健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购 公司股份的公告

　　证券代码：605266         证券简称：健之佳        公告编号：2024-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式出售。本次回购金额不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币29.80元/股（含）。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2024-080）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—一回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：

　　2024年9月20日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为10.90万股，已回购股份占公司目前总股本的0.07%，成交的最低价格为18.21元/股，成交的最高价格为18.47元/股，回购的资金总额为人民币199.92万元。本次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2024年9月21日

　　证券代码：605266        证券简称：健之佳        公告编号：2024-081

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称“连锁药房”）、云南之佳便利店有限公司（以下简称“之佳便利”）、河北唐人医药有限责任公司（以下简称“唐人医药”）为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健之佳”）100%持股的全资子公司。

　　● 本次公司为子公司担保金额合计12,500万元，其中为连锁药房担保6,500万元，为之佳便利担保1,000万元，为唐人医药担保5,000万元。

　　● 截至本公告披露日，公司为连锁药房已实际提供的担保余额为46,229.07万元，为之佳便利已实际提供的担保余额为2,599.68万元，为唐人医药已实际提供的担保余额为10,622.44万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至公告披露日，公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及集团外担保，公司无逾期对外担保。

　　● 风险提示：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　1、近日，公司与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司连锁药房同中信银行签署的《综合授信合同》提供连带责任担保，公司在合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币 6,500万元（大写：陆仟伍佰万元整）与为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

　　2、公司与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司之佳便利同中信银行签署的《综合授信合同》提供连带责任担保，公司在合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币 1,000万元（大写：壹仟万元整）与为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

　　3、公司与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司唐人医药同中信银行签署的《综合授信合同》提供连带责任担保。公司在合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币 5,000万元（大写：伍仟万元整）与为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2023年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，决定：

　　公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过70亿元人民币的金融机构授信额度，其中：（1）不超过45亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超过25亿元人民币的专项并购授信额度及对应的融资业务用于并购项目相关支付。授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务；

　　集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）及公司实际控制人，同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保,预计担保总额不超过人民币70亿元。公司为全资或控股子公司在综合授信额度内的融资提供不超过39亿元的连带责任保证担保。

　　本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上于2024年4月27日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》及于2024年5月18日披露的《2023年年度股东大会决议公告》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）名 称：云南健之佳连锁健康药房有限公司

　　注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-1

　　法定代表人：蓝波

　　注册资本：38,000万元

　　成立日期：1999年1月20日

　　主营业务：医药零售

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　（二）名 称：云南之佳便利店有限公司

　　注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-2

　　法定代表人：蓝波

　　注册资本：8,000万元

　　成立日期：2005年5月26日

　　经营范围：便利零售

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司最近一年一期主要财务指标：

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　（三）名称：河北唐人医药有限责任公司

　　注册地：唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期1401-1407号

　　法定代表人：蓝波

　　成立时间：2003年4月1日

　　注册资本：13,925.732万元

　　经营范围：医药零售

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　备注：上述数据为唐人医药（母公司）单体财务报表数据。

　　三、保证合同的主要内容

　　除公司为上述全资子公司提供保证担保外，实际控制人蓝波、舒畅与中信银行签署《最高额保证合同》，约定蓝波、舒畅为上述担保额度承担连带责任担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了支持子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司及子公司整体融资效率，提升子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划，为满足子公司日常经营、业务发展、支持门店拓展等资金需要、保证其业务顺利开展而做出的。本次被担保对象为公司下属全资子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

　　本次申请对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及集团外担保。截至本公告披露日，本公司对全资子公司提供的担保总额为140,607.40万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为49.14%。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2024年9月21日