鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及变更证券事务代表的公告

　　证券代码：600804          证券简称：*ST鹏博         编号：临2024-096

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于变更公司证券事务代表的议案》。

　　董事会同意聘任王丹女士为公司董事会秘书。王丹女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，任期至本届董事会任期届满时止。

　　王丹女士已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在本次董事会召开前，公司已按相关规定将王丹女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。简历详见附件。

　　董事会决定免去梁京浩先生公司证券事务代表职务，且不再在公司担任任何职务。根据董事会提名，聘任黄朴先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　黄朴先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。简历详见附件。

　　王丹女士、黄朴先生的联系方式如下：

　　联系地址：北京市东城区中海地产广场东塔10层

　　办公电话：010-52206866

　　电子邮箱：huangpu@drpeng.com.cn

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　附件：简历

　　王丹女士，1990年生，管理学硕士。历任中兴财光华会计师事务所项目经理，数据堂科技股份有限公司证券事务代表，江海证券投资银行部高级经理。2018年8月至2019年6月，任公司资产部经理，2019年6月至今，任公司投融资部经理。

　　截至本公告日，王丹女士未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

　　黄朴先生，男，1985年6月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于中南财经政法大学投资学专业，硕士研究生。曾于中国船舶工业集团公司、深圳机场地产公司、北京掌上通网络技术股份有限公司、北京汽车集团下属公司、河北天宏制鞋股份有限公司、新晨科技股份有限公司等公司任职，从事财务、投融资及证券事务工作。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2024年7月至今，任公司证券事务代表。

　　截至本公告日，黄朴先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

　　证券代码：600804        证券简称：*ST鹏博      公告编号：临2024-094

　　债券代码：143606        债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，对公司2020年度非公开发行A股募集资金的存放和使用情况进行了全面核查。现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1810号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票264,797,507.00股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.42元，募集资金总额为人民币1,700,000,000元，扣除与本次发行相关的费用人民币19,104,099.82元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,680,895,900.18元。上述募集资金到账时间为2021年11月5日，由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月8日进行了审验，并出具川华信验（2021）第0088号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2024年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：

　　1、募集资金专户存储金额大于募集资金净额，原因是募集资金专户存储金额包含部分尚未划转的发行费用。

　　2、上述合计数与明细数的差异系四舍五入所致。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》。公司于2022年4月27日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。公司对募集资金采用专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。

　　前期，公司与保荐机构川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”或“保荐机构”）、存放募集资金的开户银行中国民生银行股份有限公司深圳分行共同签订了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年11月18日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：临2021-098）。

　　公司于2021年12月16日召开第十二届董事会第四次会议及第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司增加全资子公司长宽通信服务集团有限公司（以下简称“长宽通服”）为非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体，并开设对应的募集资金专项账户。之后，公司与长宽通服、保荐机构川财证券、存放募集资金的开户银行中国民生银行股份有限公司深圳分行共同签订了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票并上市之募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：临2021-118）。

　　前述签订的募集资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，公司本次募集资金专户开立及存储情况如下：

　　注：

　　1、上述募集资金余额不包含公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的金额。

　　2、其中公司开立于中国民生银行股份有限公司深圳分行的账户（账号：633791820）已冻结，冻结金额 448.69万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年度，公司募集资金投资项目（即偿还有息负债）使用募集资金金额为人民币 9,740.00万元；截至2023年12月 31日，公司募集资金投资项目（即偿还有息负债）累计使用募集资金162,144.42万元。2024年1-6月，公司募集资金投资项目（即偿还有息负债）使用募集资金金额为人民币0万元；截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目（即偿还有息负债）累计使用募集资金162,144.42万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用募集资金进行募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年12月1日召开第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　公司2021年度-2023年度进行委托理财情况如下：购买理财产品类型为国债逆回购，共投入募集资金155,120.00万元，2023年度投资收益为8.12万元（其中包括资金账户中产生的利息），累计投资收益为948.19万元（其中包括资金账户中产生的利息），上述国债逆回购本金已全部收回。

　　截至2024年6月30日，委托理财金额具体如下：

　　单位：万元

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）募集资金账户强制划转的情况

　　2021年度、2022年度及2023年度，公司部分募集资金被司法扣划，具体如下：（1）募集资金账户中的368,679.25 元，因司法扣划（2021）鲁0306执1637号之二被司法扣划、强制执行；（2）募集资金账户中的10,980,876.16元，因司法扣划（2021）沪0106执21238号之三被司法扣划、强制执行；（3）募集资金账户中的66,193元，因司法扣划（2021）鲁0303执5176号之三被司法扣划、强制执行；（4）募集资金账户中的5,325.14万元，因司法扣划（2022）川0116执404号之七被司法扣划、强制执行；（5）募集资金账户中的17.88万元，因司法扣划（2022）沪0117执1082号之二被司法扣划、强制执行；（6）募集资金账户中的108万元，因司法扣划（2022）鲁0303执2889号之六被司法扣划、强制执行；（7）募集资金账户中的10.70万元，因司法扣划（2022）鲁0303执2889号之八被司法扣划、强制执行；（8）募集资金账户中的52万元，因司法扣划（2022）鲁0105执3803号之三被司法扣划、强制执行；（9）募集资金账户中的10.18万元，因司法划扣（2023）鲁0213执953号之二被司法扣划、强制执行；（10）募集资金账户中的45万元，因司法划扣（2023）鲁0215执1249号之六被司法扣划、强制执行；（11）募集资金账户中的77.40万元，因司法划扣（2023）鲁0213执1614号之三十六被司法扣划、强制执行；（12）募集资金账户中的59.72万元，因司法划扣（2024）京0108执10868号之三十四被司法扣划、强制执行；（13）募集资金账户中的5.20万元，因司法划扣（2024）京0108执10868号之三十五被司法扣划、强制执行。

　　（二）募集资金账户冻结情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金账户中，因诉讼案件被冻结金额合计448.69万元。

　　上述被司法扣划/冻结的资金，公司已通过自有资金进行补足投入募投项目。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　2020非公开发行募集资金使用情况对照表

　　编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　2024年1-6月      单位：人民币万元

　　证券代码：600804        证券简称：*ST鹏博      公告编号：临2024-093

　　债券代码：143606        债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　第十二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十八次会议通知以邮件及通讯方式于2024年8月19日发出，于2024年8月29日以现场和通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　（一）《2024年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与半年报及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况。2024年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月30日