河北科力汽车装备股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：301552                  证券简称：科力装备                  公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 资产负债表项目

　　单位：元

　　2、 利润表项目

　　单位：元

　　3、 现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，并于2024年7月22日在深圳证券交易所创业板上市。

　　2、公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议，并于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，2024年9月3日，公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由秦皇岛市行政审批局换发的《营业执照》，具体内容详见2024年9月5日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-012）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张万武                  主管会计工作负责人：郭艳平                   会计机构负责人：周启红

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：张万武                   主管会计工作负责人：郭艳平                  会计机构负责人：周启红

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　河北科力汽车装备股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：301552        证券简称：科力装备         公告编号：2024-014

　　河北科力汽车装备股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年10月12日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　1、审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　鉴于公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司秦皇岛分行申请不超过人民币2亿元（含本数）的综合授信额度。该授信额度主要用于公司办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、票据承兑和贴现、保证业务、保理、信用证等业务。上述授信额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，授信额度在有效期内可循环使用。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长或其指定的代理人在上述授信额度及有效期内代表公司与银行签署与授信业务有关的法律文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　河北科力汽车装备股份有限公司董事会

　　2024年10月25日