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亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告

  证券代码:688225          证券简称:亚信安全         公告编号:2024-064

  

  本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  2024年8月23日,亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于北京信创园董事会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

  监事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求,符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定,公允地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果;报告披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024年半年度报告》及摘要。

  2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  监事会认为:公司根据相关业务规则,编制了截至2024年6月30日的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在违规使用募集资金等损害股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  亚信安全科技股份有限公司

  监事会

  2024年8月24日

  

  公司代码:688225                                       公司简称:亚信安全

  亚信安全科技股份有限公司

  2024年半年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 重大风险提示

  公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅《2024年半年度报告》第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。

  1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.4 公司全体董事出席董事会会议。

  1.5 本半年度报告未经审计。

  1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

  □适用    √不适用

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  公司股票简况

  

  公司存托凭证简况

  □适用    √不适用

  联系人和联系方式

  

  2.2 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

  □适用    √不适用

  2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

  □适用    √不适用

  2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用    √不适用

  2.7 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用    √不适用

  2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用    √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用    √不适用

  

  证券代码:688225         证券简称:亚信安全        公告编号:2024-063

  亚信安全科技股份有限公司

  2024年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关规定,亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕7号),公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)股票40,010,000股,每股发行价格为30.51元(人民币,下同),募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行费用98,199,233.77元(不含增值税,下同)后,实际募集资金净额为1,122,505,866.23元。

  上述募集资金已全部到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,于2022年1月28日出具了《验资报告》(致同验字(2022)第110C000069号)。公司对募集资金采取专户储存制度,并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

  2022年3月11日,公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,为顺利推进首次公开发行股份募投项目的实施,同意公司根据首次公开发行股份募集资金实际情况,对募集资金投资相关项目(以下简称“募投项目”)使用的具体募集资金金额进行调整,同意增加亚信科技(成都)有限公司作为募投项目的实施主体,并通过南京亚信信息安全技术有限公司向亚信科技(成都)有限公司增资92,000万元的方式具体实施。

  2022年6月24日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计14,889,946.64元。

  2023年4月7日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币6.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

  2024年4月3日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过2.10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

  截至本公告日,公司及全资子公司南京亚信信息安全技术有限公司、亚信科技(成都)有限公司分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,募投项目有序推进中。

  截至2024年6月30日,公司已累计投入募集资金总额1,144,838,800.63元,募集资金余额为114,374,515.60元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费),其中用于现金管理78,352,259.42元,募集资金账户余额为36,022,256.18元。具体情况如下:

  

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理制度情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《亚信安全科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金采取专户储存制度,并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

  (二)募集资金三方监管协议情况

  根据上述文件相关规定,公司就首次向社会公众发行人民币普通股(A股)股票募集资金与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订募集资金专户存储三方监管协议。

  2022年7月7日,公司刊登《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金增资全资子公司进展及签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2022-028),公司、全资子公司南京亚信信息安全技术有限公司、亚信科技(成都)有限公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  (三)募集资金专户存储情况

  截至2024年6月30日,募集资金余额114,374,515.60元,其中结构性存款78,000,000.00元,募集资金专户余额36,374,515.58元(其中:募集资金账户余额36,022,256.16元、协定存款352,259.42元)。募集资金专户的余额如下:

  

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  报告期内,公司不存在置换募投项目先期投入情况。

  2022年6月24日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计14,889,946.64元。独立董事和监事会发表了明确的同意意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)发表了鉴证意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司2022年6月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-025)。上述资金已于2022年6月30日前置换完毕。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2024年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2024年4月3日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过2.10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司2024年4月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亚信安全科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-019)。

  截至2024年6月30日,公司使用募集资金购买结构性存款的余额为78,000,000.00元。

  

  截至2024年6月30日,公司使用募集资金签署协定存款的情况如下:

  

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至2024年6月30日,公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  截至2024年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  截至2024年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  截至2024年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至2024年6月30日,公司未发生变更募投项目情况,未发生对外转让或置换募投项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至2024年6月30日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行披露,不存在募集资金使用及管理的违规情况。

  特此公告。

  亚信安全科技股份有限公司董事会

  2024年8月24日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  

  注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注3:表格中合计数存在差异系四舍五入所致。

  注4:截至期末投资进度大于100%是由于投入金额中含募集资金利息收入及投资收益所致。

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