大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议的公告

　　证券代码：603963         证券简称：*ST大药        公告编号：2024-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月29日上午10:00以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年8月19日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

　　一、审议通过《关于＜公司2024年半年度报告＞及摘要的议案》

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议（同意3票，反对0票，弃权0票）审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》及摘要。

　　二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。

　　特此公告。

　　大理药业股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：603963                      　　　　　　　　　　公司简称：*ST大药

　　大理药业股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603963         证券简称：*ST大药        公告编号：2024-065

　　大理药业股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年9月6日(星期五)下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动 

　　投资者可于2024年8月30日(星期五)至9月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@daliyaoye.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月6日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月6日(星期五)下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：杨君祥先生

　　副总经理兼财务总监：李绍云先生

　　董事会秘书：吴佩容女士

　　独立董事：姚荣辉女士、李玉兰女士、董全亮先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月6日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年8月30日(星期五)至9月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@daliyaoye.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0872-8880055

　　邮箱：dongban@daliyaoye.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　大理药业股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：603963        证券简称：*ST大药        公告编号：2024-063

　　大理药业股份有限公司

　　关于第五届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年8月29日下午13:00以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年8月19日以邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议事项公告如下：

　　一、审议通过《关于＜公司2024年半年度报告＞及摘要的议案》

　　与会监事对《公司2024年半年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

　　公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2024年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》及摘要。

　　二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　与会监事对《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

　　公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。

　　特此公告。

　　大理药业股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：603963         证券简称：*ST大药         公告编号：2024-064

　　大理药业股份有限公司关于

　　2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文《关于核准大理药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，实际发行价格每股人民币12.58元，募集资金总额为人民币314,500,000.00元，扣除发行费用人民币52,000,800.00元后实际募集资金净额人民币262,499,200.00元。上述资金已于2017年9月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年9月18日出具XYZH/2017KMA20214号验资报告。

　　（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

　　2017年9月，本公司分别与募集资金存管银行中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行、中信银行股份有限公司大理分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了相关各方的权利和义务。签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　三、本报告期募集资金实际使用情况

　　（一）本报告期募集资金实际使用情况详见附表一。

　　（二）报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　（三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）本报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金投资理财情况

　　公司于2023年10月26日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2023年11月23日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币13,700.00万元的闲置募集资金和不超过人民币7,000.00万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在可用资金额度内可以滚动使用，授权期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。根据上述决议，公司在股东大会及董事会授权范围内于本报告期累计使用募集资金购买了银行理财产品21,500.00万元，期末尚未赎回的银行理财产品8,000.00万元。

　　公司本报告期内使用募集资金投资理财的具体情况如下：

　　（五）报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）公司于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于2021年10月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已终止的“原制剂车间2010版GMP技术改造项目”、“中药天然药提取车间建设项目”和“动物实验室建设项目”募集资金投资项目剩余募集资金8,016.82万元与历年所有闲置募集资金购买理财产品收益、所有募集资金专户利息合计10,499.69万元用于永久补充流动资金，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见，详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-028）。2021年11月12日，公司已将上述资金存入公司自有资金账户。

　　上述变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二。

　　（二）公司于2024年6月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原投向由本公司实施的“中药注射剂二次开发研究项目”、“药品研发技术中心建设项目”子项目“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”的募集资金，变更为投向由本公司全资子公司大理药业销售有限公司实施的“大理药业医药配送项目”。本次涉及变更投向的募集资金金额为12,888.04万元，占公司实际募集资金总额的49.10%。同时，为了提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司将闲置募集资金购买理财产品的实际收益1,246.06万元，募集资金专户产生的利息15.03万元，合计1,261.09万元用于永久补充流动资金，偿还公司到期有息负债及储备必要的流动资金防范流动性风险。公司监事会、保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　上述变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表三。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　特此公告。

　　大理药业股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附表一：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：大理药业股份有限公司                                                                               

　　单位：人民币万元

　　附表二：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：大理药业股份有限公司                                                                               

　　单位：人民币万元

　　附表三：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：大理药业股份有限公司                                                                              

　　单位：人民币万元