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陕西康惠制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

  证券代码:603139        证券简称:康惠制药        公告编号:2024-040

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:陕西方元医药生物有限公司(以下简称“方元医药”),方元医药系陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司持有方元医药60%的股权。

  ● 本次最高担保金额:400万元人民币;本次担保前实际为其提供的担保余额:1,600万元。

  ● 本次担保是否有反担保:是

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日及2024年5月20日,召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议及2023年年度股东大会,审议通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过19,900万元的连带责任保证,其中,同意为方元医药在金融机构申请的授信提供不超过2,000万元的连带责任保证(具体内容详见公司于2024年4月27日、5月21日在上海证券交易所网站披露的2024-016、2024-021号公告)。

  近日,方元医药与兴业银行股份有限公司西安分行(以下简称“兴业银行”)签署《流动资金借款合同》,兴业银行向方元医药提供借款400万元人民币,期限一年,借款用途为支付货款。公司作为担保方与兴业银行签署《保证合同》,为该笔贷款提供连带责任保证,保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

  同时,方元医药的其他股东与公司签署《反担保合同》,按持股比例向公司提供连带责任保证,保证期间与公司的担保期限一致。

  本次担保前,公司为方元医药提供的担保余额为1,600万元,本次担保后,公司为其提供的担保余额为2,000万元,未超过公司2023 年年度股东大会审议批准的担保限额。

  二、被担保人基本情况

  

  方元医药最近一年又一期财务状况:

  单位:人民币  元

  

  三、担保协议的主要内容

  1、《保证合同》

  保证人:陕西康惠制药股份有限公司

  债权人:兴业银行股份有限公司西安分行

  债务人:陕西方元医药生物有限公司

  被担保的债权额:400万元

  担保方式:连带责任保证

  保证范围:主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用(包括但不限于实现债权时支付的诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用)等。

  保证期间:主债务履行期限届满之日起三年。

  2、《反担保合同》

  担保人:陕西康惠制药股份有限公司

  反担保人:张建民、祝蕴华

  保证方式:连带责任保证

  担保的范围:方元医药应向兴业银行偿付的而由担保人代偿的贷款本金(人民币壹佰陆拾万元整)以及利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

  保证期间:与《保证合同》的保证期间一致。

  四、担保的必要性和合理性

  为促进控股子公司持续健康发展,满足其经营过程中融资需求,公司为其在银行申请的贷款提供担保,符合其实际经营需要,符合公司及全体股东利益。方元医药为公司合并报表范围内的子公司,资信状况良好,经营状况稳定,具备较强的偿债能力,公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、董事会意见

  公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票,审议并通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》。

  公司董事会认为:该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保,风险可控,该担保有利于控股子公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司为控股子公司(含控股孙公司)提供担保余额为   14,809.93万元,控股子公司为其全资子公司提供的担保余额为699万元,公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期(2023年末)经审计净资产的16.34%。公司不存在对控股子公司(含控股孙公司)以外的担保对象提供担保的情形;公司控股子公司(含控股孙公司)不存在对外担保的情形;公司及控股子公司(含控股孙公司)不存在逾期担保情形。

  特此公告

  

  陕西康惠制药股份有限公司

  董事会

  2024年8月15日

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