益丰大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房        公告编号：2024-085

　　债券代码：113682         债券简称：益丰转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体监事均亲自出席本次监事会。

　　无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

　　本次监事会全部议案均获通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日以电子邮件方式发出第五届监事会第五次会议通知，会议于2024年9月12日以通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

　　（一） 《关于增加自有资金理财额度的议案》

　　为提高公司闲置资金使用效率，在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》批准的自有资金理财额度620,000.00万元基础上，新增80,000.00万元的理财额度。

　　监事会认为：公司本次增加闲置自有资金委托理财是为了提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置资金，为公司及股东获取更多回报，符合相关规定，同意增加闲置自有资金委托理财。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 《关于增加银行综合授信额度的议案》

　　为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向银行申请合计增加489,500.00万元授信额度。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对上述授信新增不超过59,000.00万元的担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司监事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：603939        证券简称：益丰药房        公告编号：2024-090

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于2024年第三次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年9月23日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：控股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年8月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5%股份的股东控股股东，在2024年9月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）、关于修订《公司章程》的议案；

　　公司股本变更，增加经营范围，根据《公司法》（2023年修订）并结合实际情况，对《公司章程》进行修订。

　　（2）、关于增加银行综合授信额度的议案；

　　为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向银行申请合计增加489,500.00万元授信额度。

　　（3）、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。

　　公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对其授信进行合计新增不超过59,000.00万元的担保。

　　以上详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年8月31日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年9月23日 15点00分

　　召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月23日

　　至2024年9月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司2024年8月29日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。议案2-4经公司2024年9月12日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会（或其他202召集人）

　　2024年9月13日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　益丰大药房连锁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月23日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603939        证券简称：益丰药房         公告编号：2024-089

　　债券代码：113682        债券简称：益丰转债

　　益丰大药房连锁股份有限公司关于

　　为子公司申请银行授信提供担保的议案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江苏益丰”）、、湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称“九芝堂零售”）、石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“石家庄新兴”）、河北新兴药房连锁有限公司（以下简称“河北新兴”）、无锡九州医药连锁有限公司（以下简称“无锡九州”）以上公司均为公司合并报表范围内子公司。

　　●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与江苏益丰为公司子公司江苏益丰、九芝堂零售、石家庄新兴、河北新兴、无锡九州向银行申请新增授信提供不超过59,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为子公司提供的担保余额为94,544.93万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保的逾期累计数量：无

　　●特别风险提示：本次提供担保对象江苏益丰、河北新兴、无锡九州、九芝堂零售资产负债率超过70%，请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　1、担保基本情况及履行决策程序

　　公司于2024年9月12日召开的第五届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。子公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司对其授信进行担保，新增担保总额合计不超过59,000.00万元。

　　因江苏益丰、河北新兴、无锡九州、九芝堂零售资产负债率超过70%，本事项尚需提供股东大会审议。

　　2、 担保预计基本情况

　　二、被担保人的情况

　　（一）江苏益丰大药房连锁有限公司

　　1、注册资本：15,000.00万人民币

　　2、注册地址：南京市秦淮区汉中路159号金泽大厦三楼

　　3、法定代表人：高佑成

　　4、经营范围：药品及健康相关商品的销售

　　5、江苏益丰为公司的全资子公司。

　　6、截至2024年6月30日，江苏益丰资产总额631,730.81万元，负债总额457,013.04万元，净资产174,717.77万元。2024年半年度营业收入279,671.72万元，净利润16,341.91万元。

　　（二）河北新兴药房连锁有限公司

　　1、注册资本：1,000.00万人民币

　　2、注册地址：河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路259号

　　3、法定代表人：陈时良

　　4、经营范围：药品及健康相关商品的零售

　　5、河北新兴为公司的控股子公司，公司持有河北新兴91%股权。

　　6、截至2024年6月30日，河北新兴资产总额17,458.06万元，负债总额28,126.24万元，净资产-10,668.18万元。2024年半年度营业收入12,184.24万元，净利润-2,655.66万元。

　　（三）无锡九州医药连锁有限公司

　　1、注册资本：2,000.00万人民币

　　2、注册地址：无锡市滨湖区建筑路蓝庭公寓6号门601、701

　　3、法定代表人：高佑成

　　4、经营范围：药品及健康相关商品的零售等

　　5、无锡九州为公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司的控股子公司，江苏益丰持有其51%股权。

　　6、截至2024年6月30日，无锡九州资产总额75,740.49万元，负债总额59,336.24万元，净资产16,404.25万元。2024年半年度营业收入42,488.16万元，净利润1,758.05万元。

