金能科技股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技     公告编号：2024-073

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司管理层针对2024年半年度的基本情况及经营成果等问题与投资者进行了互动交流和沟通。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　说明会于2024年09月02日（星期一）10:00-11:00通过价值在线（www.ir-online.cn）进行网络互动交流。

　　三、参加人员

　　董事长：秦庆平先生

　　董事会秘书、财务总监：王忠霞女士

　　独立董事：武恒光先生

　　四、投资者参加方式

　　投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

　　五、会议主要内容

　　本次2024年半年度业绩说明会的主要内容详见附件。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2024年9月2日

　　附件：2024年半年度业绩说明会内容

　　1、想问一下，随着2024上半年项目的投产，下半年和明年是否还有新建项目需要大规模资本投入。

　　尊敬的投资者，您好！公司下半年和明年暂没有需要大规模资本投入的项目。感谢您的提问！

　　2、2024年上半年的重点项目进展情况如何，特别是90万吨/年丙烷脱氢装置二期和2×45万吨/年高性能聚丙烯项目二期的建设情况？

　　尊敬的投资者，您好！青岛二期90万吨/年丙烷脱氢装置和2×45万吨/年高性能聚丙烯项目生产线已建成投运。感谢您的提问！

　　3、请问公司对于国内外市场的销售网络和客户关系管理方面有哪些优化计划？

　　尊敬的投资者，您好！公司在确保国内市场的基础上，将进一步加快国外渠道建设，加大产品出口的开发力度。同时着力推进精准营销，针对不同客户制定差异化的方案，不断提升客户合作粘性。感谢您的提问！

　　4、上半年公司在环保和可持续发展方面的投入和成效如何？

　　尊敬的投资者，您好！公司高度重视环境保护工作，坚持走可持续发展道路，已建立环境保护相关机制。上半年，公司投入环保资金1312.63万元，减少排放CO2当量50942.48吨。感谢您的提问！

　　5、秦董：您好！22年你减持后股价一路下跌，在大家都没有信心的时候，建议公司减少投资规模并进行回购（公司现金25.6亿元）、董事长带头增持公司股份，让资本市场投资者对公司能够重拾信心和信任，使公司能够成为被证券市场所尊重的上市公司！

　　尊敬的投资者，您好！万分感谢您的建议，公司会认真考虑论证。感谢您的提问！

　　6、公司的主要产品烯烃、炭黑、煤焦产品及精细化工产品的市场表现如何？

　　尊敬的投资者，您好！2024年上半年烯烃市场的产销量均实现增长，综合来看，烯烃产品的价格波动主要取决于供需因素的博弈，2024年行业整体扩张步伐放缓，预计随着国家汽车、家电以旧换新等政策的实施会对需求形成一定的拉动作用。我国炭黑行业与2023年同期相比，受汽车产销量增长和轮胎出口量增加利好支撑，其产销量和利润率均有明显提升。焦炭行业上半年受国内房地产、工程基建等下游市场低迷影响，终端需求减少，焦炭价格震荡下行，利润大幅收窄。精细化工产品受供需失衡、行业竞争激烈等利空因素影响，山梨酸钾产品价格震荡下行态势，对甲基苯酚产品以稳定运行为主，上半年公司利用品牌优势，积极开拓市场，市场占有率和销量均取得了较大提升，整体利润稳定，销售顺畅。感谢您的提问！

