江苏徐矿能源股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：600925                      　　　　　　　　　　公司简称：苏能股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及除冯兴振外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　冯兴振无法履行董事长职责，未出席本次董事会，无法保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，请投资者特别关注。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份      公告编号：2024-031

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　2024年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）特此披露2024年半年度经营数据。

　　本公告经营数据未经审计，请投资者审慎使用并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2024-030

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股68,888.89万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币6.18元，募集资金总额为人民币425,733.33万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币400,003.68万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1号），验证募集资金已全部到位。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司2024年半年度实际使用募集资金53,380.43万元，其中，募集资金投资项目建设对外支付53,380.43万元。收到专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额1,202.11万元，其中，收到利息1,272.36万元，支付手续费70.25万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为38,879.41万元，均存放于募集资金专户，同时在募集资金专户派生出的账户下以暂时闲置募集资金开展7天通知存款35,000万元，活期存款3,879.41万元。

　　截至2024年6月30日，公司公开发行股票募集资金余额为38,879.41万元。明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　注：尚未使用的募集资金应有余额与尚未使用的募集资金实际余额差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。应存余额与实际余额差额为512.26万元，为以自有资金支付的发行费用。单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，制定了《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内，公司严格执行了管理制度。

　　公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与国家开发银行江苏省分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行、交通银行股份有限公司徐州淮西支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行、兴业银行股份有限公司徐州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司徐州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司与全资子公司苏能（锡林郭勒）发电有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　上述募集资金监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异；相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况良好，不存在其他重大问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，公司共有9个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：

　　注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金363,433.55万元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况

　　公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计144,933.80万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏徐矿能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏亚鉴〔2023〕11号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用事项审议通过后，公司已于2023年6月30日前完成上述置换。

　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

　　公司2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。保荐机构发表了同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金开展7天通知存款，累计收益1,144.28万元。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金投资7天通知存款余额为人民币35,000万元。

　　单位：人民币万元

　　注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2024年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年半年度，公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　特此公告。

　　附件：2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附件

　　2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注：2023年3月17日，上海证券交易所发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票》（2023年3月修订），根据最新规定，首次公开发行股票摇号执行机构变更为上证所信息网络有限公司，变更后首发摇号将不再收取摇号费用3.9万元（含税），本次发行因客观原因导致最终发行费用总额、发行手续费及其他与此前向中国证监会报送的发行方案、发行期间披露的《招股意向书》《招股说明书》中披露的发行费用概算、发行手续费及其他不一致。

　　证券代码：600925       证券简称：苏能股份       公告编号：2024-029

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年8月27日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月16日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司监事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2024-028

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事长冯兴振因接受纪律审查和监察调查无法履行职责，未能出席本次董事会。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年8月27日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月16日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事10名，董事长冯兴振因无法履行职责，未出席本次会议。根据《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，由副董事长石炳华先生代为履行职责并主持本次会议，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：10票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第三次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第三次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

　　表决情况：10票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（四）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司回购股份管理制度的议案》

　　表决情况：10票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司回购股份管理制度》。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日