元，净利润-7,121.65万元。

　　与公司的关联关系：重庆国际复合材料股份有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好。

　　（九）企业名称：中寮矿业钾盐有限公司

　　统一社会信用代码：无

　　公司代码：01-000010364515（A,B,C,G,M/16）

　　成立时间：2005年2月

　　注册地：老挝人民民主共和国万象市

　　法定代表人：李云文

　　注册资本：24,000,000,000基普

　　主营业务：开采和生产钾盐矿用于老挝境内销售和出口。

　　主要股东或实际控制人：云天化集团

　　截至2023年12月31日，中寮矿业钾盐有限公司经审计资产总额27,204.39万元，负债总额130,787.57万元，净资产-103,583.17万元，资产负债率480.76%；2023年度实现营业收入                308.75万元，净利润-36,814.26万元。

　　截至2024年3月31日，中寮矿业钾盐有限公司未经审计资产总额27,172.16万元，负债总额132,089.97万元，净资产-104,917.81万元，资产负债率486.12%；2024年1-3月营业收入38.44万元，净利润-1,154.75万元。

　　与公司的关联关系：中寮矿业钾盐有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好。

　　（十）企业名称：云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司

　　统一社会信用代码：915300007134036510

　　成立时间：1999年3月1日

　　注册地：云南省昆明市西山区小海口

　　法定代表人：李民

　　注册资本：人民币3,964.819万元

　　主营业务：生产和销售以磷为主要原料的食品添加剂、磷酸盐、磷化物系列化工产品；货物进出口及技术进出口业务。

　　主要股东或实际控制人：云南磷化集团海口磷业有限公司

　　截至2023年12月31日，云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司经审计资产总额9,466.27万元，负债总额1,484.11万元，净资产      7,982.16万元，资产负债率15.68%；2023年度实现营业收入     11,450.59万元，净利润1,939.66万元。

　　截至2024年3月31日，云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司未经审计资产总额10,274.57万元，负债总额1,717.85万元，净资产8,556.72万元，资产负债率16.72 %；2024年1-3月营业收入3,013.68万元，净利润574.56万元。

　　与公司的关联关系：云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司为公司关联方实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好。

　　（十一）企业名称：云南云通房地产开发经营有限公司

　　统一社会信用代码：91530000216536672E

　　注册地：云南省昆明市环城西路131号云天楼六楼

　　法定代表人：邓德辉

　　注册资本：人民币13,000万元

　　主营业务：房地产开发、经营，建筑施工机械租赁，建材、钢材、装饰材料的销售；建筑装修装饰工程。

　　主要股东或实际控制人：云天化集团

　　截至2023年12月31日，云南云通房地产开发经营有限公司经审计资产总额22,584.22万元，负债总额7,739.61万元，净资产14,844.61万元，资产负债率34.27 %；2023年度实现营业收入661.38万元，净利润-3,147.61万元。

　　截至2024年3月31日，云南云通房地产开发经营有限公司未经审计资产总额22,502.27万元，负债总额7,733.08万元，净资产14,769.19万元，资产负债率34.37 %；2024年1-3月营业收入28.76万元，净利润-75.43万元。

　　与公司的关联关系：云南云通房地产开发经营有限公司为公司关联方实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好。

　　（十二）企业名称：重庆亿煊新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91500115MA5YPN0KX0

　　成立时间：2017年12月21日

　　注册地：重庆市长寿区晏家齐心大道25号办公楼负1-1等10套房

　　法定代表人：庾波

　　注册资本：人民币12,000万元

　　主营业务：从事化工新材料专业领域里的技术研究、产品研发、技术咨询、检测分析、技术服务；玻纤制品及复合材料新材料产品的设计、生产、销售和服务。

　　主要股东或实际控制人：重庆国际复合材料股份有限公司。

　　截至2023年12月31日，重庆亿煊新材料科技有限公司经审计资产总额19,924.12万元，负债总额2,917.56万元，净资产       17,006.55万元，资产负债率14.64%；2023年度实现营业收入             10,509.22万元，净利润1,687.51万元。