　　7、请问公司股价已经不足5元，公司货币资金20多亿为何还不回购，是认为现在这个股价还不便宜么？

　　尊敬的投资者，您好！我们与很多投资者一样，认为公司股价被严重低估，公司对于资金运作等生产运营和股票回购有统筹考虑。感谢您的提问！

　　8、请问贵公司的流动资金正常吗？大股东是否有质押？

　　尊敬的投资者，您好！公司目前流动资金情况一切正常，大股东有2734万股股票质押，占其所持股份比例8.60%，占公司总股本比例3.22%。感谢您的提问！

　　9、焦煤产品不盈利了，不考虑关停炼焦炉吗？

　　尊敬的投资者，您好！任何产品都会有市场波动情况，公司作为焦炭行业的优势企业，将坚持专业化发展战略，发挥循环经济优势，做大做强公司所经营产品及领域。感谢您的提问！

　　10、公司的烯烃产品成本是多少每吨？销售价格又是多少？

　　尊敬的投资者，您好！产品成本和价格会随着市场情况波动，具体数据详见公司发布的半年报及第二季度主要经营数据公告。感谢您的提问！

　　11、公司股价从22元跌到5元附近，贵公司有相应的应对办法吗？

　　尊敬的投资者，您好！二级市场股价受宏观经济、行业政策、市场情绪波动等多种因素影响。公司管理层将持续做好经营发展，提升公司运营水平、增强产品竞争力，力争公司价值在资本市场得到合理体现，实现公司的稳定可持续发展。感谢您的长期支持！

　　12、请问公司二期投产后氢气产量是多少？对外销售吗？

　　尊敬的投资者，您好！公司目前两套丙烷脱氢（PDH）装置，工业副产氢气约7—8万吨/年，暂未对外销售。感谢您的关注！

　　13、公司今年股价不断创新低，是因为大环境不好还是贵公司没有管理好？公司不考虑回购或者增持吗？

　　尊敬的投资者，您好！公司股价变化主要受大环境变化影响。公司会整体考量、统筹资金情况，后续若有回购或增持计划，将会及时进行披露。感谢您的提问！

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技          公告编号：2024-072

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学青岛”）、金狮国际贸易（青岛）有限公司（以下简称“金狮国贸”）、金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学齐河”）。

　　● 本次新增担保数量：2024年8月，公司为金能化学青岛提供人民币100,771.70万元保证担保，为金狮国贸提供人民币72,820.69万元保证担保。

　　● 本次解除担保数量：2024年8月，公司为金能化学青岛提供的88,807.57万元保证担保。

　　● 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河及子公司间互相提供的担保合同余额为人民币854,000万元，已实际使用的担保余额为人民币426,263.47万元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次新增担保情况

　　1、恒丰银行股份有限公司青岛分行

　　为满足业务需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向恒丰银行股份有限公司青岛分行（以下简称“恒丰银行”）申请开立人民币20,000万元信用证，于2024年8月5日与恒丰银行签订编号为HTZ371010000MYRZ2024N005的《国内信用证开证合同》，信用证于2024年8月6日办理完毕。

　　2024年8月5日，公司与恒丰银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：HTC371010000ZGDB2024N00M，担保期限自2024年6月12日至2024年12月26日，担保金额最高不超过人民币30,000万元。

　　2、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“建设银行”）申请开立2,990万美元信用证，于2024年8月8日与建设银行签订《跟单信用证开立申请书》，信用证于2024年8月8日办理完毕。

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“建设银行”）申请开立3,074.51万美元信用证，于2024年8月23日与建设银行签订《跟单信用证开立申请书》，信用证于2024年8月23日办理完毕。

　　2023年3月20日，公司与建设银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：建黄岛金狮国贸最高保2023-001号，担保期限自2023年3月20日至2028年3月20日，担保金额最高不超过人民币57,000万元。

　　3、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行

　　为满足业务需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“中国银行”）申请开立3,000万美元信用证，于2024年8月23日与中国银行签订编号为LC1066524000089的《开立国际信用证申请书》，信用证于2024年8月23日办理完毕。

　　2023年2月10日，公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：2023年青西中银司保字020号，担保期限自2023年2月10日至2026年2月10日，担保金额最高不超过人民币63,000万元。

　　4、交通银行股份有限公司青岛分行

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向交通银行股份有限公司青岛分行（以下简称“交通银行”）申请开立3,036万美元信用证， 于 2024年8月23日与交通银行签订编号为LC-774的《综合授信项下开立进口信用证额度使用申请书》，信用证于2024年8月23日办理完毕。

　　2022年5月11日，公司与交通银行签订了《保证合同》，合同编号：青开交银保证20220511号，担保期限自2022年4月28日至2024年12月31日， 担保金额最 高不超过人民币55,000万元。

　　5、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行

　　为满足业务需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行”）申请开立12,487.53万元人民币见索即付履约保函，于2024年8月21日与浦发银行签订编号为BH691424000012的《开立保函/备用信用证业务协议书》，保函于2024年8月23日办理完毕。

