山西蓝焰控股股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：000968        证券简称：蓝焰控股        公告编号：2024-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称：“公司”）就2024年上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股190,885,507股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额1,317,109,998.30元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额为1,298,011,903.32元。上述募集资金净额已于2017年3月17日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第01710003号)。

　　报告期初，公司已使用募集资金总计1,195,614,558.83元,其中：向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价500,000,000.00元；支付压裂及钻机配套设备购置款407,602,611.57元；支付33口L型井及二次压裂改造工程款288,011,947.26元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为38,954,579.14元。

　　报告期内，募集资金使用金额25,895,185.95元，其中:支付压裂及钻机配套设备购置款21,295,383.60元；支付33口L型井及二次压裂改造工程款4,599,802.35元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为903,214.34元。

　　报告期末，累计已使用募集资金1,221,509,744.78元，其中：向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价500,000,000.00元；支付压裂及钻机配套设备购置款428,897,995.17元；支付33口L型井及二次压裂改造工程款292,611,749.61元。

　　截至2024年6月30日，募集资金专户余额为116,359,952.02元，其中：募集资金专户本金余额76,502,158.54元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为39,857,793.48元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》，并于2020年12月11日、12月28日分别通过公司第六届董事会第二十八次会议、2020年第二次临时股东大会审议，规范公司募集资金的管理和使用。公司按照《募集资金管理制度》相关规定，对存放和使用募集资金严格履行申请和审批程序。

　　根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。2017年3月21日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 75260188000193475。该专户仅用于甲方“晋城矿区低产井改造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价5亿元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。

　　2017年3月21日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）（乙方）、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（丙方）、招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。乙方在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为75260188000193393。该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，公司及全资子公司蓝焰煤层气共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金25,895,185.95元，用于支付压裂设备及钻机设备购置款、二次压裂改造及33口L型井工程款。

　　截至2024年6月30日，晋城矿区低产井改造提产项目有关实施进展如下：

　　1、工程项目：33口L型井、157口二次压裂井工程均已完工，报告期内使用募集资金4,599,802.35元，累计使用募集资金292,611,749.61元。

　　2、设备购置：6套钻机设备、2套压裂设备、1套连续油管设备目前均已全部采购完毕。报告期内使用募集资金21,295,383.60元，累计使用募集资金428,897,995.17元。

　　公司2024年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”。

　　报告期内，公司为进一步提升资金使用效率，创造合理经济价值，本着股东利益最大化原则，结合公司生产经营实际情况，在不影响募集资金投资项目进度及保证募集资金专户存储的情况下，在募集资金专用账户内对部分募集资金办理了协定存款业务。

　　报告期内，共实现募集资金收益905,155.59元，且由于募集资金并未转出专户，因此收益已及时、足额存入专户账户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　募集资金投资项目变更后，公司募集资金将严格按照变更后项目投入。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司                                                                                             单位：人民币元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司

　　单位：人民币元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：000968                证券简称：蓝焰控股                公告编号：2024-043

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）主营业务情况

　　报告期内，公司紧紧围绕煤层气增储上产中心任务，扎实开展安全生产、提产上量、科技创新、对外合作和深化改革等一系列重点工作，持续增强发展内生动力，实现煤层气销售量6.08亿立方米、营业收入11.59亿元、归属于上市公司股东净利润2.22亿元。   

　　1.狠抓责任落实，筑牢安全防线   报告期内，公司坚持贯彻落实“大安全”理念，持续推进安全生产标准化建设，深化QHSE体系运行，顺利通过QHSE体系再认证审核，高标准防范安全风险；深入开展隐患排查和治理，积极开展治本攻坚三年行动、“强基础、控风险、除隐患、保安全”专项整治行动，全力消除各类安全隐患；强化应急管理，完善应急处理机制，组织开展综合、专项应急演练，持续提升应急处置水平；加强安全生产教育培训，扎实开展“安全生产月”活动，不断提升全员安全素质。报告期内，公司未发生安全生产事故，安全生产平稳有序。  

