神驰机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号进行的合理变更，对公司财务报表无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、概述

　　财政部于2023年10月25日发布了《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》(财会[2023]21号)（以下简称“准则解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”，自2024年1月1日起施行。

　　公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部文件进行会计政策变更。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-055

　　神驰机电股份有限公司关于

　　将部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品

　　●投资金额：不超过人民币2.5亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。

　　●履行的审议程序：本次现金管理经第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。

　　●特别风险提示：公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定，但金融市场受宏观经济环境等因素影响较大，产品收益可能存在波动。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、现金管理情况概述

　　（一）投资目的

　　公司为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的发展。

　　（二）投资金额

　　公司全资子公司拟使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。

　　（三）资金来源

　　1、本次现金管理的资金来源系公司部分暂时闲置的募集资金。

　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

　　公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”，“通用动力机械产品生产基地建设项目”由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。

　　截止2024年6月30日，公司累计使用募集资金359,450,701.41元，募集资金专户余额为245,478,021.25（含未到期理财产品220,000,000元）元。

　　（四）投资方式

　　公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　本次现金管理经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，保荐机构申万宏源证券出具了核查意见。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定，但由于金融市场受宏观经济影响等原因，现金管理将会受到市场、政策、流动性、不可抗力等方面风险因素的影响。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品进行严格把关，谨慎做出现金管理决策。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

　　四、对公司的影响

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在不影响募集资金使用的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对神驰机电本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2024-054

　　神驰机电股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　● 本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合

　　理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　神驰机电股份有限公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二十三次会议，在关联董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决的情况下，以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

　　本次预计关联交易经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表如下事前认可意见：公司2024年日常关联交易额度预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第四届董事会第二十三次会议审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍

　　1、重庆北泉面业有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：艾利

　　注册资本：100万元

　　注册地址：重庆市北碚区龙凤桥街道毛背沱19号

　　股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有99%股权、重庆神驰投资有限公司持有1%股权。

　　经营范围：许可项目：粮食加工食品生产，食品经营。

　　主要财务数据（未审计）：截止2023年12月31日，公司总资产 =3142.48 \# “#,##0“ 3,142.48万元，净资产135.75万元。2023年实现销售收入179.85万元，净利润15.9万元。截止2024年6月30日，公司总资产1712.89万元，净资产141.29万元，2024年1-6月实现销售收入58.09万元，净利润5.43万元。

　　关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

　　履约能力：公司与重庆北泉面业有限公司发生关联交易主要系向其采购挂面，关联交易金额小，北泉面业经营正常，具备履约能力。

　　2、重庆神驰商业管理有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：邵峙玮

　　注册资本：300万元

　　注册地址：重庆市北碚区北温泉街道双元大道368号3幢4幢

　　股东情况：重庆神驰科技有限公司持有其100%股权。

　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：家具零配件销售；家具销售；五金产品零售；金属材料销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；酒店管理；住房租赁；个人卫生用品销售；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；针纺织品及原料销售；茶具销售；数字创意产品展览展示服务；广告制作；非居住房地产租赁；商业运营管理；商业策划；商业信息咨询；物业管理；停车场管理；房屋销售、租赁；室内外装饰设计、施工；销售：日用百货、建筑材料及装饰材料(不含危险化学品)。

　　主要财务数据（未审计）：截止2023年12月31日，公司总资产882.51万元，净资产98.96万元，2023年实现销售收入607.17万元，净利润-160.83万元。截止2024年6月30日，公司总资产996.08万元，净资产132.57万元，2024年1-6月实现销售收入395.84万元，净利润33.61万元。

　　关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

　　履约能力：公司与重庆神驰商业管理有限公司发生关联交易主要系公司向神驰商业管理公司订购酒店服务用于接待客户等，关联交易金额较小，神驰商业管理公司经营正常，具备履约能力。

　　3、雷科投资控股有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：艾利

　　注册资本：10000万元

　　注册地址：重庆市北碚区嘉运大道111号3幢

　　股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有100%股权。

　　经营范围：许可项目：烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事投资业务（不得从事金融业务）；国内贸易，货物及技术进出口；工业及民用电气自动化智能控制设备与系统集成的研发、设计、生产、销售与服务；泛IT领域产品电气单元研发、设计、销售与服务。

　　主要财务数据（未审计）：截止2023年12月31日，公司总资产17,483.84万元，净资产9,683.04万元，2023年实现销售收入3,721.66万元，净利润4,954.38万元。截止2024年6月30日，公司总资产9,508.95万元，净资产9,532.57万元，2024年1-6月实现销售收入0万元，净利润-150.47万元。

　　关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

　　履约能力：公司与雷科有限公司发生关联交易主要系其向公司采购发电机组用作备用电源。目前雷科投资经营正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次日常关联交易主要系公司向关联方采购产品、采购劳务等。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易均系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-052

