山东先达农化股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2024-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年10月22日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　2024年1-9月，公司实现营业收入189,263.32万元、实现归属于上市公司股东的净利润619.01万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-259.18万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》（公告编号：2024-041）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份         公告编号：2024-040

　　山东先达农化股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2024年10月22日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　2024年1-9月，公司实现营业收入189,263.32万元、实现归属于上市公司股东的净利润619.01万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-259.18万元。

　　监事会全体成员对公司2024年第三季度报告进行审阅，发表如下审核意见：

　　1、公司2024年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

　　2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

　　3、未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603086         证券简称：先达股份       公告编号：2024-041

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请授信额度

　　及担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保人名称：山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

　　● 被担保人名称:潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）。

　　● 本次授信及担保预计额度: 本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保金额分别预计不超过人民币25,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保:本次担保不存在反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　为满足公司生产经营和发展的需要，公司向广发银行股份有限公司济南分行申请人民币15,000万元银行敞口授信额度；公司全资子公司潍坊先达向广发银行股份有限公司潍坊分行申请人民币5,000万元银行敞口授信额度；公司全资子公司潍坊先达向齐鲁银行股份有限公司潍坊分行申请人民币5,000万元银行敞口授信额度。以上授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等综合授信业务。期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：

　　单位：万元

　　上述授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年10月25日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。同时董事会授权管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）潍坊先达化工有限公司

　　注册资本：15,000万元

　　注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

　　法定代表人：张建国

　　经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有限期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有潍坊先达100%股权。

　　截至2023年12月31日，潍坊先达资产总额97,632.86万元，负债总额22,535.77万元，净资产75,097.09万元，营业收入96,236.59万元，净利润5,219.35万元。（以上数据已经审计）

　　截至2024年9月30日，潍坊先达资产总额98,226.94万元，负债总额19,038.20万元，净资产79,188.74万元，营业收入64,961.14万元，净利润3,911.61万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，是为了满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，是根据公司及子公司业务发展资金需求确定的，符合公司及子公司经营实际和整体发展战略。公司子公司财务状况稳定，资信情况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为25,352.45万元，皆为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的12.65%(合并数)，不存在逾期及违规担保。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603086                                                 证券简称：先达股份

　　山东先达农化股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：山东先达农化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王现全        主管会计工作负责人：刘颖        会计机构负责人：江广同

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东先达农化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：王现全        主管会计工作负责人：刘颖        会计机构负责人：江广同

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东先达农化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王现全        主管会计工作负责人：刘颖        会计机构负责人：江广同

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份        公告编号：2024-042

　　山东先达农化股份有限公司

　　2024年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年前三季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格变动情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年10月26日