盛泰智造集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：605138                      　　　　　　　公司简称：盛泰集团

　　债券代码：111009                                                 债券简称：盛泰转债

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605138           证券简称：盛泰集团       公告编号：2024-071

　　转债代码：111009           转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年9月5日（星期四）上午10：00-11：00

　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络平台在线交流

　　● 投资者可于9月2日(星期一)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日披露2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月5日上午10：00-11：00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开，公司将针对2024年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月5日（星期四）上午10：00-11：00

　　（二）会议召开地点：上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　（三）会议召开方式：网络平台在线交流

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员如下：总经理丁开政先生、独立董事孙红梅女士、财务负责人王培荣先生、董事会秘书张鸿斌先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于：2024年9月5日（星期四）上午10：00-11：00，通过互联网登录上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于9月2日(星期一)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌

　　联系电话：0575-83262926

　　联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：605138        证券简称：盛泰集团        公告编号：2024-063

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于公司2024年半年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37元，实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：公司累计使用募集资金60,332.10万元（含暂时补流20,110.13万元），收到银行存款利息扣除手续费的净额974.25万元，募集资金专户2024年6月30日，募集资金余额合计为9,026.78万元。其中，2024年半年度，公司（1）直接投入募投项目2,845.72万元，节余募集资金暂时性补充流动资金733.50万元；（2）退回2023年由于相关人员操作失误导致重复置换发行费用 733.50 万元及利息（具体情况详见《盛泰集团关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023））。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日止，本公司累计使用2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金60,332.10万元，其中实际投入募集资金项目的款项总额共计人民币40,221.97万元，具体使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表(2022年度公开发行A股可转换公司债券）。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　2023年3月29日，本公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币151,787,040.07元及已支付发行费用的自筹资金人民币7,334,979.37元，共计人民币159,122,019.44元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“容诚专字[2023]200Z0267号”专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

　　（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年12月6日，本公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项，将上述募投项目结项后的节余部分闲置募集资金20,110.13万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见，该事项已经公司股东大会审议通过。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2024年6月30日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2024年6月30日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截至2024年6月30日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　2023年8月4日，本公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议批准，同意公司变更募投项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”， 变更项目建设内容为“年产 48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”，变更后项目总投资为21,914.26万元，拟投入募集资金17,719.69万元（包含前期已使用），预计项目建设周期延长1年；项目变更后原“年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金4,280.31万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。

　　2023年12月6日，本公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金议案》，详见“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　2024年8月23日，本公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

　　四、 募集资金投资项目变更的情况

　　截至2024年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　(2022年度公开发行A股可转换公司债券）

　　单位：万元

　　附表2：

　　2024年半年度变更募集资金投资项目情况表

　　（2022年度公开发行A股可转换公司债券）

　　单位： 万元

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团        公告编号：2024-070

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年6月30日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

　　一、资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024年半年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）4,219.93万元，具体如下：

　　二、 本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2024年6月30日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

　　（二）计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收款项减值

　　根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，2024年半年度转回应收款项减值准备27.67万元。

　　2、其它资产减值

　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货等资产进行了盘点和减值测试，发现部分项目存在减值迹象，对存在减值迹象的存货等计提了资产减值损失4,247.60万元，其中存货跌价损失4,247.60万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计4,219.93万元，减少2024年半年度利润总额4,219.93万元，并相应减少公司2024年半年度期末的资产净值。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-069

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司监事会于2024年8月17日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第二次监事会会议通知。

　　（三）本次会议于2024年8月23日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

　　（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

　　1、公司董事会对《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2024年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、 准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与到《公司2024年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

　　（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

　　（三）审议通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》

　　监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-064）。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司监事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：605138       证券简称：盛泰集团       公告编号：2024-067

　　转债代码：111009       转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月19日   10点00分

　　召开地点：嵊州五合东路会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月19日

　　至2024年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年8月23日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告于2024年8月27日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。 上述授权委托书详见本通知附件 1。

　　（二）登记时间

　　2024年9月13日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

　　（三）登记方式

　　现场登记、通过信函登记

　　（四）登记地点

　　浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号 盛泰集团

　　联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌

　　联系电话：0575-83262926

　　联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛泰智造集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　    受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团        公告编号：2024-064

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于可转债部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。根据公司《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为 人民币701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币17,334,979.37元（包括承销及保荐费用人民币10,600,000.00元、其他发行费用人民币7,639,895.92元，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币904,916.55元），实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月11日对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]200Z0075号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

　　根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》和《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-043），公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：

