浙江出版传媒股份有限公司 关于浙江久溪数字资产股权投资基金 投资进展的公告

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2024-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、设立投资基金概述

　　为推进投资兴业战略布局，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币15,000万元，参与设立浙江久溪数字资产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），公司出资额占基金总规模的99.34%。具体内容详见公司2023年4月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2023-006）。

　　二、基金完成注册登记和备案情况

　　基金于2023年4月24日取得杭州市西湖区市场监督管理局颁发的《营业执照》，2023年6月1日在中国证券投资基金业协会完成备案。具体内容详见公司2023年6月3日披露于上海证券交易所网站的《浙江出版传媒股份有限公司关于参与设立投资基金完成备案的公告》（公告编号：2023-022）。

　　三、基金合伙人出资情况和募集进展

　　按照签署的《合伙协议》，基金总规模为人民币15,100万元。上海敦鸿资产管理有限公司（以下简称“敦鸿资产”）作为普通合伙人出资人民币100万元，浙版传媒作为有限合伙人出资人民币15,000万元。敦鸿资产、浙版传媒于2023年5月26日分别缴纳首期出资53.33 万元和8,000万元。截至公告披露日，各合伙人实缴出资情况如下：

　　四、基金投资进展情况

　　截至公告披露日，基金已投资了南京耀宇视芯科技有限公司（以下简称“耀宇视芯”）、安徽中体新材料科技有限公司（以下简称“中体新材”）、深圳市华皓伟业光电有限公司（以下简称“华皓伟业”）、深圳智象未来科技有限公司（以下简称“智象未来”）、苏州灵动佳芯科技有限公司（以下简称“灵动佳芯”）。截至公告披露日，基金已投资至上述5家企业合计人民币7,400万元，占基金认缴总规模的49.01%，占基金实缴总规模的91.89%。基金已完成交割5,900万元。具体标的公司情况及股权结构如下：

　　1、南京耀宇视芯科技有限公司

　　耀宇视芯成立于2022年1月19日，注册资本为196.038万元，是国内少有的同时具备多项交互核心算法与芯片化能力的企业，算法能力对标国际一线大厂，且有机会打破高通在XR芯片领域的垄断，是国内稀缺的XR交互方案提供商。截至公告披露日，基金持有耀宇视芯3.28%的股份，耀宇视芯股权结构如下：

　　2、安徽中体新材料科技有限公司

　　中体新材成立于2017年8月10日，注册资本为3,636.3636万元，是专业的金属粉末研发商，产品主要用于3D打印领域。公司产品包括镍合金、铝合金、铜合金、钛合金等多个产品系列，已销往40多个国家，被广泛用于文化娱乐、消费电子、体育用品、教育、航空航天、化工、汽车、医疗等行业。截至公告披露日，基金持有中体新材2.78%的股份，中体新材股权结构如下：

　　3、深圳市华皓伟业光电有限公司

　　公司成立于2014年7月4日，注册资本为2,814.8149万元，是一家高端LED器件封装企业，旗下有三大产品线，包括车载半导体、Mini背光和植物背光。公司积累近十年的高性能LED设计与封装技术沉淀后，已正式步入车规级LED赛道，产品覆盖车外照明、车内氛围和车载屏，是国内首批正式进入一线车企供应商名录的企业。截至公告披露日，基金持有华皓伟业3.79%的股份，华皓伟业股权结构如下：

　　4、深圳智象未来科技有限公司

　　智象未来成立于2023年3月21日，注册资本为125.4037万元，是一家专注于人工智能大模型技术和产品研发、生产及销售的高科技企业，旨在围绕视觉图像领域构建生成式人工智能的多模态基础模型及应用，是全球少数几家同时掌握四种模态基础模型（文本-图像-视频-3D）能力的公司。截至公告披露日，基金持有智象未来4.68%的股份，智象未来股权结构如下：