　　（四）湖南九芝堂零售连锁有限公司

　　1、注册资本：1,000.00万人民币

　　2、注册地址：长沙市国家高新技术产业开发区桐梓坡西路339号

　　3、法定代表人：高毅

　　4、经营范围：药品及健康相关商品的批发及销售

　　5、九芝堂零售为公司的控股子公司湖南九芝堂医药有限公司全资子公司，公司持有湖南九芝堂医药有限公司51%股权。

　　6、截至2024年6月30日，九芝堂零售资产总额41,210.98万元，负债总额36,282.04万元，净资产4,928.95万元。2024年半年度营业收入27,,984.02万元，净利润0.89万元。

　　（五）石家庄新兴药房连锁有限公司

　　1、注册资本：14506.234万人民币

　　2、注册地址：河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路259号

　　3、法定代表人：陈时良

　　4、经营范围：药品及健康相关商品的批发及销售

　　5、石家庄新兴为公司的控股子公司，公司持有石家庄新兴91%股权。

　　6、截至2024年6月30日，石家庄新兴资产总额276,096.43万元，负债总额173,166.87万元，净资产102,929.57万元。2024年半年度营业收入142,271.62万元，净利润9,040.40万元。

　　公司本次担保对象江苏益丰为公司全资子公司；河北新兴为公司控股子公司，公司持有其91%的股权；无锡九州为全资子公司江苏益丰的控股子公司，江苏益丰持有其51%的股权；九芝堂零售为公司控股子公司，公司控股子公司湖南九芝堂医药有限公司持有其100%的股权，公司持有湖南九芝堂医药有限公司51%股权；石家庄新兴为公司控股子公司，公司持有其91%的股权，对其拥有绝对的控制权。江苏益丰、无锡九州、九芝堂零售与石家庄新兴具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

　　三、主要担保内容

　　1、授信担保额度具体情况

　　公司及子公司目前尚未签订2024年的相关担保协议，上述计划新增担保额度仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、担保的必要性与合理性

　　本次担保系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司子公司经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额度为162,500.00万元。对外担保余额为94,544.93万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的9.05%，不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：603939        证券简称：益丰药房         公告编号： 2024-088

　　债券代码：113682        债券简称：益丰转债

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于增加银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年9月12日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》，主要内容如下：

　　一、向银行申请综合授信额度的基本情况

　　为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向下列银行申请合计增加489,500.00万元授信额度。具体授信情况如下：

　　币种：人民币            单位：万元

　　公司上述授信额度与授信期限以银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层办理具体授信手续。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：603939       证券简称：益丰药房        公告编号：2024-087 

　　债券代码：113682       债券简称：益丰转债

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于增加自有资金理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　投资种类：使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产品；

　　投资金额：公司将在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度620,000.00万元基础上，新增80,000.00万元的理财额度。在授权额度与时间范围内，资金可滚动使用；

　　履行的审议程序：经公司第五届董事会第七次会议与第五届监事会第五次会议审议通过；

　　特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

　　一、 委托理财概况

　　1、委托理财目的

　　为提高公司闲置资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金进行短期理财产品投资，以增加公司资金收益，公司及股东谋取更大的利益。

　　2、委托理财金额

　　在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度620,000.00万元基础上，新增80,000.00万元的理财额度。

　　3、资金来源

　　闲置自有资金。

　　4、投资方式

　　使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产品。符合安全性较高、流动性较好、风险较低的要求，公司与提供现金管理产品和理财产品的金融机构将不存在关联关系。

　　5、投资期限

　　自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　二、 审议程序

　　公司于2024年9月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加自有资金理财额度的议案》。在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度620,000.00万元基础上，新增80,000.00万元的理财额度。在授权额度及时间范围内，资金可循环滚动使用。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

　　为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，风险可控。

　　2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，发现问题及时向审计委员会进行报告。

　　4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

　　5、公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 对公司的影响

　　公司本次增加闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　五、 监事会意见

　　公司本次增加闲置自有资金委托理财是为了提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置资金，为公司及股东获取更多回报，符合相关规定，同意增加闲置自有资金委托理财。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房        公告编号：2024-084

　　债券代码：113682         债券简称：益丰转债

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?全体董事均亲自出席本次董事会。

　　无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　本次董事会全部议案均获通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日以电子邮件方式发出第五届董事会第七次会议通知，会议于2024年9月12日以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一） 《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　（二） 《关于增加自有资金理财额度的议案》

　　为提高公司闲置资金使用效率，在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》批准的自有资金理财额度620,000.00万元基础上，新增80,000.00万元的理财额度。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于增加自有资金理财额度的议案》。

　　（三） 《关于增加银行综合授信额度的议案》

　　为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向银行申请合计增加489,500.00万元授信额度。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于增加银行综合授信额度的公告》。

　　（四） 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对上述授信新增不超过59,000.00万元的担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

　　（五） 《关于增加2024年第三次临时股东大会提案的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请公司2024年第三次临时股东大会增加审议如下提案：

　　1、 关于修订《公司章程》的议案；

　　2、 关于增加银行综合授信额度的议案；

　　3、 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年9月13日