　　至2024年3月31日，重庆亿煊新材料科技有限公司未经审计资产总额20,018.35万元，负债总额2,904.16万元，净资产17,114.20万元，资产负债率14.51%；2024年1-3月营业收入3,067.19万元，净利润107.64万元。

　　与公司的关联关系：重庆亿煊新材料科技有限公司为公司关联方实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好。

　　三、关联交易的定价政策和依据

　　公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则，以市场定价或市场价格为基础，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，因此，不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月13日

　　证券代码：600096          证券简称：云天化        公告编号：临2024-052

　　云南云天化股份有限公司

　　第九届监事会第二十九次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会议通知于2024年7月30日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2024年8月9日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事7人，实际参加表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易事项的议案》。

　　同意公司预计增加2024年日常关联交易事项共计10,500万元。

　　（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于云南云天化集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

　　监事会认为，云南云天化集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，经营业绩良好，资产负债比例符合中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，根据对风险管理的了解和评价，未发现其与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

　　（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。

　　监事会认为，公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年6月30日的财务状况、2024年半年度的经营成果和现金流量，公司2024年半年度报告公允反映了公司上半年的财务状况和经营成果。监事会同意《2024年半年度报告及其摘要》。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月13日

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2024-051

　　云南云天化股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事参与表决

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2024年7月30日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2024年8月9日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事10人，实际参加表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易事项的议案》。

　　关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避表决。

　　2024年8月7日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。

　　该议案已于2024年8月7日经公司第九届董事会审计委员会2024年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-053号公告。

　　（二）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于云南云天化集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

　　关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

　　2024年8月7日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，4票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

　　该议案已于2024年8月7日经公司第九届董事会审计委员会2024年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化关于云南云天化集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

　　（三）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-054号公告。

　　（四）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。

　　该议案已于2024年8月7日经公司第九届董事会审计委员会2024年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2024年半年度报告及其摘要》。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月13日

　　公司代码：600096                      　　　　　　　　　　公司简称：云天化

　　云南云天化股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600096         证券简称：云天化        公告编号：临2024-054

　　云南云天化股份有限公司

　　关于公司2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069号），云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过427,774,961股新股。发行价格为每股4.61元，公司此次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,900,229,096.61元，扣除发行费用人民币32,624,760.74元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,867,604,335.87元。

　　上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月31日出具了《验资报告》（XYZH/2020KMAA10047）。

　　截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目176,094.02万元，募集资金账户结息1,601.62万元，公司募集资金账户余额为12,268.01万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

　　公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）和中国建设银行股份有限公司昆明分行（以下简称“建设银行”）设立了募集资金专项账户，经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，公司募投项目实施主体新疆云聚天新材料有限公司（以下简称“新疆云聚天”）、天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）、云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）、云南云天化红磷化工有限公司（以下简称“红磷化工”）分别在中国银行设立了募集资金专项账户，对公司2020年非公开发行股份募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　同时，经公司董事会授权，公司及本次A股发行保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行和建设银行于2021年1月5日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，各募投项目实施主体子公司及中信证券与中国银行云南省分行于2021年2月2日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，2022年1月26日，公司与天安化工、中信证券、中国银行云南省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2024年6月30日，公司均严格按照前述协议规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为122,680,051.88元，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注1：截至2024年6月30募集资金账户余额包含募集资金专户利息收入及已扣除手续费。

