山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2024-119

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为98,222,412.87元，母公司实现净利润137,225,543.43元；截至2024年9月30日，合并报表未分配的利润为1,597,053,972.51元，母公司报表未分配利润为1,489,947,043.31元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年前三季度可供股东分配的利润为1,489,947,043.31元。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的相关规定，公司本次拟实施的2024年前三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　如公司2024年前三季度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、可转债转股、重大资产重组、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

　　根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

　　按照截至2024年9月30日的总股本448,031,556股扣除公司回购专用证券账户中9,534,100股A股股份计算，合计拟派发现金红利总额15,347,410.96元（含税），占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的15.63%。2024年度，公司就回购A股股份支付资金总额为68,984,223.59元（不含交易费用），与拟派发现金红利总额合计84,331,634.55元，占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的85.86%。

　　二、本次利润分配预案的相关审批程序

　　（一）董事会意见

　　公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生重大不利影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

　　（二）独立董事专门会议审查意见

　　董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　董事会拟定的2024年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第九次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2024-120

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于调整2024年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、调整日常关联交易概述

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024年5月7日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-034）。

　　现根据公司实际业务开展情况，对2024年度日常关联交易进行调整。具体情况如下：

　　（一）新增关联交易额度

　　拟增加与关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易销售额度8,000万元,增加与关联方烟台龙港泵业股份有限公司（以下简称“龙港泵业”）日常关联交易采购额度80万元。增加与关联方烟台化工设计院有限公司（以下简称“化工设计院”）日常关联交易提供劳务额度8万元。合计新增日常关联交易金额8,088万元。

　　（二）减少关联交易额度

　　拟减少与关联方山东道恩国际贸易有限公司（以下简称“道恩国贸”）日常关联交易销售额度1,500万元。合计减少日常关联交易金额1,500万元。

　　（三）审议情况

　　2024年10月23日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东需要回避表决。

　　二、调整日常关联交易预计额度的基本情况

　　单位：人民币万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）道恩化学有限公司

　　法定代表人：曲萍

　　法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2018年01月09日

　　经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；建筑材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；塑料加工专用设备销售；金银制品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；橡胶制品制造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

　　2023年度主要财务数据：总资产97,455.38万元，净资产89,568.56万元，营业收入46,517.22万元，净利润2,175.76万元。

　　履约能力分析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

　　（二）烟台龙港泵业股份有限公司

　　法定代表人：陈培伦

　　法定住所：烟台高新技术产业园区经六路12号

　　注册资本：7600万元人民币

　　成立日期：2001年05月09日

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；通用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：公司董事肖辉、宋慧东担任龙港泵业董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，龙港泵业为公司的关联方。

　　2023年度主要财务数据：总资产27,268.36万元，净资产8,733.67万元，营业收入17,412.00万元，净利润-766.34万元。

　　履约能力分析：截至目前龙港泵业依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

　　（三）烟台化工设计院有限公司

　　法定代表人：张勇军

　　法定住所：山东省烟台市莱山区观海路18号

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：1985年10月12日

　　经营范围：石化工程、医药工程、机械工程、建筑工程、矿山工程、环境工程、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程、物理污染防治工程、市政工程设计、咨询，压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、自动化设备、环保设备、机械设备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的销售、安装及维修，化工石油工程监理及施工，科技成果转化服务，知识产权代理服务，计算机网络技术咨询服务，纳米、精细化工新材料、环保技术研发、技术转让、技术咨询，石化设备及配件技术服务，机械设备配件、电气设备销售、安装、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：公司董事肖辉、宋慧东担任化工设计院董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，化工设计院为公司的关联方。

　　2023年度主要财务数据：总资产679.99万元，净资产494.99万元，营业收入1,333.50万元，净利润162.97万元。

　　履约能力分析：截至目前化工设计院依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

　　四、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司根据经营情况与关联方签订协议。

　　五、关联交易对公司的影响

　　公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

　　公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

　　六、独立董事专门会议审查意见

　　本次调整2024年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，公司对2024年度内拟新增和减少的日常关联交易情况进行了合理估计，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第九次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2024-121

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于暂不召开股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年10月23日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定将上述议案提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002838                 证券简称：道恩股份                公告编号：2024-118

　　债券代码：128117                 债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　备注:公司前十名股东名册中，第三名为公司回购专户，专户账户名称“山东道恩高分子材料股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量9,534,100股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）2024年8月13日，公司披露《关于道恩转债回售的公告》（公告编号：2024-083）。公司股票自2024年7月2日至2024年8月12日连续三十个交易日的收盘价低于当期“道恩转债”转股价格（27.84元/股）的70%，且“道恩转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“道恩转债”的有条件回售条款生效，回售申报期为2024年8月15日至2024年8月21日。截至2024年8月21日收市后，本次回售有效申报数量为0张。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于道恩转债回售结果的公告》（公告编号：2024-093）。

　　（二）公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-102）。

　　（三）公司于2024年9月19日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止转让全资子公司100%股权的议案》，决定终止向公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司转让道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司100%股权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2024-109）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：于晓宁                主管会计工作负责人：邹远勇                  会计机构负责人：郑祖旭

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：于晓宁                  主管会计工作负责人：邹远勇                 会计机构负责人：郑祖旭

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2024-116

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年10月16日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2024年10月23日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

　　公司《2024年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

　　公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生重大不利影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

　　《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　根据公司实际业务开展情况，公司拟对2024年度日常关联交易额度进行调整。

　　《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　《市值管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

　　为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定将《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。

　　《关于暂不召开股东大会的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002838              证券简称：道恩股份               公告编号：2024-117

　　债券代码：128117              债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2024年10月16日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年10月23日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

　　董事会拟定的2024年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　公司调整2024年度日常关联交易预计额度是为满足公司日常业务的发展需要，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

　　2024年10月25日