　　单位：人民币万元

　　二、 公司可转债募集资金的实际使用情况

　　截至2024年6月30日，公司可转债募集资金实际使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：累计投资进度为累计已投入金额占拟投入募集资金的比例。

　　上述“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”因在建设过程中使用了自有资金建设已经全部建设完毕并投产，节余募集资金人民币20,110.13万元用于暂时补充流动资金，具体情况可详见公司于2023年12月7日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-066）。

　　三、 本次部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）募投项目延期的具体情况

　　根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，公司对募投项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”进行延期，具体情况如下：

　　（二）募投项目延期的原因

　　公司可转债募投项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）和仓储建设”是公司河南生产基地拟通过现有厂房购置及搬迁自动化设备实现年产6,000吨针织面料的生产能力，并建设仓库、科研楼及配套工程所开展的项目。该项目原计划于2024年10月可达到预计可使用状态，其中购置及搬迁的自动化设备、科研楼和部分配套仓储预计可按原计划完工投产，但鉴于目前消费市场需求不明朗，公司新产能暂未完全得到释放，配套仓储项目建设放缓，结合项目实际建设进度，经公司审慎考虑，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至2025年10月。

　　公司募投项目“信息化建设项目”拟通过购置高性能服务器设备，将业务流程重新梳理，打造公司统一的SAP系统管理平台，由于公司办公场所及生产基地分布于不同国家和地区，为配合不同国家和地区智能化生产的推进，公司对信息化实施部署的方案进行反复评估验证，相关工作进度均受到一定程度的影响，导致可转债募集资金到位已超过1年尚未实施完毕。综合考虑当前募投项目的实际实施进度，基于审慎性原则，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至2025年10月。

　　除上述部分募投项目达到预定可使用状态日期延期外，募投项目的其他事项不存在变更。

　　四、 对部分募投项目重新论证情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.9规定：出现募集资金投资项目搁置时间超过一年的情况，或超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“信息化建设项目”进行了重新论证，具体情况如下：

　　（一）项目建设的必要性

　　公司作为一家纺织服装行业跨国企业，随着产业链的持续拓展与延伸，办公场所及生产基地广泛分布于中国、越南、柬埔寨、澳大利亚、美国等众多国家和地区。目前，公司财务管理系统虽基本功能完备，但鉴于公司及子公司分布于不同地区，导致财务人员工作效率低下，财务数据难以迅速汇总，已无法满足公司财务管理需求。公司计划通过本项目对SAP系统进行升级并构建配套的系统，打造出稳定且具备扩展性的信息化平台，对公司生产经营活动中的各类信息予以控制和集成化管理，实现财务核算的标准化、自动化、智能化，并呈现公司及各事业部财务报表，支持多维度财务数据分析等功能，从而满足公司财务管理需求，并在此基础上进一步完善公司财务共享中心平台建设，有助于公司提高运营管理效率及财务人员工作效率，降低企业经营成本。

　　（二）项目建设的可行性

　　近年来，国家持续增强对信息化建设企业的扶持力度，出台了一系列政策措施鼓励并支持企业向信息化、数字化方向发展。且信息技术发展迅速，云计算、大数据、人工智能等技术逐渐成熟，为各行各业的企业创造了全新的发展机遇。随着信息技术的日益成熟，数字化、信息化技术逐渐渗透到各行各业，众多企业纷纷借助信息化建设来提升管理效率、降低经营成本。相关产业政策的落地及信息技术的发展为本次项目的建设给予了充足的技术保障。

　　在工业化和信息化深度融合，公司业务高速增长背景下，公司自成立以来，积极开展信息化体系建设，形成了涉及应用系统建设、基础硬件设施建设、信息安全体系建设等领域的信息化体系，积累了丰富的系统管理的经验，为项目建设提供信息化升级方向和升级基础。同时，公司已建立一套完善科学的信息化管理制度，主要包括信息化流程管理制度、信息系统项目选型管理制度、信息系统项目实施管理制度、信息安全管理制度、机房管理制度等，从而指导公司信息化有序的快速发展。

　　综上，完善的信息化体系和管理制度为本项目实施提供基础支持。

　　（三）募投项目经济效益测算

　　本项目建设完成并投入运行后不直接产生经济效益，但是通过信息系统升级并完善共享财务中心平台建设，能够实现财务核算的标准化、自动化、智能化，实现企业内部信息的共享和有效利用，有助于公司提升运营管理效率及财务人员工作效率，降低企业经营成本。因此本次项目延期对募投项目预计收益未产生重大影响。

　　（四）项目重新论证的结果

　　公司认为“信息化建设项目”符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目计划。

　　五、 募投项目延期对公司的影响及风险提示

　　（一）募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目的延期，是公司根据募投项目的实际建设需要作出的合理调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次募投项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

