青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 进展公告

　　证券代码：002871            证券简称：伟隆股份           公告编号：2024-111

　　债券代码：127106            债券简称：伟隆转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币40,000万元且可滚动使用，投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见2024年4月26日公司刊登于指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况

　　公司及公司全资子公司青岛卓信检测有限责任公司（以下简称“卓信检测”）、控股子公司海南伟隆投资有限公司（以下简称“海南伟隆”）分别于2024年6月3日向招商银行青岛分行青岛城阳支行购买了2,640万元、1,300万元、660万元的理财产品，具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-076）。

　　公司及卓信检测、海南伟隆于近日分别赎回招商银行青岛分行青岛城阳支行理财产品，分别收回本金为：2,640万元、1,300万元、660万元；获得理财收益为：156,374.79元、77,002.74元、39,093.70元。

　　二、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

　　近期公司使用闲置自有资金购买了中信证券股份有限公司2,000万元的理财产品，现将有关情况公告如下：

　　（一） 公司购买理财产品的主要内容如下：

　　（二）审批程序

　　本次购买理财产品事宜已于2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过。

　　三、关联关系说明

　　公司与上述受托方无关联关系。

　　四、投资存在的风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然公司将根据闲置资金实际情况，选择投资合适的中等及以下风险型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　2、风险控制措施

　　（1） 公司购买标的为安全性高、 流动性好、中等及以下风险型、 期限 12个月以内（含）的理财产品；仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

　　（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

　　（3）公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　　五、对公司的影响

　　公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展， 且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

　　公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表：

　　截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币15，000万元（含本次购买的2,000万元），上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

　　七、备查文件

　　1.相关理财产品的银行回单。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2024年09月26日

　　证券代码：002871           证券简称：伟隆股份     公告编号：2024-110

　　债券代码：127106           债券简称：伟隆转债

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于青岛证监局对公司

　　及相关责任人采取出具

　　警示函措施决定的整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002871）于2024年9月4日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局（以下简称“青岛证监局”）下发的《关于对青岛伟隆阀门股份有限公司、范庆伟、李会君、刘克平采取出具警示函措施的决定》([2024]30号，以下简称“《决定书》”），要求公司收到本决定书之日起20日内向青岛证监局提交书面整改报告。

　　公司收到《决定书》后，公司及公司董事长高度重视并作出整改要求，及时向全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员进行了通报、传达；组织相关人员依据相关法律法规深刻反思公司在股东大会审议制度、信息披露制度执行过程中存在的问题和不足；针对《决定书》指出的问题，公司组织相关人员认真对照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，就相关问题制定切实可行的整改方案、明确责任人，落实整改措施。现将具体整改情况报告如下：

　　一、公司开展专项整改的总体工作安排

　　（一）成立专项整改工作组

　　公司于9月4日收到《决定书》后，第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达了《决定书》的内容。为整改工作顺利进行，公司成立了专项整改工作组，由董事长任组长，董事、监事、高管人员为组成人员，董事会办公室、审计监督部负责具体落实在规定期限内完成整改工作。

　　（二）深入查证问题、制定可行的整改措施

　　公司董事会办公室组织董事、监事、高级管理人员相关部门人员，本着实事求是的原则，结合公司实际情况，严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对《决定书》中指出的问题进行深入查证，寻找问题根源，并制定了可行的整改计划和措施。

　　（三）强力落实整改措施

　　公司董事会已要求相关责任人员和有关部门务必通力合作，群策群力，分项落实各项整改内容，整改工作完成质量由监事会、审计监督部跟进检查考核。

　　二、问题及整改措施、完成情况

　　（一）存在问题

　　经2021年12月10日召开董事会会议审议通过，公司将所持子公司青岛即聚机电有限责任公司（以下简称“即聚机电”）49%股权转让给吕仁红，转让价格为2,450万元。公司经2022年4月27日再次召开董事会会议审议通过，将即聚机电11%股权以550万元价格转让给吕仁红、40%股权以2,000万元价格转让给宫相开。截至2022年4月27日，公司按照合并口径确认投资收益4,164.12万元，占2021年经审计净利润的68.27%，达到股东大会审议标准，但未履行股东大会审议程序。

　　公司的上述行为违反了《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2022〕第13号）第四条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。在前述事项中，公司董事长范庆伟、时任总经理李会君、时任董事会秘书刘克平未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定。

　　（二）整改措施、完成情况

　　1、为强化公司董事、监事、高级管理人员以及有关人员的合规意识。

　　公司董事会办公室于2024年9月11日组织公司董事、监事、高级管理人员进行了相关法律法规及公司内部制度的培训，前期已对现场监督检查发现的问题进行整改落实；并通过邮件、微信等形式发送有关规则要求自学，后续将不定期开展专题培训活动，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解，强化董监高及相关人员的规范运作意识，规范董监高及相关人员的行为，切实提高公司治理能力。公司也将持续安排董事、监事、高级管理人员以及有关人员积极参加证监会、交易所、上市公司协会等部门举办的相关培训及学习。

　　2、加强对股东会、董事会、监事会审议程序的理解

　　针对《决定书》提出的问题，对公司的三会制度进行全面梳理。根据法律法规、证监会规章以及交易所规范性文件的要求，公司审计监督部联合董事会办公室组织开展了专项内审工作，针对三会审议程序的工作重点，对审议过程中存在的问题和缺陷进行审核完善，对在三会运作方面存在的缺失进行查漏补缺，从根本上完善公司审议程序。

　　整改责任人：董事长、董事会秘书。

　　完成情况：整改已完成，公司将长期持续规范运作

　　三、公司总结及持续整改计划

　　本次整改对于公司进一步提高规范运作水平起到了重要推动作用。公司根据青岛证监局下发《决定书》的有关要求，结合《公司法》《证券法》及其他相关规定，积极开展了自查和整改工作，认真持续落实各项整改措施。公司通过本次整改工作提升公司董事、监事及高级管理人员等相关人员的规范运作意识，提升公司规范运作能力。

　　公司将以本次整改为契机，认真持续地落实各项整改措施，积极组织公司董事、监事、高级管理人员和相关责任人员加强对《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章的常态化学习，增强规范运作意识、提高规范运作水平，促进公司持续规范的健康发展，切实维护公司及全体股东的合法利益。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2024年09月26日