　　5、苏州灵动佳芯科技有限公司

　　灵动佳芯成立于2021年9月23日，注册资本为1,121.2121万元，是一家全球领先的专注于智能压电传感器应用材料（先进陶瓷/柔性有机压电薄膜/柔性复合压电薄膜）开发、相关芯片设计、算法开发及提供整体解决方案的高科技企业，其产品应用领域包括机器人、消费电子、汽车、XR智能穿戴等，致力于成为智能压力/触觉传感器解决方案领导者，打造“全皮肤”智感。截至公告披露日，相关协议尚在签署中。目前，灵动佳芯股权结构如下：

　　五、其他说明

　　公司将持续关注基金投后管理情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2024-041

　　浙江出版传媒股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币175,000万元，获得收益人民币5,996.03万元。

　　● 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币180,000万元，现金管理期限分别为364、364、420、360天。

　　● 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2024年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　● 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

　　一、本次现金管理产品到期赎回情况

　　公司于2023年7月27日、2024年2月6日分别向中信银行杭州天水支行、中国银行浙江省分行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开145号”、“信银理财全盈象智赢稳健定开144号”、中银理财“稳享”（封闭式）2024 年 57 期理财产品，共使用自有资金人民币175,000万元。具体内容详见公司于2023年7月27日、2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-025、2024-001）。上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币175,000万元，实际获得收益人民币5996.03万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、自有资金现金管理基本情况

　　（一）现金管理目的

　　根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二）现金管理的金额

　　公司本次进行现金管理的金额为人民币180,000万元。

　　（三）现金管理资金来源

　　本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

　　（四）现金管理产品基本情况

　　三、本次现金管理的具体情况

　　（一）合同主要条款

　　1.信银理财全盈象智赢稳健定开160号理财产品

　　2.信银理财全盈象智赢稳健定开161号理财产品

　　3.中银理财ESG优享14个月持有期固收增强理财产品

　　4.浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

　　单位：万元

　　截至2023年12月31日，公司货币资金余额为962,201.62万元，本次使用自有资金进行现金管理支付金额为180,000万元，占最近一期期末货币资金的18.71%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

　　（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

　　2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、决策程序的履行

　　2024年4月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2024年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：601921          证券简称：浙版传媒          公告编号：2024-040

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　关于2024年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（第十一号——新闻出版）的相关规定，现将 2024年半年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2024-038

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金实际使用及募投项目实施情况，结合行业发展情况、技术发展趋势分析，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目（以下简称“信息化项目”）、浙江教育出版社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目（以下简称“青云端项目”）和“青云e学”在线教育服务平台建设项目（以下简称“青云e学项目”）达到预定可使用状态时间调整为2027年7月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，坐扣承销和保荐费用人民币5,750.40万元（不含增值税）后的募集资金为人民币222,694.05万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币2,043.56万元后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

　　二、募集资金投入情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、部分募投项目延期的情况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期情况

　　为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

　　（二）本次部分募投项目延期原因

　　1.信息化项目

　　公司信息化系统升级项目旨在通过人流、物流、资金流和信息流之间的协同作用，提升管理效率、优化资源配置，实现运营最优化。由于公司业务涉及出版编、印、发、供全产业链，业务范围广、产品形态多元，且涉及的系统平台多、业务数据分散，需要大量时间对现有数据进行整理，同时对业务、财务、管理等各项现行基础信息系统流程进行适配调整对接。因此，项目进度超出原定时间计划。为实现公司信息化系统高效、安全和可持续发展目标，公司拟将该项目延期至2027年7月。

　　2.青云e学项目

　　“双减”政策发布以来，线上学科类培训受到限制，导致青云e学项目中数字云校、精准教学等产品的开发推广进展滞缓。青云e学项目是公司教育数字化转型的重要抓手，为公司教育出版板块提供有力的数字服务支撑，具备继续实施的必要性和可行性。公司决定继续积极推进青云e学项目，并计划在维护好STEM融合课程的基础上，积极整合内外部教育教学资源，迭代升级现有数字融合出版产品。为确保项目的顺利实施，公司拟将该项目延期至2027年7月。

