明新旭腾新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：605068             证券简称：明新旭腾             公告编号：2024-077

　　转债代码：111004             转债简称：明新转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“江苏梅诺卡”）

　　● 本次担保不属于关联担保

　　● 本次担保金额及为其提供担保的余额：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“明新旭腾”）为全资子公司江苏梅诺卡向南京银行股份有限公司徐州分行（以下简称“南京银行”）申请综合授信提供担保，合计人民币3,000万元。截至本公告日，公司已实际为江苏梅诺卡及其他子公司提供的担保余额为人民币13,453.23万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

　　● 特别风险提示：本次被担保人江苏梅诺卡资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　2024年09月26日，公司全资子公司江苏梅诺卡向合作银行南京银行股份有限公司徐州分行申请合计3,000万元综合授信额度，并签订了《最高债权额度合同》，授信期间为2024年09月23日起到2025年05月23日止。2024年09月26日，公司与南京银行签订了《最高额保证合同》（以下简称“担保合同”），由本公司为江苏梅诺卡向南京银行申请的本金总额人民币3,000万元（含）的债务提供最高额连带责任保证担保。

　　（二） 担保事项履行的内部决策程序

　　明新旭腾新材料股份有限公司于2024年04月19日、2024年05月13日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，同意公司为子公司提供总额不超过5亿元的担保。本次担保预计额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2024年04月23日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。根据本公司2023年年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行批准。

　　二、 被担保人的基本情况

　　主要财务指标如下：

　　单位：万元（人民币）

　　被担保人的偿债能力：明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、债权人（甲方）：南京银行股份有限公司徐州分行

　　2、保证人（乙方）：明新旭腾新材料股份有限公司

　　3、被担保人：明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司

　　4、保证担保范围：乙方提供最高额保证担保的范围为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

　　5、被担保最高债权额：本合同项下被担保债权的最高本金余额为人民币（币种）（大写）叁仟万元整（小写）30,000,000.00 元。

　　6、保证方式：乙方提供连带责任保证。

　　7、保证责任期间：保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

　　若甲方与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起三年；若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司全资子公司的经营及业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　本次被担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约能力、担保风险可控。

　　五、 董事会意见

　　本次担保系于本公司2023年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经本公司第三届董事会第二十二次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，本次担保是为了满足公司控股子公司经营和发展需要，有利于提高公司运作效率，提升公司整体经营能力。公司对控股子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险在可控范围内。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为5亿元，已实际提供的担保总额为13,453.23万元，占最近一期经审计净资产的7.17%。本公司除对子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2024年09月27日

　　证券代码：605068              证券简称：明新旭腾              公告编号：2024-078

　　转债代码：111004              转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

　　到期赎回的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。

　　公司保荐机构发表了明确同意的意见，详见公司2024年04月23日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

　　一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　公司于2024年07月24日使用部分闲置募集资金3,000万元人民币购买了中国光大银行股份有限公司结构性存款，于2024年07月25日使用部分闲置募集资金5,000万元人民币购买了中信银行股份有限公司结构性存款，详见公司于2024年07月26日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-063）。

　　公司于2024年08月22日使用部分闲置募集资金6,000万元人民币购买了中国银行股份有限公司结构性存款，详见公司于2024年08月24日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-072）。

　　单位：万元

　　中国光大银行股份有限公司结构性存款、中信银行股份有限公司结构性存款及中国银行股份有限公司结构性存款于2024年09月26日到期，公司于当日收回上述理财的本金14,000万元，并获得理财收益428,352.06元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专户。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元人民币

　　注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2024年09月27日