天津市依依卫生用品股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：001206                          证券简称：依依股份                          公告编号：2024-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、 资产负债表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　2、 利润表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　3、 现金流量表变动的原因说明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）员工持股计划

　　公司于2024年8月15日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，并于2024年9月2日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划，股份来源为公司回购专用账户回购的股份。2024年9月13日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,543,500股公司股票已于2024年9月12日以非交易过户的方式过户至公司开立的“天津市依依卫生用品股份有限公司—2024年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占本公司目前股本总额的0.83%，过户价格为6.42元/股。2024年9月19日，2024年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案。公司设立员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；选举员工持股计划的持有人张贝贝女士、张颖女士、肖爽女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，张贝贝女士为管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（wvw.cninfo.comcn）披露的相关公告。

　　报告期内，2024年员工持股计划的持股员工范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及公司（含下属控股子公司）核心骨干员工。截至报告期末，公司持股计划的员工数量为61人。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的情形。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例为0.83%。

　　报告期内公司不存在因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况，不存在资产管理机构的变更情况，暂无其他应当予以披露的事项。

　　（二）控股股东增持公司股份

　　公司于2024年6月6日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-024），公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生计划根据市场情况，自2024年6月6日起6个月内通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低于人民币1,000万元（含）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

　　公司于2024年9月6日披露了《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-042），本次增持计划实施时间已过半，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份770,600股，占公司总股本的0.42%，累计增持金额共9,992,412.10元（不含交易费用）。

　　截至2024年9月30日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份790,600股，占公司总股本的0.43%，累计增持金额共10,236,382.10元（不含交易费用）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：高福忠                  主管会计工作负责人：周丽娜                       会计机构负责人：肖爽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：高福忠                  主管会计工作负责人：周丽娜                    会计机构负责人：肖爽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2024-046

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2024年10月18日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年10月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　（1）议案内容：

　　经董事会审议，认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。

　　2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　（1）议案内容：

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）且收益相对固定的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。

　　3、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》

　　（1）议案内容：

　　经审议，董事会同意公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度不超过人民币5,000万元（含）提供担保，前述授信和担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述授信和担保额度及使用期限内，可循环滚动使用。公司拟与兴业银行股份有限公司天津分行签署《最高额保证合同》，就河北依依科技发展有限公司申请综合授信事项提供最高额连带责任保证，被担保债权的最高本金限额为5,000万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

　　董事会认为公司全资子公司向银行申请新增综合授信额度并由公司为全资子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保，风险可控，故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。

　　4、审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　（1）议案内容：

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟于2024年11月8日14：30于公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-050）。

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：001206          证券简称：依依股份           公告编号：2024-048

　　天津市依依卫生用品股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用额度不超过人民币1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。现将具体事宜公告如下：

　　一、 投资概况

　　（一） 投资目的

　　在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二） 资金来源

　　公司闲置自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

　　（三） 投资品种

　　公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）且收益相对固定的理财产品。

　　（四） 投资额度及期限

　　公司及全资子公司本次拟使用不超过1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　（五） 实施方式

　　在额度范围和有效期内，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并由财务部负责具体实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、 公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于中低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、 公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、 相关工作人员的操作和监督失控的风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司及全资子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

　　1、 公司将进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、 购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）且收益相对固定的理财产品；

　　3、 公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

　　4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

　　基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　四、董事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的审议情况

　　公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）且收益相对固定的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

　　五、备查文件

　　《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2024-049

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于公司为全资子公司向银行申请

　　新增综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次被担保的子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）于2024年10月23日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，其中董事会以赞成12票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟申请的综合授信额度情况概述

　　为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，公司全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）拟向银行申请新增综合授信额度不超过人民币5,000万元（含），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，授信额度可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。上述审议授信额度事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

　　以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额，实际融资金额以河北依依与银行实际发生的融资金额为准。

　　二、申请综合授信额度对公司的影响

　　公司全资子公司向银行申请综合授信额度，是为了满足日常生产需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、公司为全资子公司提供担保情况概述

　　为了促进全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，对于上述额度内的综合授信，公司拟为全资子公司河北依依提供总额度不超过人民币5,000万元（含）的担保，担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限内，额度可循环滚动使用。在担保额度有效期内的任一时点公司为河北依依实际提供的担保余额不超过人民币5,000万元（含）。公司拟与兴业银行股份有限公司天津分行签署《最高额保证合同》，就河北依依申请综合授信事项提供最高额连带责任保证，被担保债权的最高本金限额为5,000万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、被担保人基本情况

　　公司名称：河北依依科技发展有限公司

　　成立时间：2017年9月14日

　　法定代表人：高健

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：中捷高新区火炬大道22号

　　主营业务：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：产业用纺织制成品制造；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　河北依依系公司全资子公司，公司持有河北依依100%的股权。截至公告披露日，具体股权关系如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　截至2024年9月30日，河北依依资产总额为70,285.88万元，净资产为6,869.36万元，负债总额为63,416.52万元，资产负债率为90.23%（以上数据未经审计）。

　　经核查，河北依依不是失信被执行人，信用状况良好。

　　五、《最高额保证合同》的主要内容

　　1、保证人：天津市依依卫生用品股份有限公司

　　2、债权人：兴业银行股份有限公司天津分行

　　3、债务人：河北依依科技发展有限公司

　　4、保证最高本金限额：最高本金限额为人民币伍仟万元整。在该保证最高本金限额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。

　　5、保证范围

　　（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。

　　（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

　　（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。

　　（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。

　　6、保证方式：连带责任保证

　　7、保证额度有效期

　　（1）保证额度有效期自本合同实际签署之日起至2025年10月10日止。

　　（2）除本合同另有约定外，本合同项下保证担保的债务的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日，保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。

　　8、保证期间

　　（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。

　　（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

　　（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。

　　（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

　　（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

　　（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

　　9、合同的生效

　　本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

　　六、董事会意见

　　公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》，经审议，董事会认为公司全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为全资子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保，风险可控，故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.65%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

　　八、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：001206           证券简称：依依股份          公告编号：2024-050

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，公司将于2024年11月8日（星期五）召开2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日9:15-15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年11月4日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年11月4日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

　　为更好地维护中小投资者的利益，上述提案1.00的表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年11月6日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

　　2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　3、登记手续：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在2024年11月6日17:00前送达或发送电子邮件至zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　4、登记地点及联系方式：

　　登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部

　　联系人：证券部

　　联系电话：022-87986666

　　联系传真：022-87987888

　　联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

　　邮编：300380

　　5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月8日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　天津市依依卫生用品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2024-047

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知已于2024年10月18日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年10月23日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　（1）议案内容：

　　经审议，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。

　　2、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》

　　（1）议案内容：

　　经审议，监事会同意公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度不超过人民币5,000万元（含）提供担保，前述授信和担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述授信和担保额度及使用期限内，可循环滚动使用。公司拟与兴业银行股份有限公司天津分行签署《最高额保证合同》，就河北依依科技发展有限公司申请综合授信事项提供最高额连带责任保证，被担保债权的最高本金限额为5,000万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

　　监事会认为公司全资子公司向银行申请新增综合授信额度并由公司为全资子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。此事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司监事会

　　2024年10月24日