宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601018    证券简称：宁波港      编号：临2024-045

　　债券代码：175812    债券简称：21宁港01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年8月28日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波环球航运广场4603会议室以现场结合视频会议方式召开了第六届董事会第十次会议。此次会议于2024年8月14日以书面方式通知了全体董事。

　　会议应到董事17名，实到董事14名，董事长陶成波、董事王峥、金星、姚祖洪、任小波、张欣、陈志昂、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。公司董事丁送平由于工作原因请假，书面委托公司董事金星代为出席；公司董事李文波、王柱由于工作原因请假，书面委托公司董事胡绍德代为出席。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

　　本次会议由公司董事长陶成波主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2024年半年度报告（全文及摘要）的议案》

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站）

　　（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　截至2024年6月30日，公司2024年上半年使用募集资金人民币198,658,811.02元，累计使用募集资金人民8,432,410,602.56元，募集资金余额人民币483,721,312.23元，该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币735,099,482.43元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币870,000,000.00元减去收到银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币134,900,517.57元。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2024-047号公告）

　　（三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站）

　　会议还听取了《关于宁波舟山港股份有限公司2024年半年度独立董事履职情况的通报》。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：601018    证券简称：宁波港      编号：临2024-047

　　债券代码：175812    债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　2024年上半年募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许可[2020] 1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2020年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股2,634,569,561股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为9,668,870,288.87元，扣除发行费用人民币17,638,891.65元后，实际募集资金净额为人民币9,651,231,397.22元，上述资金于2020年8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0753号验资报告。

　　截至2024年6月30日，公司2024年上半年使用募集资金人民币198,658,811.02元，累计使用募集资金人民币8,432,410,602.56元，募集资金余额人民币483,721,312.23元，该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币735,099,482.43元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币870,000,000.00元减去收到银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币134,900,517.57元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

　　2020年8月26日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为1206020119200820065。

　　鉴于部分募集资金投资项目由公司各分、子公司开展，公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年9月17日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于2020年12月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

　　截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币   元

　　注：已销户的情况说明如下：

　　截至2024年6月30日，公司之子公司存放在中国工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户3901140229100035001的募集资金已使用完毕，并已于2022年7月注销该账户；公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户2170000100000221188的募集资金已使用完毕，并已于2021年9月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户403978507114和377978511346的募集资金已分别使用完毕，并已于2022年9月注销该等账户；公司之分、子公司存放在中国银行宁波市分行募集资金存放专项账户350678512022、367578516705、361078503446、397478512906以及361078533186的募集资金已使用完毕，并已分别于2021年12月、2021年12月、2024年6月、2024年6月以及2024年4月注销该等账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山市分行募集资金存放专项账户403978515954的募集资金已使用完毕，并已于2022年10月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户355878824491的募集资金已使用完毕，并已于2022年5月注销该账户；公司之子公司存放在中国建设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户33150110874100000068的募集资金已使用完毕，并已于2023年8月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户366278868224的募集资金已使用完毕，并已于2023年8月注销该账户；公司之分公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户393578502607的募集资金已使用完毕，并已于2023年12月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山定海支行募集资金存放专项账户374078515060的募集资金已使用完毕，并已于2024年6月注销该账户。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　2024年上半年，公司募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司将集装箱桥吊等设备购置项目结项，并将剩余募集资金余额13,360.00万元永久补充流动资金，情况详见附件2。

　　上述事项已经公司2023年年度股东大会、第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意意见。保荐机构对公司变更部分募集资金用途无异议。具体内容详见公司于2024年3月28日披露的《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-019）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情况。

　　六、本事项应当履行的审议程序

　　本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。

　　董事会审计委员会已发表明确同意的审核意见：《宁波舟山港股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2024年上半年募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)

　　2.变更募集资金投资项目情况表(2020年非公开发行普通股)

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2024年8月30 日

　　附件1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)

　　金额单位：人民币 万元

　　注1：公司募集资金承诺投入金额系按年度制定，对截至2024年6月30日的募集资金承诺投入金额未做单独承诺，以截至2023年12月31日的募集资金承诺投入金额并考虑2024年上半年募集资金投资项目变更情况填列。

　　注2：北仑港区通用泊位改造工程项目已完工，截至2024年6月30日的6个月期间实际效益的年化值为2,269*2=4,538万元，未达到承诺效益5,596万元。主要系公司正在打造内贸集装箱中转枢纽港，外贸业务下降，内贸集装箱吞吐量大幅上升，而内贸业务的平均单价低于外贸业务，因而未达到预期效益。

　　注3：穿山港区1号集装箱码头工程项目已完工，截至2024年6月30日的6个月期间实际效益的年化值为2,003*2=4,006万元，未达到承诺效益4,196万元，差额190万元。主要系穿山公司本年航线有所调整，集装箱单箱费率略有下降，因此实际效益比预期效益略低。

　　注4：截至2024年6月30日，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为人民币6,000万元，主要系拖轮购置项目的承诺投入金额计算时点系拖轮交付并投入使用时点，但实际情况中，由于公司与拖轮制造企业签署合同后按照合同相关约定支付进度款项等原因，存在提前支付于2024年6月之后交付的相关拖轮的进度款的情况，因此实际投入金额高于承诺投入金额。

　　注5：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表(2020年非公开发行普通股)

　　金额单位：人民币 万元

　　证券代码：601018    证券简称：宁波港      编号：临2024-046

　　债券代码：175812    债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年8月28日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”) 在宁波环球航运广场4321会议室以现场方式召开了第六届监事会第九次会议，会议通知于2024年8月14日以书面方式通知了全体监事。

　　监事会主席徐渊峰、副主席金国蕊、监事杨朝晖、金科、李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会会议的法定人数。

　　本次会议由监事会主席徐渊峰主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

　　(一) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2024年半年度报告（全文及摘要）的议案》

　　监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站）

　　(二) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司披露的临2024-047号公告）

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：601018                      　　　　　　　　　　公司简称：宁波港

　　宁波舟山港股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:千元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：陶成波

　　董事会批准报送日期：2024年8月28日