关于嘉实物美消费封闭式基础设施 证券投资基金收益分配的公告

　　公告送出日期：2024年9月5日

　　一、公募REITs基本信息

　　注：1. 本次收益分配方案已经基金托管人复核。

　　2. 根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每年至少分配一次，每年分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。本基金自基金合同生效日（2024年1月31日）至本次收益分配基准日（2024年6月30日）的累计可供分配金额为人民币28,364,830.61元，本次拟分配金额为人民币28,360,000.00元，约占前述可供分配金额的99.98%。

　　3. 截至收益分配基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

　　二、与分红相关的其他信息

　　三、其他需要提示的事项

　　（1）权益分派期间（2024年9月5日至2024年9月9日）暂停跨系统转托管业务。

　　（2）本基金可供分配金额是指在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。基金管理人计算可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA)，并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素，结合金融资产相关调整、应收和应付项目的变动、未来合理的相关支出预留等可供分配金额计算调整项，确定可供分配金额。

　　经调整后，本基金自基金合同生效日 2024 年 1 月 31 日至本次收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日 期 间 的 累 计 可 供 分 配 金 额 为 人 民 币28,364,830.61元。

　　（3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　（4）本基金收益分配采取现金分红方式。

　　四、相关机构联系方式

　　投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-600-8800）咨询、了解本次分红相关事宜。

　　五、风险提示

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2024年9月5日