　　注2：2022年1月10日，公司第八届董事会第四十二次（临时）会议、第八届监事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案》，为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，实施主体由公司全资子公司新疆云聚天变更为公司全资子公司天安化工。该事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。鉴于新疆云聚天设立的募集资金专户用途已发生变更，且专户余额为0，为方便账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户（账户名：新疆云聚天新材料有限公司，开户银行：中国银行云南省分行，账户：135678643283）进行注销。截至 2022年12月31日，公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。公司与该募投项目实施主体、保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司2024年半年度募集资金的实际使用情况，详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2022年6月17日，公司召开第八届董事会第四十七次（临时）会议、第八届监事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，公司将使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，在银行承兑汇票到期后（或外部客户开具的银行承兑汇票由项目实施主体背书转让后），定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见云南云天化股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告（公告编号：临2022-063）。截至2024年6月30日，公司共使用银行承兑汇票支付工程款101,589,149.63元，其中，69,281,675.00元汇票已于2022年11月进行置换，32,307,474.63元汇票已于2023年2月进行置换。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年1月10日，公司召开第八届董事会第四十二次（临时）会议、第八届监事会第四十次（临时）会议，2022年1月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案》以及《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，实施主体由公司全资子公司新疆云聚天变更为公司全资子公司天安化工。截至2024年6月30日“6万吨/年聚甲醛项目”原募投项目已投入募集资金141.27万元，将原募投项目剩余募集资金105,860.25万元，占募集资金总额的比例为55.71%，变更用于天安化工“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，不足部分以公司自筹资金投入，变更后的募投项目募集资金实行专户储存管理，将存放于天安化工在中国银行云南省分行开设的募集资金专户，募集资金专户账号为：135678679480。

　　公司募投项目变更的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　特此公告。

　　附表：

　　1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月13日

　　附表1：

　　注1. 调整后投资总额与募集资金承诺投资总额差异系支付发行相关费用所致。

　　注2. 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程已于2021年12月达到可使用状态，募集资金累计实际投入金额与募集后承诺投资金额的差异，主要系公司为加快募投项目建设进度，对于可研报告中原计划新建磷酸净化罐区使用的是二期30万吨磷酸装置浓酸储槽作为净化酸槽，此外，公司尚有部分尾款未进行支付以及公司在建设募投项目中使用了部分自有资金投入导致募集资金未使用完毕。

　　注3. “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。实际效益为募投项目产出产品实现的净利润，按以下公式计算：营业收入－营业成本－税金及附加－销售费用－管理费用－所得税。

　　注4. “云天化物流运营升级改造项目”主要为公司为进一步提升物流效率，降低物流成本，对物流运营管理进行升级改造的项目。该项目不直接产生利润，主要盈利模式为项目采购的固定资产投入使用后会提高作业效率，降低人工成本，从而减少企业的成本负担。因此无法单独核算效益。“偿还银行贷款”项目主要目的是优化财务结构，降低利息支出，提高公司抗风险能力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。前述募投项目有助于提高公司生产经营效率，降低利息支出，不会对公司财务状况、经营业绩造成重大不利影响。

　　注5. 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程未达到预计承诺效益原因：报告期内，公司磷酸二铵产品价格稳定，毛利水平较好，公司采取柔性生产方式，将用于生产水溶性磷酸一铵的磷酸、合成氨等原料调整至生产传统磷酸二铵产品，以确保公司利润最大化，从而影响项目的收入和盈利能力。

　　注6. 氟资源综合利用技术改造项目未达到预计承诺效益原因：受氟化铵等产品市场下行影响，公司将氟硅酸原料优先用于效益更好的其他类型氟产品，以确保公司效益最大化，相应降低了该项目生产的氟产品产量。该项目截至期末投资进度超过100%主要系该项目利用募集资金产生的利息收入投入项目建设。

　　注7. 10万吨/年电池新材料前驱体项目未达到预计承诺效益原因：受磷酸铁产能不断释放、产能阶段性过剩影响，磷酸铁整体价格下行，公司2024年上半年均采取以销定产生产方式，受下游需求放缓影响，公司产能利用率较低，导致磷酸铁募投项目亏损。

　　附表2：

　　注1.“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2.“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。