本报记者 彭衍菘
9月9日,国泰基金发布了旗下国泰上证国有企业红利ETF的第5次分红公告,该产品自4月底成立以来,已经实现“月月分红”。
上述公告显示,参考9月3日作为收益分配基准日,基金份额净值为0.9386元,本次分红方案为每10份基金份额派现0.038元,现金红利发放日定于9月18日。这也将是该产品自4月底成立以来,连续第5个月实施分红。
整体上看,截至9月9日,今年以来分红次数超3次以上(不含3次)的基金共有76只,涉及29家基金管理人。
分红次数居前的基金产品中,有些是于今年成立的,如同泰恒利纯债D、华泰保兴安悦债券C、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I等,这些产品均实现了“月月分红”。
无论是在全部基金市场中,还是在红利类ETF中,“月月分红”的产品均较为少见。因此,这类产品因稳定分红等特点,更具市场竞争优势。近期发布的国泰上证国有企业红利ETF中报显示,该基金份额持有人较成立之初增加了10810户,至12510户,其中个人投资者占89.47%。
排排网财富公募产品经理朱润康在接受《证券日报》记者采访时表示,目前市场上“月月分红”的基金较为稀缺,它能为投资者提供较为稳定的现金流,增强投资体验,让理财收益落袋为安,或者通过定期分红进行红利再投资实现复利效应。
这些“月月分红”的基金通常在其基金合同中会有如“基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,可进行收益分配。”等相关规定。换言之,当业绩达标,基金管理人可依据规定安排分红派现。
这些分红次数较多,或派现数额较大的产品,普遍共性是业绩良好,其中以红利类型产品居多。红利类产品具备分红比例高、估值低等特征,本身有较强的防御属性,相对稳健。例如,国泰上证国有企业红利ETF跟踪的上证国有企业红利指数,今年以来表现较优。
在国泰上证国有企业红利ETF的基金合同中,明确规定:“基金管理人可每月进行评估及收益分配,在符合基金分红条件下,可安排收益分配。”Wind资讯数据显示,截至9月9日,今年以来国泰上证国有企业红利ETF已累计分红417万元。华林证券资管部董事总经理贾志在接受《证券日报》记者采访时表示,红利ETF通过投资于“一揽子”具有分红能力的国有企业股票,对于个人投资者而言,这是一种高效且低成本的分散投资策略。
基金合同中同样有类似说明的产品还包括华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A、万家中证红利ETF等,今年以来,这些产品在分红次数上均位居前列。
国泰上证国有企业红利ETF的基金经理麻绎文在该基金中报里表示,上市公司分红动力有望增强,分红比例会进一步提升,红利板块的配置性价比也会更加凸显。
对于当前红利资产的配置价值,朱润康认为,在低利率环境下,高股息率的红利资产更具吸引力,因为它们能够在市场动荡时提供较为稳定的股息收入,能够带来相对可靠的回报;加上红利资产的估值水平相对较低,这又为投资者提供了较好的安全边际。此外,现在政策上对提高上市公司分红比例的支持,又进一步提升了红利资产的吸引力,所以在当前市场环境下红利资产具备中长期的配置价值。
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