　　（二）风险提示

　　在募投项目建设过程中，可能受到各种不可预见因素的影响，导致项目出现再次延期等情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、 相关的审批程序及意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

　　(三)保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：盛泰集团本次募集资金部分投资项目延期事项是公司基于募集资金投资项目安排做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-066

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于公司新增2024年度对外担保预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司

　　● 本次新增担保额度：50,000.00万元人民币，计划用于为河南盛泰服饰有限公司提供担保额度2,0000.00万元，为周口盛泰纺织有限公司提供担保额度3,0000.00万元。截至本公告日，公司及控股子公司对河南盛泰服饰有限公司提供的担保余额为0万元，对周口盛泰纺织有限公司提供的担保余额为0万元。公司及控股子公司已实际对外担保余额为289,038.88万元。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为121,317.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次预计担保须经公司股东大会批准

　　● 风险提示：公司及控股子公司对外担保余额占比最近一期经审计净资产的110.83%，部分被担保方资产负债率超过70%，均为公司对控股子公司及子公司之间相互进行的担保，请投资者注意投资风险。

　　一、 担保情况概述

　　根据公司战略发展及日常经营需要，拟申请在公司第二届董事会第二十六次会议、2023年年度股东大会审议通过的担保预计额度之外，新增对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计新增额度不超过50,000.00万元人民币，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体情况详见下表：

　　单位：人民币 万元

　　本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

　　上述担保额度的有效期：自股东大会审议通过本次担保事项之日起12个月内有效。

　　公司于2024年8月23日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于新增2024年度担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 河南盛泰服饰有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：河南盛泰服饰有限公司（以下简称“河南盛泰服饰”）

　　统一社会信用代码：91411623MA47WU082G

　　成立时间：2019年12月20日

　　注册地址/主要办公地点：河南省周口市商水县新城区陈胜大道997号

　　法定代表人：陈鹏风

　　注册资本：11,000万人民币

　　经营范围：服装与纺织品的生产、销售；服装设计、研发、生产技术服务；从事货物或技术的进出口业务（国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物或技术除外）；自有厂房及设备租赁。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

　　股东情况：公司间接持有河南盛泰服饰100%股权，河南盛泰服饰为公司全资子公司。

　　2、 被担保公司最近一期的主要财务数据

　　截至2023年12月31日，河南盛泰服饰资产总额为17,397.70万元，负债总额为13,203.40万元，流动负债总额为13,203.40万元，其中银行贷款总额为0.00万元，净资产为4,194.30万元，营业收入21,338.08万元，净利润-971.97万元。（以上数据已经审计）

　　截至2024年6月30日，河南盛泰服饰资产总额为24,871.15万元，负债总额为16,448.90万元，流动负债总额为16,381.42万元，其中银行贷款总额为0.00万元，净资产为8,422.25万元，营业收入17,087.85万元，净利润1,227.95万元。（以上数据未经审计）

　　（二） 周口盛泰纺织有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　企业名称：周口盛泰纺织有限公司（以下简称“周口盛泰纺织”）

　　统一社会信用代码：91411623MA4798X52M

　　成立时间：2019年8月20日

　　注册地址/主要办公地点：河南省周口市商水县新城区陈胜大道997号

　　法定代表人：徐浩文

　　注册资本：30,000万人民币

　　经营范围：一般项目：棉纺纱生产、销售；销售：棉纱、纺织面料、服装、服饰、针纺织品；自有厂房、仓库租赁业务；从事货物或技术进出口业务（国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物或技术除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：公司间接持有周口盛泰纺织100%股权，周口盛泰纺织为公司全资子公司。

　　2、被担保公司最近一期的主要财务数据

　　截至2023年12月31日，周口盛泰纺织资产总额为78,394.10万元，负债总额为66,466.89万元，流动负债总额为46,341.69万元，其中银行贷款总额为0.00万元，净资产为11,927.21万元，营业收入1,407.70万元，净利润-1,217.66万元。（以上数据已经审计）

　　截至2024年6月30日，周口盛泰纺织资产总额为80,378.87万元，负债总额为54,285.28万元，流动负债总额为34,442.11万元，其中银行贷款总额为0.00万元，净资产为26,093.59万元，营业收入2,075.33万元，净利润833.58万元。（以上数据未经审计）

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为合并报表范围内子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保预计事项基于子公司生产经营业务发展需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、 董事会意见

　　公司《关于新增2024年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为289,038.88万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为110.83%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为121,317.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为46.52%。

　　截至公告日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日