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福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

  股票代码:603817                   股票简称:海峡环保                    公告编号:2024-055

  转债代码:113532                   转债简称:海环转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2024年10月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2024年10月25日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

  一、审议通过《2024年第三季度报告》。

  本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会会议审议通过。

  董事会及其董事保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

  表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  二、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

  本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会会议审议通过。

  为进一步规范公司的内部审计工作,提高内部审计工作质量,董事会同意对现行《内部审计制度》进行修订。本次修订后《内部审计制度》(2024版)在公司董事会审议通过本议案后生效施行,现行的《内部审计制度》同时废止。

  表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  三、审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  兴业证券股份有限公司对可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议,并出具了专项核查意见。

  鉴于公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)已按计划完成募集资金投入且项目均达到预定可使用状态,董事会同意对上述募投项目整体结项。同时,为提高募集资金使用效率,同意将上述募投项目截至2024年9月30日节余募集资金15,603,866.33元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。由于尚未支付的合同尾款、质保金支付时间周期较长,在该部分合同尾款、质保金满足付款条件时,应按照相关合同的约定由募投项目实施主体用公司自有资金支付。

  表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

  特此公告。

  福建海峡环保集团股份有限公司

  董  事  会

  2024年10月26日

  

  证券代码:603817                                 证券简称:海峡环保

  转债代码:113532                                 转债简称:海环转债

  福建海峡环保集团股份有限公司

  2024年第三季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  第三季度财务报表是否经审计

  □是     √否

  一、 主要财务数据

  (一) 主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  

  注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

  (二) 非经常性损益项目和金额

  √适用     □不适用

  单位:元  币种:人民币

  

  对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

  □适用     √不适用

  (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  □适用     √不适用

  二、 股东信息

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用     √不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用     √不适用

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用     √不适用

  四、 季度财务报表

  (一) 审计意见类型

  □适用     √不适用

  (二) 财务报表

  合并资产负债表

  2024年9月30日

  编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:徐婷        主管会计工作负责人:陈拓        会计机构负责人:陈伟

  合并利润表

  2024年1—9月

  编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。

  公司负责人:徐婷        主管会计工作负责人:陈拓        会计机构负责人:陈伟

  合并现金流量表

  2024年1—9月

  编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:徐婷        主管会计工作负责人:陈拓        会计机构负责人:陈伟

  母公司资产负债表

  2024年9月30日

  编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:徐婷 主管会计工作负责人:陈拓 会计机构负责人:陈伟

  母公司利润表

  2024年1—9月

  编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:徐婷 主管会计工作负责人:陈拓 会计机构负责人:陈伟

  母公司现金流量表

  2024年1—9月

  编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:徐婷 主管会计工作负责人:陈拓 会计机构负责人:陈伟

  2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

  □适用     √不适用

  特此公告。

  福建海峡环保集团股份有限公司董事会

  2024年10月25日

  

  股票代码:603817               股票简称:海峡环保               公告编号:2024-057

  转债代码:113532               转债简称:海环转债

  福建海峡环保集团股份有限公司

  关于可转债募投项目结项并将节余

  募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 福建海峡环保集团股份有限公司(简称“公司”)2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(简称“募投项目”)已按计划完成募集资金投入且项目均达到预定可使用状态,本次拟办理结项并将上述募投项目截至2024年9月30日节余募集资金15,603,866.33元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

  ● 本事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可﹝2018﹞2095号)核准,公司公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元(460万张),发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币460,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币7,985,851.87元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》。

  根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,上述募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  单位:万元

  

  二、募集资金存储与管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,公司及子公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

  截至2024年9月30日,公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户余额如下:

  单位:元

  

  注:招商银行股份有限公司福州分行的募集资金账户已于2020年正式注销。

  三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

  鉴于公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已按计划完成募集资金投入且项目均达到预定可使用状态,本次拟办理结项。截至2024年9月30日,本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下:

  单位:元

  

  注:由于募集资金净额低于《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金承诺投资总额,公司董事会根据实际募集资金净额并结合项目的实际需求,对上述项目拟使用募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

  公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金节余主要原因包含:(一)本次募投项目节余金额包含部分未满足支付条件、尚未支付的合同尾款、质保金等款项;(二)公司在募集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,在保证项目建设质量前提下,加强对项目建设各个环节成本费用的监督和管理,合理控制项目建设总投入。

  五、节余募集资金使用计划

  鉴于公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已按计划完成募集资金投入且项目均达到预定可使用状态,为更合理地使用募集资金,提高资金使用效率,公司拟将上述募投项目截至2024年9月30日节余募集资金15,603,866.33元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。由于尚未支付的合同尾款、质保金支付时间周期较长,公司承诺在该部分合同尾款、质保金等款项满足付款条件时,将按照相关合同的约定由募投项目实施主体使用自有资金支付。

  节余募集资金转出后,上述项目对应募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储监管协议》亦相应终止。

  六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

  本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度要求,不会对公司正常生产经营造成重大影响,有利于提高资金使用效率,符合公司长远发展的要求。

  七、审议程序

  2024年10月25日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

  八、专项意见

  (一)监事会意见

  公司监事会认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策,有利于提高资金使用效率,不会对公司正常生产经营产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

  (二)保荐机构意见

  经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司认为:海峡环保2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经海峡环保第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。上述事项有利于提高资金使用效率,符合海峡环保长远发展的要求,不会对海峡环保正常生产经营造成重大影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理与使用的相关法律法规规定。综上所述,兴业证券对海峡环保2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

  特此公告。

  福建海峡环保集团股份有限公司

  董  事  会

  2024年10月26日

  

  股票代码:603817                  股票简称:海峡环保                   公告编号:2024-058

  转债代码:113532                  转债简称:海环转债

  福建海峡环保集团股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2024年10月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2024年10月25日上午11时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

  一、审议通过《2024年第三季度报告》。

  公司监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前,未发现参与2024年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡 环保集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

  表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

  二、审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  公司监事会认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策,有利于提高资金使用效率,不会对公司正常生产经营产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

  特此公告。

  福建海峡环保集团股份有限公司

  监  事  会

  2024年10月26日

  

  股票代码:603817              股票简称:海峡环保                   公告编号:2024-059

  转债代码:113532              转债简称:海环转债

  福建海峡环保集团股份有限公司

  关于召开2024年第三季度业绩说明会的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:30

  ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)和价值在线(https://www.ir-online.cn)

  ● 会议召开方式:视频录播和网络互动

  ● 投资者可于2024年11月6日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或访问网址https://eseb.cn/1iHBznjRfVe或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月13日(星期三) 下午15:00-16:30举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

  一、 说明会类型

  本次投资者说明会以视频录播结合网络互动方式召开,公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、 说明会召开的时间、地点

  (一) 会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:30

  (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)和价值在线(https://www.ir-online.cn)

  (三) 会议召开方式:视频录播和网络互动

  三、 参加人员

  总裁:卓贤文

  董事会秘书:林志军

  财务总监:陈拓

  独立董事:郭晓红

  四、 投资者参加方式

  (一)投资者可在2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)或访问网址https://eseb.cn/1iHBznjRfVe或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

  (二)投资者可于2024年11月6日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或访问网址https://eseb.cn/1iHBznjRfVe或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人:公司董事会办公室

  电话:0591-83626529

  邮箱:fjhxhb@fjhxhb.com

  六、其他事项

  本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)或价值在线(https://www.ir-online.cn)或易董app查看本次说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  福建海峡环保集团股份有限公司

  董  事  会

  2024年10月26日

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