　　2.夯实基础管理，稳固气量基本盘   报告期内，围绕煤层气增储上产核心目标，针对井下采掘、自然衰减造成的减产等不利因素，科学制定稳产增产方案，以成熟区块为重点，通过气井精细化生产管理、投运井排采管理、低产井技术改造、排采设备更换等措施，有效保障气井稳定运行和气量稳步提升；加快新井项目建设，一体推进侯甲-龙湾、沁水加密井等项目提速，上半年累计完成钻井56口，压裂37口，投运23口，按时完成投资序时计划；优化升级井下设备，提高排采工艺与地质条件适配性，推动产能逐步释放；优化生产运行系统，积极开展增压站新建扩建及管网建设，不断提升管网互联互通水平，确保煤层气应销尽销。   

　　3.加强技术攻关，赋能发展新优势   报告期内，公司坚持创新驱动发展战略，依托煤与煤层气共采全国重点实验室及国家、省部级科研项目，发挥科技创新平台示范引领作用，累计申报专利9项，授权17项，获得省部级奖励4项，实现研发投入4647.65万元，同比增长20.78%，为煤层气提产上量提供了有力的技术支撑；按照“地质工程一体化”总体攻关思路，成立深部煤层气技术攻关小组，围绕“沁水煤田深部煤层气”地质及工艺体系研究项目开展技术攻关，进一步对地质构造、煤体结构等区块条件进行分析，厘清构造有利区，优选规划新建井井位，不断优化施工工艺，推动勘探区块尽快实现规模化经济开发。  

　　4.深化对外合作，开拓合作共赢新局面   报告期内，进一步深化与央企在煤层气开发领域的合作，加快推进侯甲-龙湾等已合作区的产能建设，深入推进意向合作区块的商务洽谈，努力构筑互利共赢、利于长远的产业合作体系；加大“采煤采气一体化”瓦斯治理合作推广力度，加强与省内大型煤炭企业的沟通对接，编制地面瓦斯治理方案，逐步扩大专业化瓦斯治理服务覆盖范围；稳步实施“走出去”战略，积极推进新疆水溪沟项目建设，顺利完成全部21口钻井、压裂任务，加快气井投运工作，为项目按时高质量完成奠定基础。   

　　5.全面深化改革，助力提质增效   报告期内，借助入选“双百企业”有利契机，围绕提升公司运营管理效能，持续开展改革深化提升行动及企业价值创造行动；成立科创分公司，积极拓展区域市场，稳步推进数字转型和信息化项目建设，为公司统筹资源、探索综合能源供应新模式加快赋能；加强内控管理，着力构建“内控-合规-风险”三位一体化管理体系；深入推进全面预算管理，强化经营业绩考核，持续开展“清收清欠”“扭亏减亏”专项行动，多措并举降本增效；制定公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，向市场传递公司价值及发展信心。

　　（二）勘查区块进展情况   报告期内公司以武乡南、和顺横岭区块为重点研究对象，围绕深部煤层气“地质工程一体化”整体部署，组建成立深部煤层气技术攻关小组，对“地质-工程一体化”攻关课题进行细致梳理，结合新的钻井地质资料，进一步对地质构造、煤体结构等进行刻画分析，在构造有利区优选规划新建井井位，不断优化施工工艺，提升钻井液、压裂液体系适配性，逐步提高勘探井产气量。  （三）新疆煤层气合作项目进展情况   报告期内，公司完成水溪沟矿区煤层气开发项目全部21口井的钻井压裂任务，按照整体进度安排，目前正在开展生产设备设施调试运行工作。工程建设期间，援疆技术小组充分发挥技术优势，对水溪沟矿区煤层气开发项目提供技术指导，并对相关业务人员开展了技术培训，全方位推进项目建设。

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2024-045

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第二十一次会议的通知》。公司第七届监事会第二十一次会议于2024年8月26日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

　　监事会对《公司2024年半年度报告全文及摘要》进行了全面审核，发表书面审核意见如下：监事会认为，公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司监事会                              

　　2024年8月26日

　　证券代码：000968        证券简称：蓝焰控股       公告编号：2024-044

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知》。公司第七届董事会第二十三次会议于2024年8月26日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件：

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2024年8月26日