合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：603122                                                 证券简称：合富中国

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王琼芝        主管会计工作负责人：王琼芝        会计机构负责人：王琼芝

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王琼芝        主管会计工作负责人：王琼芝        会计机构负责人：王琼芝

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王琼芝        主管会计工作负责人：王琼芝        会计机构负责人：王琼芝

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：603122         证券简称：合富中国        公告编号：临2024-041

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年10月23日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的报告》（公告编号：临2024-043）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2024-044）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　● 报备文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议。

　　证券代码：603122      证券简称：合富中国     公告编号：临2024-042

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年10月23日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室以现场方式召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为：

　　(一)公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　(二) 公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司第三季度的财务状况和经营成果。

　　(三) 未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，并制定了相应的操作流程。该事项有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司监事会同意上述事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2024-044）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

　　2024年10月24日

　　● 报备文件

　　1、第二届监事会第十三次会议决议。

　　证券代码：603122       证券简称：合富中国      公告编号：临2024-043

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：

　　为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性和有效性，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（以下简称“ESG”）绩效。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《合富（中国）医疗科技股份有限公司公司章程》《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，并结合公司的实际情况，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并修订其工作细则，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。

　　原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与ESG委员会委员和主任，任期至公司第二届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：603122       证券简称：合富中国       公告编号：临2024-044

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于使用票据及自有资金等方式

　　支付募投项目所需资金

　　并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）、信用证等债权凭证、自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续按季度以募集资金等额置换，并从募集资金专户等额划转至公司基本户及一般户。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。

　　截至2024年9月30日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　二、使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

　　（一）公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。其中，中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本户及一般户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。

　　（二）为了提高经营效率、降低采购成本，公司募集项目涉及的支出可能存在以银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）、信用证等债权凭证、自有资金等方式先行统一支付的情况。

　　三、使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体流程

　　（一）公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，定期编制以银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）、信用证等债权凭证、自有资金支付募投项目款项的汇总表。

　　（二）公司财务部根据授权审批后的申请文件，将以银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）、信用证等债权凭证、自有资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司的自有资金账户。

　　（三）公司建立银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）、信用证等债权凭证、自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集资金专户转入公司自有资金账户交易的时间、金额、账户等，确保募集资金仅用于相应募投项目，并定期汇总通知保荐机构和保荐代表人。

　　（四）保荐机构和保荐代表人可以采取现场核查、书面问询等方式对公司以募集资金等额置换的情况进行监督，公司应当对相关事项予以配合。

　　四、对公司的影响

　　公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）、信用证等债权凭证、自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、履行的审议程序

　　2024年10月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司本次使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，并制定了相应的操作流程。该事项有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司监事会同意上述事项。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

　　保荐机构对公司本次使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：603122       证券简称：合富中国      公告编号：临2024-045

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司关于

　　召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 会议召开时间：2024年10月29日（星期二）11:30-12:30

　　● 会议召开地点：网络平台在线交流

　　价值在线网站https://www.ir-online.cn

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年10月27日（星期日）15:00前，将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir_cowealth@cowealth.com，也可通过访问网址 https://eseb.cn/1iEdiWkm7U4或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况等，公司计划于2024年10月29日（星期二）11:30-12:30举办合富（中国）医疗科技股份有限公司2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2024年10月29日（星期二）11:30-12:30

　　2、召开地点: 网络平台在线交流

　　价值在线网站https://www.ir-online.cn

　　3、召开方式：网络文字互动

　　三、参会人员：

　　公司出席本次说明会的人员：董事长 李惇先生、董事 总经理 财务总监（暂代）王琼芝女士、独立董事Stanley Yi Chang先生、独立董事 周露露女士、董事会秘书 朱莺女士（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

　　四、投资者参会方式

　　1、投资者可于2024年10月29日（星期二）11:30-12:30通过网址https://eseb.cn/1iEdiWkm7U4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

　　2、投资者可于2024年10月27日（星期日）15:00前，将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir_cowealth@cowealth.com，也可通过访问网址https://eseb.cn/1iEdiWkm7U4或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021-60378999-8668

　　联系邮箱：ir_cowealth@cowealth.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年10月24日