合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：603122       证券简称：合富中国       公告编号：临2024-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理额度：最高额度不超过人民币5,700万元（含本数），在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、不含衍生品的理财产品等）。

　　● 现金管理授权期限：董事会审议通过之日起12个月内。

　　● 履行的审议程序：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

　　● 特别风险提示：虽公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品类型为保本型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。

　　截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

　　（一）现金管理目的

　　为了提高公司闲置募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东谋取更好的回报。

　　（二）资金来源及现金管理额度

　　1、资金来源为公司首次公开发行股票部分闲置募集资金。

　　2、公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币5,700万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三）现金管理产品类型及授权期限

　　1、产品类型：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、不含衍生品的理财产品等）。

　　2、产品期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）实施方式和授权情况

　　经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，授权公司法人或其指定代理人士在授权金额范围内按照上述产品条件，并根据相关制度规定，办理相关现金管理业务事宜，包括但不限于购买金额、购买时间、办理与产品购买的相关手续、按照理财产品合同的约定进行转换（如涉及）、赎回、退出等。

　　三、审议程序

　　2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5,700万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司拟选择安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，理财收益具有不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司制定的《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务。

　　五、投资对公司的影响

　　公司及子公司本次拟使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币5,700万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金投资收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》相关要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603122       证券简称：合富中国       公告编号：临2024-035

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。

　　（二）募集资金使用与结余情况

　　截至2024年6月30日，本公司募集资金余额为人民币67,270,646.49元，明细见下表：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于2022年2月与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”），并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于2022年6月与全资子公司合益信息、保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议、四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　为提高募集资金收益率，公司于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，拟在富邦华一上海徐汇支行开设新的募集资金专用账户，并将兴业银行上海分行营业部专用账户（账号：216200100111118888）的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户后进行销户。2024年7月17日，公司与富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　注：上述募集资金存储账户中，上海银行虹桥路支行（账号：03004817027）和招商银行上海分行营业部（账号：121902124410702）的账户已于2024年1月25日和2024年1月22日注销；兴业银行上海分行营业部（账号：216200100111118888）的账户已于2024年7月3日注销，全部募集资金本息余额转存至富邦华一上海徐汇支行开设的新募集资金专用账户（账号：131000000025989）。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况

　　公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”。

　　公司于2023年12月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化升级和医管交流中心项目”的主要建设内容由“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。同时为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期，经审慎研究，公司将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2024年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2024年6月30日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：本表格中的募集资金投入金额不包含利息收入对募集资金投资项目投入金额474,570.91元。

　　证券代码：603122      证券简称：合富中国     公告编号：临2024-034

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年8月28日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会认为：(一)公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　(二) 公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果。

　　(三) 未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-035）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币5,700万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金投资收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-036）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　● 报备文件

　　1、第二届监事会第十二次会议决议。

　　证券代码：603122      证券简称：合富中国      公告编号：临2024-033

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年8月28日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼/北京市朝阳区东三环北路19号嘉盛中心1810室以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-035）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-036）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　● 报备文件

　　1、第二届董事会第十二次会议决议。

　　公司代码：603122                      　　　　　　　　　　公司简称：合富中国

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，本公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用