　　2022年5月27日，公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》，合同编号： ZB6914202200000020，担保期限自2022年5月27日至2025年5月27日，担保金额最高不超过人民币 44,000万元。

　　6、中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立3,488万美元信用证，于2024年8月26日与农业银行签订编号为84040120240000561的《进口开证合同》，信用证于2024年8月26日办理完毕。

　　2023年11月28日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：84100520230000767，担保期限自2023年11月28日至2024年11月27日，担保金额最高不超过人民币36,000万元。

　　7、中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行

　　为满足生产经营需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“工商银行”）申请开立3,036万美元信用证，于2024年6月20日与工商银行签订编号为202406200380300141741502的《开立不可撤销跟单信用证总协议》，信用证于2024年8月30日办理完毕。

　　2024年6月20日，公司与工商银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：0380300016-2024年开发（保）字0065号，担保期限自2024年6月17日至2024年12月31日，担保金额最高不超过人民币35,000万元。

　　（二） 本次解除担保情况

　　1、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“建设银行”）申请开立人民币25,000万元银行承兑汇票，剔除保证金后占用担保20,000万元，于2024年2月5日与建设银行签订编号为99780092302024020055-59的《银行承兑协议》，银行承兑汇票于2024年2月6日办理完毕，截至2024年8月6日，金能化学青岛已将上述银行承兑汇票结清，对应的担保责任解除。

　　2022年6月9日，公司与建设银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：建黄岛金能最高保2022-002号，担保期限自2022年6月9日至2027年6月9日，担保金额最高不超过人民币100,000万元。

　　2、中国银行股份有限公司青岛西海岸分行

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向中国银行申请流动资金借款19,900万元，于2024年2月5日与中国银行签订《流动资金借款合同》，合同编号：2024年青西中银司借字045号，流动资金借款于2024年2月6日办理完毕，截至2024年8月7日，金能化学青岛将上述流动资金借款本金100万元归还，对应的担保责任解除。

　　2023年2月10日，公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：2023年青西中银司保字020号，担保期限自2023年2月10日至2026年2月10日，担保金额最高不超过人民币63,000万元。

　　3、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行

　　为满足业务需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行”）申请开立3,150万美元信用证，于2024年7月10日与浦发银行签订编号为69142024280317的《开立信用证业务协议书》，信用证于2024年7月11日办理完毕，截至2024年8月7日，金能化学青岛已将上述信用证业务结清，对应的担保责任解除。

　　2022年5月27日，公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》，合同编号： ZB6914202200000020，担保期限自2022年5月27日至2025年5月27日，担保金额最高不超过人民币 44,000万元。

　　4、青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向青岛农村商 业银行股份有限公司西海岸分行（以下简称“青岛农商银行”）申请开立3,052.10万美元信用证，于2024年7月17日与青岛农商银行签订《开立信用证合 同》，合同编号：青农商西海岸分行贸融字2024年第477号，信用证于2024年7月19日办理完毕，截至2024年8月19日，金能化学青岛已将上述信用证业务结清，对应的担保责任解除。

　　2024年6月19日，公司与青岛农商银行签订了《最高额保证合同》，合同编号： 青岛农商西海岸分行高保字2023年第695号，担保期限自2024年6月19日至2024年12月19日，担保金额最高不超过人民币66,000万元。

　　5、日照银行股份有限公司青岛分行

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向日照银行股份有限公司青岛分行（以下简称“日照银行”）申请开立3,000万美元信用证，于2024年7月26日与日照银行签订编号为2024年日银青岛国际开证字第0726001号的《国际信用证开证合同》，信用证于2024年7月29日办理完毕，截至2024年8月28日，金能化学青岛已将上述信用证业务结清，对应的担保责任解除。

　　2024年8月30日，公司与日照银行签订了《本金最高额保证合同》，合同编号：2024年日银青岛高保字第0827001号，担保期限自2024年8月27日至2025年8月27日，担保金额最高不超过人民币40,000万元。

　　（三）本担保事项履行的内部决策程序

　　2024年3月22日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第 二十四次会议，2024年4月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，均审议通 过了《关于2024年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意2024年度为 子公司提供担保总额不超过120亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容 详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2024 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号：2024-014号)。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）金能化学青岛

