深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2024-053

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号文）核准，公司于2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，每股发行价为每股人民币10.51元，募集资金总额为人民币515,305,300.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币471,044,747.15元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0006号《验资报告》。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为441,070,051.61元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066号《验资报告》。

　　(二)募集资金使用及结余情况

　　1、首次公开发行股票募集资金情况

　　单位：万元

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　单位：万元

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　（一）首次公开发行股票募集资金存储情况：

　　2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

　　截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况：

　　2020年9月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、北京银行深圳分行南山支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行深圳市分行河套皇岗支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

　　截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投入情况

　　截至2024年6月30日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共计人民币38,958.91万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1；公司实际累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币34,082.64万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

　　2、闲置募集资金情况说明

　　公司于2024年2月2日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币10,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司实际使用人民币2,800万元首次公开发行股票闲置募集资金、人民币9,500万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，于2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响投资进度和资金安全的前提下，使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会召开之日有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，报告期内，公司实际使用闲置募集资金购买银行理财产品3,300万元，截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额3,300万元。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2022年10月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，并于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金。上述资金已于2023年2月10日由专用账户转出用于永久补充流动资金。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　附表1.《首次公开发行股票募集资金使用情况表》

　　附表2.《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况表

　　编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司                                                          

　　单位：人民币万元

　　注：1.公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金2,266.96万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，因此“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”投资总额调整为3,491.84万元。

　　2.上述募集资金投入金额未包含使用募集资金产生的利息及理财收益投入募投项目的金额。

　　附表2：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2024-054

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十二次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，关联董事唐崇武、储倩作为关联方回避。该议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。现公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）已预计的日常关联交易情况

　　公司2024年3月28日召开的第三届董事会第十九次会议和2024年4月22日召开的2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，预计公司及子公司2024年向关联方储倩女士租赁办公场所的租金金额不超过600.00万元（含税），相关内容详见公司于2024年3月29日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

　　（二）本次新增日常关联交易预计额度的情况

　　公司位于深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园的总部大厦部分楼层仍在装修收尾阶段，尚未完全具备搬迁条件，经管理层决定，拟延迟公司部分员工搬迁时间。因此，公司决定向关联方储倩女士续租办公场所并增加2024年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

　　注：“年初至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

　　本次新增的日常关联交易总额度预计不超过50万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）与公司的关联关系：储倩女士，系公司董事、总经理，系公司控股股东、实际控制人、董事长唐崇武先生的配偶，同时储倩女士系公司股东徐华芳女士的女儿，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款规定的关联关系情形，不属于“失信被执行人”。

　　（二）履约能力分析：公司向储倩租赁的位于深圳市福田保税区市花路盈福高科技厂房四楼A厂房、B厂房、C厂房、三楼A厂房为储倩所有，且储倩已出具承诺，同等条件下会将厂房优先租给公司，可以保证经营场所的稳定性。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。

　　公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议决议

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事召开独立董事专门会议进行了事前审查，审议通过上述新增关联交易额度的事项。

　　全体独立董事认为：公司新增2024年度日常关联交易的额度是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第十九次会议决议；

　　3、第三届董事会第三次独立董事专门会议。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2024 年8月29日

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2024-055

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2024年8月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年8月29日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　　2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　　3、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　　4、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：7名赞成，唐崇武、储倩作为关联董事回避表决；0名弃权，0名反对。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2024-056

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2024年8月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年8月29日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为，公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

　　2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

　　3、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：002949                证券简称：华阳国际                公告编号：2024-052

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内公司经营情况无重大变化，以及未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。