　　3.青云端项目

　　青云端项目是基于公司内部优质纸质图书资源开发的，旨在为广大师生及家长提供优质教育资源和增值服务的移动式教育服务平台。受“双减”政策以及上表品种出版物中不得印刷二维码等政策因素和生成式人工智能技术的影响，项目推广渠道减少，实施进度滞缓。随着信息技术发展，教育场景发生变化，但公众号和小程序等移动端仍然是触达用户的重要方式和有效渠道，后续项目将依据教育领域数智化发展趋势，搭建适应市场新环境的推广方式及渠道。为实现项目目标，公司拟将该项目延期至2027年7月。

　　四、部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据行业发展情况、技术发展趋势、项目建设及投资进度作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将密切关注市场变化，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

　　五、履行的决策程序

　　2024年8月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所有关法律、法规和制度的规定，公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。公司董事会同意部分募集资金投资项目延期至2027年7月，本事项无需提交股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合中国证监会和上海证券交易所等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会一致同意通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　（二）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.第二届董事会第十九次会议决议；

　　2.第二届监事会第十五次会议决议；

　　3.财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2024-037

　　浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度

　　募集资金存放与使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号）核准，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，坐扣承销和保荐费用人民币5,750.40万元（不含增值税）后的募集资金为人民币222,694.05万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币2,043.56万元后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

　　（二）募集资金使用与结余情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，结合公司实际，制定了《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2021年7月15日分别与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　注：2023年8月25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于2023年8月31日完成浙江少年儿童出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041817）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐代表人签署的专项募集资金账户监管协议相应终止。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　2021年9月1日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，公司使用募集资金48,522.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金48,336.15万元以及已预先支付的发行费用186.48万元。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2021年9月2日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2023年8月25日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币80,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

　　截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币80,000.00万元，具体情况列示如下：

　　单位：万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年1—6月

　　编制单位：浙江出版传媒股份有限公司          金额单位：人民币，万元

　　注：截至2024年6月30日，“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目（已结项）”累计投入金额比承诺投入金额多出0.39万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致。

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2024-036

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月9日通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴明华主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：《浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

　　（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-038）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合中国证监会和上海证券交易所等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会一致同意通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。上述事项已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　三、备查文件

　　浙江出版传媒股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司监事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2024-039

　　浙江出版传媒股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。

　　● 投资金额：不超过人民币80,000万元暂时闲置募集资金。使用期限自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起至2025年4月30日，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司于2024年8月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

　　● 特别风险提示：公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，坐扣承销和保荐费用5,750.40万元（不含增值税）后的募集资金为222,694.05万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币2,043.56万元后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司暂时闲置募集资金。

　　（三）投资额度

　　根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可以循环滚动使用。

　　（四）投资品种及安全性

　　安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。

　　（五）投资期限

　　授权额度自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至2025年4月30日。

　　（六）实施方式

　　授权公司管理层及指定授权人员在上述期限和额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施具体投资活动。

　　（七）信息披露

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

　　2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

　　四、对公司的影响

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、履行的决策程序

　　公司于2024年8月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　六、董事会、监事会和保荐机构意见

　　（一）董事会意见

　　公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币80,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至2025年4月30日，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用，进行现金管理以外闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放。同时授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度属于董事会审议的额度范围，无需另行提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。上述事项已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司将募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次将募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.第二届董事会第十九次会议决议

　　2.第二届监事会第十五次会议决议

　　3.财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2024-035

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月9日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　同意将浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目、浙江教育出版社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目、“青云e学”在线教育服务平台建设项目达到预定可使用状态时间调整为2027年7月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-038）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用额度不超过人民币80,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至2025年4月30日，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用，除现金管理外的闲置募集资金以协定存款方式存放。同时，授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　公司代码：601921           　　　公司简称：浙版传媒

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用