公告送出日期:2024年9月12日
1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项
1)投资者在2024年9月18日仍可进行本基金的二级市场交易。
2)2024年9月19日起(含2024年9月19日)恢复本基金的日常申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
3)若节假日/非港股通交易日或交易清算日安排发生变化、中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因香港假期等原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
关于嘉实恒生科技ETF(QDII)
2024年9月18日
暂停申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2024年9月12日
1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项
1)投资者在2024年9月18日仍可进行本基金的二级市场交易。
2)2024年9月19日起(含2024年9月19日)恢复本基金的日常申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
3)若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因香港假期等原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。
4)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
嘉实致裕纯债债券型证券投资基金
2024年第二次收益分配公告
公告送出日期:2024年9月12日
1 公告基本信息
注:(1)根据《嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00936元,即每10份基金份额应分配金额0.0936元;(3)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0950元。
2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人宁波银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2024年9月12日、9月13日到本基金销售网点办理变更手续。
(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。
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