　　1、公司名称：金能化学（青岛）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370211MA3MR1PR24

　　3、注册资本：壹佰亿元人民币

　　4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2018年03月09日

　　6、法定代表人：曹勇

　　7、住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内

　　8、经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、与本公司关系：金能化学青岛是金能科技的全资子公司。

　　10、主要财务指标：截止2024年6月30日，金能化学青岛总资产为13,830,662,905.92元、总负债为5,679,672,387.60元，其中流动负债为4,677,440,006.25元、净资产为8,150,990,518.32元、净利润为-132,889,085.65元。

　　（二）金狮国贸

　　1、 名称：金狮国际贸易（青岛）有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91370220MABMWWA61G

　　3、 注册资本：伍仟万元整

　　4、 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2022年05月05日

　　6、法定代表人：伊国勇

　　7、住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼二楼216-2-1室（A）

　　8、经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、与本公司关系：金狮国贸是金能科技的全资子公司。

　　10、主要财务指标：截止2024年6月30日，金狮国贸总资产为1,470,603,307.23元、总负债为1,364,029,572.24元，其中流动负债为1,364,029,572.24元、净资产为106,573,734.99元、净利润为-3,015,025.02元。

　　（三）金能化学齐河

　　1、名称：金能化学（齐河）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91371425MABX5G2N97

　　3、注册资本：柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分

　　4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2022年08月16日

　　6、法定代表人：谷文彬

　　7、住所：山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507室

　　8、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、与本公司关系：金能化学齐河是金能科技的全资子公司。

　　10、主要财务指标：截止2024年6月30日，金能化学齐河总资产为642,227,652.09元、总负债为343,313,881.71元，其中流动负债为175,851,936.68元、净资产为298,913,770.38元、净利润为-3,723,393.50元。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）恒丰银行

　　保证人：金能科技股份有限公司

　　债权人：恒丰银行股份有限公司青岛分行

　　保证方式：连带责任保证

　　最高担保金额：人民币30,000万元

　　担保范围：本合同项下最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、保管担保财产的费用及实现债权和实现担保物权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、鉴定费、外国法查明费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及债务人应负担的其他各项成本及费用等)。

　　担保期限：2024年6月12日至2024年12月26日

　　（二）建设银行

　　保证人：金能科技股份有限公司

　　债权人：中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行

　　保证方式：连带责任保证

　　最高担保金额：人民币57,000万元

　　担保范围：主合同项下不超过人民币伍亿柒仟万元整的本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　担保期限：2023年3月20日至2028年3月20日

　　（三）中国银行

　　保证人：金能科技股份有限公司

　　债权人：中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行

　　保证方式：连带责任保证

　　最高担保金额：人民币63,000万元

　　担保范围：基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有的应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

　　担保期限：2023年2月10日至2026年2月10日

　　（四）交通银行

　　保证人：金能科技股份有限公司

　　债权人：交通银行股份有限公司青岛分行

　　保证方式：连带责任保证

　　最高担保金额：人民币55,000万元

　　担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害 赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或 仲裁费）保全费、公告费、执行费、 律师费、差旅费及其它费用。

　　担保期限：2022年4月28日至2024年12月31日

　　（五）浦发银行

　　保证人：金能科技股份有限公司

　　债权人：上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行

　　保证方式：连带责任保证

　　最高担保金额：人民币44,000万元

　　担保范围：本合同项下被担保的最高债权额，包括主债权本金最高余额，保

　　证范围所约定的主债权所产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订本合同而发生额费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费）等在内的全部债权。

　　担保期限：2022年5月27日至2025年5月27日

　　（六）农业银行

　　保证人：金能科技股份有限公司

　　债权人：中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

　　保证方式：连带责任保证

　　最高担保金额：人民币36,000万元

　　担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务 利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　担保期限：2023年11月28日至2024年11月27日

　　（七）工商银行

　　保证人：金能科技股份有限公司

　　债权人：中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行

　　保证方式：连带责任保证

　　最高担保金额：人民币35,000万元

　　担保范围：主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

　　担保期限：2024年6月17日至2024年12月31日

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　　独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河及子公司间互相提供的担保合同余额为人民币854,000万元，已实际使用的担保余额为人民币426,263.47万元（含本次担保），不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2024年9月2日