　　神驰机电股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年8月16日以微信、电话方式发出通知，2024年8月27日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于＜2024年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2024年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

　　求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（三）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（四）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，公司全资子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　保荐机构出具了专项核查意见。

　　（五）《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（六）《关于变更会计政策的议案》

　　具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-058）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：603109                      　　　　　　　　　　公司简称：神驰机电

　　神驰机电股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 万股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2024-057

　　神驰机电股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称: 重庆安来动力机械有限公司

　　● 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：截止目前，公司及公司全资子公司担保余额为20,000万元，本次担保金额为15,000万元，因此，公司担保总额为35,000万元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2024年8月27日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司重庆安来动力机械有限公司（以下简称“安来动力”）向中国工商银行重庆北碚支行申请15,000万元授信提供连带责任保证担保，安来动力不提供反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：重庆安来动力机械有限公司

　　统一社会信用代码：9150010966086543XP

　　成立时间：2007年4月17日

　　法定代表人：谢安源

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号

　　经营范围：许可项目：货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：研发、生产、销售通用汽油机、柴油机和发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林工具（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；发电机组安装及技术服务；货物运输，环境应急技术装备销售，环境应急技术装备制造，照明器具制造，照明器具销售，消防器材销售，安防设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　安来动力为公司全资子公司，其最近一年一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未与银行签订相关担保协议。

　　四、担保的必要性和合理性

　　安来动力为公司全资子公司。公司本次为其提供担保系经营发展所需，有利于公司的发展。

　　五、董事会意见

　　本次对外担保经公司第四届董事会第二十三次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避”的表决结果审议通过。安来动力为公司全资子公司，经营状况良好，负债率低，具有较强的偿债能力，公司对其担保风险较小。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为35,000万元（含本次担保），均为对公司全资子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的19.36%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-056

　　神驰机电股份有限公司

　　关于增加向金融机构申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2024年8月27日召开，会议审议通过了《关于增加向金融机构申请授信额度的议案》。因生产经营需要，公司及全资子公司拟向金融机构申请授信额度，具体如下：

　　上述综合授信额度的申请期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月。授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营需求确定。在申请期限内，授信额度可循环申请。从提请董事会通过上述事项之日起，授权公司董事长及其授权代表在以上授信额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2024-053

　　神驰机电股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

　　公司以前年度使用募集资金总额339,717,768.81元，本年度使用募集资金总额19,732,932.6元，累计使用募集资金总额359,450,701.41元。截止2024年6月30日，募集资金余额为245,478,021.25（含未到期理财产品220,000,000元）元，募集资金使用及结余情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

　　根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24日，公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金（含本金、利息及理财收益）全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行，并于2020年9月27日重新签订了《募集资金三方监管协议》。2022年，公司第四届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”。2022年12月8日，公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公司开立的募集资金专户。2022年12月16日，公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、华西证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　由于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据本次发行可转换公司债券的需要，公司聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次发行可转换公司债券的保荐机构，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了保荐协议。华西证券尚未完成的持续督导工作将由申万宏源证券承接，华西证券不再履行相应的持续督导责任。因此，公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。

　　截止2024年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

　　注：以上金额含未到期理财产品220,000,000元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见“募集资金使用情况对照表”。

　　2、募集资金置换情况

　　公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》，同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，预计置换金额不超过5000万元。截止2024年6月30日，累计置换1,757.66万元。

　　3、募集资金现金管理情况

　　公司于2023年1月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度可以滚动使用。

　　公司于2023年8月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-085）。

　　报告期内，公司募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。

　　变更后的募集资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目：上述两项目拟于北碚区蔡家组团B 标准分区B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该两项目一直未开始建设；通用汽油机扩能项目：已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设；

　　公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

　　注2：公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》，同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，预计置换金额不超过5000万元。截止2024年6月30日，累计置换1,757.66万元。

　　注3：“通用汽油机扩能项目”第一条生产线于2021年3月投产，由于所生产的汽油机全部都自用，所实现的效益难以测出。

　　注4：“补充流动资金项目”因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益，累计投入大于承诺投资总额86.00万元。

　　注5：本表中存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-051

　　神驰机电股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年8月16日以微信、电话方式发出通知，2024年8月27日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于＜2024年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2024年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交第四届董事会第二十三次会议审议。

　　（二）《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（三）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

　　董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

　　本议案经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见。

　　（四）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，公司全资子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　保荐机构出具了专项核查意见。

　　（五）《关于增加向金融机构申请授信额度的议案》

　　因公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请授信额度，具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《关于增加向金融机构申请授信额度的公告》（2024-056）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（六）《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（七）《关于变更会计政策的议案》

　　具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-058）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年8月29日