河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品        公告编号：2024-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届监事会第九次会议的通知于2024年9月2日以电子邮件方式发出，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2024年9月9日12时。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　1.《关于公司2024年第一季度报告会计差错更正的议案》

　　公司近期对财务数据进行了自查，发现《2024年第一季度报告》中未对其他权益工具投资的公允价值变动进行恰当计量，导致部分数据填报有误。发现相关问题后，公司组织财务人员进行了核查并对已披露的2024年第一季度报告中部分财务数据进行更正。

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。同时，监事会敦促公司进一步加强财务管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于2024年第一季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

　　2024年9月10日

　　证券代码：603156        证券简称：养元饮品         公告编号：2024-031

　　河北养元智汇饮品股份有限公司关于

　　2024年第一季度报告会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计差错更正将影响河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度报告主要会计财务数据中加权平均净资产收益率提高0.1个百分点，总资产减少350,067,357.48元，归属于上市公司股东的所有者权益减少295,994,744.49元，不会对营业收入、净利润、基本每股收益产生影响。

　　一、概述

　　公司近期对财务数据进行了自查，发现《2024年第一季度报告》中未对其他权益工具投资的公允价值变动进行恰当计量，导致部分数据填报有误。发现相关问题后，公司董事会、管理层高度重视，组织财务人员进行了核查并进行了会计差错更正处理，有效地提高了公司财务管控水平和财务报告列报准确性。

　　公司于2024年9月5日召开的第六届审计委员会第十二次会议、2024年9月9日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，均审议通过了《关于公司2024年第一季度报告会计差错更正的议案》，同意公司依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定对《2024年第一季度报告》进行更正。本议案无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　公司对已披露的2024年度第一季度报告中部分财务数据进行更正，具体如下：

　　1.对“一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标”部分内容的更正如下：

　　更正前

　　单位：元 币种：人民币

　　更正后

　　单位：元 币种：人民币

　　2.对“四、季度财务报表（二）财务报表”部分内容的更正如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　公司已同步更正2024年第一季度报告，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品2024年第一季度报告（更正版）》。

　　三、审议程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。因此，审计委员会同意该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。同时，监事会敦促公司进一步加强财务管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

　　四、致歉说明

　　公司对于本次会计差错更正事项深感自责，并向广大投资者致以诚挚歉意。公司将按照相关法律法规要求，进一步提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月10日