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中国中铁股份有限公司 关于2024年第二季度对外担保 实际发生情况的公告

  A 股代码:601390        A 股简称:中国中铁         公告编号:临2024-032

  H 股代码:00390          H股简称:中国中铁

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:本期被担保人涉及公司15家全资子公司、1家控股子公司和1家参股公司。15家全资子公司为:中铁二局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁交通投资集团有限公司、中铁一局集团物资工贸有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、中铁文化旅游投资集团有限公司、中铁四川生态城投资有限公司、中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司、鲁班工业品(天津)有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司、中铁商业保理有限公司;1家控股子公司为:中铁装配式建筑科技有限公司;1家参股公司为:汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。上述被担保人均非公司关联人。

  ● 本期实际发生担保金额及累计担保余额:公司2024年第二季度实际发生担保金额为39.76亿元;截至2024年6月30日,公司累计担保余额为1,422.18亿元,(其中差额补足承诺828.23亿元)。

  ● 本期担保事项是否有反担保:否

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  ● 特别风险提示:截至2024年6月30日,公司对外担保总额控制在公司最近一期经审计归属母公司净资产的50%以内,本期被担保人的资产负债率基本都超过70%,敬请投资者关注相关风险。

  一、担保情况概述

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定,公司制定了2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算,并经公司第五届董事会第二十八次会议和2022年年度股东大会审议通过,同意股份公司2023年下半年至2024年上半年对外担保预算2,251.68亿元。其中:对全资及控股子公司担保预算1,045.89亿元,对参股公司及外部单位担保预算105.79亿元,差额补足承诺1,100亿元。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的公告》(临2023-020)。

  为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展,2024年第二季度公司及控股子公司在公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为,本期实际发生担保金额为39.76亿元,其中差额补足承诺10.84亿元,贷款、保函及票据担保28.92亿元,具体情况如下表:

  二、被担保人基本情况

  

  中铁二局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁交通投资集团有限公司等4家被担保人基本情况和财务数据情况详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2023年年度报告》。其他13家被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

  三、担保协议的主要内容

  担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

  四、担保的必要性和合理性

  本期公司及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的2023年上半年至2024年上半年对外担保额度范围内的担保事项,是为了满足公司全资、控股子公司或参股公司项目建设及日常经营需要,有利于保障其业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略;上述被担保人拥有良好的信用等级,不存在为失信被列执行人情形,具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权,对参股公司按股权比例提供担保,担保风险处于公司可控范围内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保情况

  截至2024年6月30日,公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计1,422.18亿元(其中差额补足承诺828.23亿元)。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计1,357.4亿元(其中差额补足承诺828.23亿元),上述金额分别约占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的42.77%和40.82%。上述数据为初步统计数据,如与公司2024年半年度报告披露的担保数据存在差异,则以半年度报告披露数据为准。

  公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期对外担保。

  六、上网公告附件

  中国中铁2024年第二季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  2024年8月15日

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