广西五洲交通股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　证券代码：600368          证券简称：五洲交通         公告编号：临2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订＜广西五洲交通股份有限公司章程＞的议案》。本次修订《公司章程》主要为公司实施2023年度利润分配方案，公司注册资本和总股本由此发生变更；同时，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》等法规制度的要求，规范公司法人治理规定，对公司的《公司章程》中注册资本和总股本、经营范围、股东大会称谓、股东大会提案权、利润分红政策、董事任职资格负面清单等条款进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经理层办理工商变更登记事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准，《公司章程（修订稿）》详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：600368                                                 证券简称：五洲交通

　　广西五洲交通股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周异助        主管会计工作负责人：玉莉        会计机构负责人：潘文慧

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：周异助        主管会计工作负责人：玉莉        会计机构负责人：潘文慧

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周异助        主管会计工作负责人：玉莉        会计机构负责人：潘文慧

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：600368        证券简称：五洲交通        公告编号：临2024-031

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议通知和材料发出时间和方式

　　本次会议通知及会议材料于2024年10月14日以电子邮件的方式发出。

　　（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

　　会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2024年10月24日（星期四）上午，以通讯表决方式召开。

　　（四）会议出席情况

　　会议应表决董事12人，实际表决董事12人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。

　　二、 会议议题审议情况

　　会议审议通过以下议案并作出决议：

　　（一）审议广西五洲交通股份有限公司2024年三季度报告的议案

　　公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过公司2024年三季度报告财务报表，并事前认可该报告财务信息，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于审议广西五洲交通股份有限公司对富雅国际商务大厦开展招商的议案

　　同意公司对富雅?国际商务大厦A栋写字楼闲置资产对外招商出租，并根据《公司章程》相关规定，授权公司经理层对招商方案、招商期限、优惠政策等招商事宜商定执行。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

　　具体内容详见公司披露的《五洲交通关于修订公司章程的公告》，公告编号2024-031。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司申请G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程项目银团贷款的议案

　　拟同意全资子公司广西坛百高速公路有限公司因建设G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目（以下简称坛百改扩建项目）与工商银行、建设银行、农业银行等多家金融机构合作（包括但不限于上述金融机构），通过组建银团的方式筹集资金。贷款额度总额不超过164亿元，贷款利率不超过五年期LPR；本事项经股东大会审议后将授权公司经理层办理本次银团贷款及项目前期贷款的具体事宜。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）关于广西五洲交通股份有限公司注册25亿元公司债券的议案

　　具体内容详见公司披露的《五洲交通关于注册25亿元公司债券的公告》，公告编号2024-032。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）关于召开广西五洲交通股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案

　　具体内容详见公司披露的《五洲交通2024年第三次临时股东大会通知》，公告编号2024-033。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2024年10月25日