英科再生资源股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金 购买理财产品额度的公告

　　证券代码：688087            证券简称：英科再生            公告编号：2024-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过7亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

　　近期，基于公司理财产品投资业务的实际需求，公司拟调整闲置自有资金购买理财产品的额度，将暂时闲置自有资金进行理财产品投资的额度由7亿元人民币（或等值外币）增加至21亿元人民币（或等值外币）。除此以外，前期其他授权事项不变。

　　一、本次调整后使用自有资金购买理财产品的概况

　　（一）投资目的及资金来源

　　公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上，选择适当的时机，进行理财产品投资，能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用额度不超过21亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行理财产品投资，在上述额度范围内，资金可循环使用。

　　（三）授权期限

　　授权使用期限同第四届董事会第十次会议审议通过的授权期限。

　　（四）投资产品品种

　　公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的理财产品。

　　（五）实施方式

　　经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划增加使用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对所购买的理财产品进行相应的会计核算。

　　四、审议程序

　　公司于2024年9月20日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司将暂时闲置自有资金进行理财产品投资的额度由7亿元人民币（或等值外币）增加至21亿元人民币（或等值外币）。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司根据相关业务的实际需求，增加使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度。

　　特此公告。

　　英科再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月23日

　　证券代码：688087            证券简称：英科再生            公告编号：2024-044

　　英科再生资源股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年9月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王丽丽女士召集和主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《英科再生资源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　　经审议，监事会认为公司根据相关业务的实际需求，增加使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-045）。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为公司“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　英科再生资源股份有限公司监事会

　　2024年9月23日

　　证券代码：688087              证券简称：英科再生             公告编号：2024-046

　　英科再生资源股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目结项

　　并将节余募集资金永久补充流动资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”予以结项。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司本次募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，基本情况如下：

　　注：1.“塑料回收再利用设备研发和生产项目”经2022年年度股东大会审议通过，变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。具体内容详见公司于2023年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-020）;

　　2.截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目资金使用情况具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

　　三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　公司本次结项的募投项目为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。截至2024年9月19日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：1.以上数据合计数如有尾差，是由于四舍五入所造成。

　　2．公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。截至2024年9月19日，“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”中的31,550,034.72元已临时补充流动资金，实际存放于募集资金专户的余额为2,009.14元。前期用于临时补充流动资金的31,550,034.72元到期归还至募集资金专户后，公司再行实施永久补流。

　　四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

　　（一）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。

　　（二）节余募集资金包含闲置募集资金存放期间产生的一定的利息收入。

　　（三）该项目未使用完毕的资金按计划将在项目未来运行过程中，结合实际情况进行投入。

　　五、节余募集资金使用计划

　　鉴于募集资金投资项目“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”已投资建设完成并达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目节余募集资金3,155.20万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

　　节余募集资金转出后，公司将办理该项目的募集资金专户销户手续，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司后续发展资金需求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，待临时补充流动资金的募集资金归还至专户并公告后方可实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　英科再生资源股份有限公司董事会

　　2024年9月23日