天津海泰科技发展股份有限公司 关于担保额度调剂暨为全资子公司 提供保证与抵押担保的公告

　　证券代码：600082              证券简称： 海泰发展           公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　本次担保金额为人民币5,000万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为29,790万元。

　　本次担保没有反担保。

　　不存在对外担保逾期的情况。

　　特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）内部决策程序及担保额度调剂情况

　　经2023年度股东大会审议，公司2024年度为全资子公司提供不超过人民币15.5亿元的担保额度，其中为天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆”）提供的担保额度为40,000万元，为天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）提供的担保额度为30,000万元。资产负债率超过70%的全资子公司各自范围内的担保额度可以调剂使用。资产负债率超过70%的全资子公司担保额度，可以调剂给资产负债率未超过70%的全资子公司使用，不允许反方向调剂。本次对外担保额度授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在不改变2024年度担保总额度的前提下，将海泰方圆未使用的担保额度20,000万元调剂给海泰方通。调剂后，公司为海泰方通提供的担保额度调增至50,000万元，为海泰方圆提供的担保额度调减至20,000万元。列示如下：

　　单位：万元

　　（二）担保基本情况

　　根据经营发展需要，近日海泰方通向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请融资额度5,000万元，由公司提供连带责任保证担保。同时，公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司以其持有的位于天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道22号蓝海科技园A49、A50、A51-101三套房产提供抵押担保。前述担保期限均为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

　　截至披露日，公司尚未向海泰方圆提供担保，其可用担保额度为20,000万元。本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为29,790万元，本次担保后的余额为34,790万元，可用担保额度为15,210万元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　1. 公司名称：天津海泰方通投资有限公司

　　2. 统一社会信用代码：911201166688383649

　　3. 成立时间：2007年12月21日

　　4. 企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　5. 注册资本：人民币1.5亿元

　　6. 经营范围：利用自有资金对高新科技企业进行投资；新材料、新型建筑材料、机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7. 注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号中南楼-301

　　8. 法定代表人：曾超

　　9. 主要财务数据

　　单位：万元

　　2023年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　10. 被担保人不存在担保、抵押、仲裁等影响偿债能力的重大或有事项。

　　（二）被担保人为公司的全资子公司。

　　（三）被担保人信用良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：

　　1. 担保方式：连带责任保证担保

　　2. 保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

　　3. 担保金额：人民币5,000万元

　　4. 保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　　（二）公司全资子公司百竹科技与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署《最高额抵押合同》，主要内容如下：

　　1. 担保方式：抵押担保

　　2. 担保期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

　　3. 担保金额：人民币5,000万元

　　4. 担保范围：本合同项下的担保范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

　　5. 抵押财产基本情况：公司全资子公司百竹科技以其持有的位于天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道22号蓝海科技园A49、A50、A51-101三套房产提供抵押担保。前述房产均为百竹科技自建工业厂房，建筑面积共计6,041.62平方米，截至2024年6月30日，账面价值为7,177.39万元。

　　（三）被担保人未提供反担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次为全资子公司提供担保，是基于全资子公司业务开展的实际融资需求，可有效支持子公司日常业务经营，符合董事会及股东大会决议授权要求；被担保子公司目前业务经营稳定，资信状况良好，虽资产负债率超过70%，但担保风险可控，本次担保不存在损害公司及广大股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 34,800 万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 19.66%，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年9月4日